Akt prawny
Alerty
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 , art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 10 000,00 |
| 1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia | 10 000,00 |
| w tym dochody bieżące | 10 000,00 |
| z tego | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 000,00 |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę | 22 155,57 |
| 2.1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 22 155,57 |
| w tym dochody majątkowe | 22 155,57 |
| z tego | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 22 155,57 |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 4 138 359,18 |
| 3.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 128 359,18 |
| - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 128 359,18 |
| w tym: | |
| I. Wydatki majątkowe | 4 128 359,18 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 128 359,18 |
| w tym na: | |
| a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 4 128 359,18 |
| 3.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| - rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| - rozdział 80110 Gimnazja | 5 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 4 150 514,75 zł
2. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 1 037 339,26 zł
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3 113 175,49 zł,
§ 3. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 31 332 397,79 zł
| w tym: | |
| dochody bieżące | 22 122 774,23 zł |
| dochody majątkowe | 9 209 623,56 zł |
2) planowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 36 140 948,73 zł
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 20 621 025,86 zł |
| wydatki majątkowe | 15 519 922,87 zł |
3) planowany deficyt budżetu wynosi 4 808 550,94zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
| a) kredytów | 120 000,00 zł |
| b) pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 411 211,68 zł |
4) Planowane przychody budżetu na rok 2015 wynoszą 6 188 550,94 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 600 000,00 zł |
| b) z pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 311 211,68 zł |
5) Planowane rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą 1 380 000,00 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 1 380 000,00 zł |
§ 4. Zmienia się § 4 ust. 2 Uchwały nr IV/32/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 397 339,26 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 480 000,00 zł.".
§ 5. Zmienia się § 9 Uchwały nr IV/32/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 397 339,26 zł;
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 480 000,00 zł;
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 000 000,00 zł.".
§ 6. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Jaworze |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2015 | ||||
| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | Przychody ogółem: | 6 188 550,94 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 877 339,26 | |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 311 211,68 | |
| II | Rozchody ogółem: | 1 380 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 380 000,00 | |
| ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2015 | ||||
| w złotych | ||||
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | ||
| I. | DOCHODY BUDŻETU | 31 332 397,79 | ||
| II. | WYDATKI BUDŻETU | 36 140 948,73 | ||
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I-II) | -4 808 550,94 | ||
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C), z tego: | 4 808 550,94 | ||
| A. | z zaciągniętej pożyczki | 1 277 339,26 | ||
| B. | z zaciągniętych kredytów | 120 000,00 | ||
| C. | z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 411 211,68 | ||
| V. | Przychody ogółem, z tego: | z tego | 6 188 550,94 | |
| A. | z kredytów | 600 000,00 | ||
| B. | z pożyczek | 1 277 339,26 | ||
| C. | Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 311 211,68 | ||
| VI. | Rozchody ogółem, z tego: | z tego | 1 380 000,00 | |
| A. | Spłata kredytów | 1 380 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | ||||
| rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |
| 01010 | Kanalizacja w Gminie Jaworze | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 9 880 961,19 | ||
| 600 | Transport i łączność | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Modernizacja dróg i mostów gminnych (projekty oraz wykonastwo) | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Wykupy gruntów | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 70005 | Modernizacja istniejących lokali socjalnych: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||
| modernizacja c.o. oraz dachu w budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| 70005 | Budowa budynku socjalnego - dokumentacja techniczno projektowa | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 70005 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 432 563,69 | 64 884,56 | 0,00 | 0,00 | 367 679,13 | |
| 75023 | "e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego | 432 563,69 | 64 884,56 | 367 679,13 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Dotacja celowa dla dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75410 | Dotacja celowa dla dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75412 | Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||
| 75495 | Monitoring wizyjny Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 758 | Różnie rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwa na "Budżet Obywatelski" | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 677 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 80101 | Budowa opaski drenarskiej wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 80110 | Budowa hali gimnastycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 80110 | Modernizacja kominów w części administracyjnej budynku Gimnazjum | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| 80114 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup koparki wraz z przyczepą | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup rębaka do drewna | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Budowa infrastruktury treningu ulicznego - street workout | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
| 15 519 922,87 | 3 873 943,29 | 1 397 339,26 | 0,00 | 10 248 640,32 | |||
