Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1515)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 44 082 808,00 zł.

w tym :

1) bieżące w wysokości 40 716 593,00 zł. w tym 0,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 3 366 215,00 zł. w tym 3 066 215,00 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2016 roku w wysokości 43 004 449,00 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 35 494 746,00 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 25 208 642,00 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 410 248,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 59 503,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 600 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 509 703,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 3 607 313,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynoszą 44 082 808,00 zł, wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok 43 004 449,00 zł. Nadwyżka budżetu na 2016 rok wynosi 1 078 359,00 zł, i jest przeznaczona na częściowa spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016 roku .

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w wysokości 7 509 703,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2016 roku w wysokości 1 592 174,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 670 533,50 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2016 roku kredytów w wysokości 2 592 174,50 zł z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 592 174,50 zł na pokrycie rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku .

2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu .

2) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 222 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł. , wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78 500,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane w łącznej kwocie 5 543 289,00 zł. , jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 104 000,00 zł. , wydatki na gospodarkę odpadami 1 104 000,00 zł. , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości

3 379 000,00 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 103/XV/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29.12.2015 r.
Zalacznik9.pdf

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2016 ROK

Dochody budżetu na 2016 rok planowane są w wysokości 44 082 808,00 zł. , wydatki budżetu

43 004 449,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok wynosi

1 078 359,00 zł.

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości subwencji i dotacji są informacje :

Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Pismo ST3/4750.132.201516 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 15 677 447,00 zł.

- część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.

z tego kwota podstawowa 2 387 970,00 zł. , kwota uzupełniająca 990 504,00 zł.

- część oświatowa 12 298 973,00 zł.

- udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie

8 702 937,00 zł. [ 37,79 %] .

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskazane w piśmie :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,07 %

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % ich wymiaru .

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.3.2015 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4 888 547,00 zł.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 000,00 zł.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 650 751,00 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 42 600,00 zł.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 12 października 2015 roku

Nr DCZ 421-4/15 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 991,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie szacowanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym oraz przewidywanych, kształtujących się zmian w podmiotach gospodarczych .

Planowany jest wzrost stawek podatku rolnego około 30 % , podatku od nieruchomości około 5 % , środków transportowych 5 % .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów w wysokości 53,75 za dt. ( rok 2014 61,37 zł. za dt.) oraz komunikatem z dnia 20 października 2015 roku określił średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku w wysokości 191,77 zł. za m3 ( 2015 rok , 188,85 zł.).

Gmina jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok , przyjęła wartość wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego z dnia 19 października 2015 roku.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku podane zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok .

Na 2016 rok nie są planowane dochody własne jednostek budżetowych .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 28/V/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2016 roku .

W strukturach gminnych nie ma samorządowego zakładu budżetowego .

Planowane dochody ogółem budżetu wynoszą 44 082 808,00 zł.

w tym ; planowane dochody bieżące budżetu w wysokości 40 716 593,00 zł. ;

nie są planowane środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

oraz dochody majątkowe w kwocie 3 366 215,00 zł. , w tym 3 066 215,00 zł .z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

Planowane wpływy ze zbycia praw majątkowych ( gruntów ) wynoszą 300 000,00 zł.

Planowane wpływy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % nakładów ogółem w wysokości 3 066 215,00 zł., dotyczą realizacji trzech projektów :

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - działanie 4.5.2. Nisko emisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego - 4 typ projektu "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 583 692,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 30 750,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 552 942,00 zł. w tym dofinansowanie 1 320 000,00 zł.

2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach - Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Subregionu Północnego. Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 1 512 553,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 12 300,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 1 500 253,00 zł. w tym dofinansowanie 1 275 215,00 zł.

3. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach , Priorytet 12 , Infrastruktura edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego , w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego . Łączne nakłady w latach 2015-2016 , 563 958,00 zł.

Rok 2015 , nakłady 9 840,00 zł.

Rok 2016 , nakłady 554 118,00 zł. w tym dofinansowanie 471 000,00 zł.

Wydatki budżetu planowane są w wysokości 43 004 449,00 zł. ; z czego :

wydatki bieżące w kwocie 35 494 746,00 zł. [stanowią 80,52 % dochodów ogółem ]

w tym ;

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 208 642,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 798 394,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 410 248,00 zł.

2. dotacje na zadania bieżące 3 379 000,00 zł. w tym ;

- dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 190 000,00 zł. - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Instytucji Kultury 1 000 000,00 zł. ,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 600 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gmin na dzieci z terenu Gminy Koziegłowy , uczęszczające do przedszkoli 130 000,00 zł.

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na działalność statutową 204 000,00 zł.

- dotacje celowe dla Klubów Sportowych 200 000,00 zł.

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł.

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z zabytkami 25 000,00 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 247 601,00 zł.

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 59 503,00 zł.

Wydatki na Program ERAZMUS realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym w latach 2014 - 2016 , łączne nakłady wynoszą 134 082,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku stanowią kwotę 59 503,00 zł.

4. obsługa długu 600 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 509 703,00 zł. stanowią 17,46 % wydatków ogółem ,

w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne 262 390,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne 7 247 313,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 607 313,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 000,00 zł.

Budowa Zlewni Postęp etap II 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 560 000,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach (budowa dróg dojazdowych) 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji - Zlewnia Koziegłowy 440 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 137 635,00 zł.

Zakup samochodu ciężarowego II rata 137 635,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1 347 465,00 zł.

Wydatki łączne na budowę dróg gminnych 1 230 000,00 zł.

Zakup pługa i piaskarko - solarki ZUK 117 465,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 690,00 zł.

Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich " 3 690,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 054 371,00 zł.

Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkól w Pińczycach 554 118,00 zł.

( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 471 000,00 zł.)

Projekt "Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 1 500 253,00 zł. ( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 275 215,00 zł. )

Dział 852 Pomoc społeczna 3 600,00 zł.

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej 3 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 652 942,00 zł.

Nakłady łączne na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych 100 000,00 zł.

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koziegłowy "

1 552 942,00 zł. ( w tym 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 320 000,00 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 310 000,00 zł.

Występującą nadwyżką w planowanym na 2016 rok budżecie w wysokości 1 078 359,00 zł. , planuje się pokryć część przypadających do spłaty w 2016 roku , rat kredytów i pożyczek .

Łączne przychody budżetu roku 2016-go wynoszą 1 592 174,50 zł. , jest to kredyt bankowy na pokrycie brakującej części środków na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W 2016 roku do spłaty pozostają raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 670 533,50 zł.

w tym ;

ING Bank Śląski , kredyt 410 000,00 zł.,

Bank MILLENNIUM , kredyt 1 000 000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , kredyt 660 533,50 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pożyczka 600 000,00 zł.