Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok

1) Dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.615.551.147,47 zł

a) dochody bieżące - 1.453.079.810,24 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.660.844,32 zł

b) dochody majątkowe - 162.471.337,23 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 130.335.702,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 1.535.589.555,01 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.129.340.391,80 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.388.806,95 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.703.475,74 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 638.385.076,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 406.249.163,21 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 938.280,67 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.293.071,45 zł

3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 79.961.592,46 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 41.299,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości 48.234.434,38 zł

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 36.115.038,92 zł

b) budżetowi miasta - w części gminnej - 603.394,14 zł

w części powiatu - 11.505.893,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.852.696.315,50 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.268.707.697,03 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.019.231.628,93 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.782.792,52 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 510.448.836,41 zł

- dotacje na zadania bieżące - 126.531.067,78 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102.126.639,91 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.596.375,91 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.845.850,60 zł

dotacje na zadania bieżące - 16.084,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.107,66 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice - 13.221.984,50 zł

b) wydatki majątkowe - 583.988.618,47 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.463.120,20 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 349.754.180,75 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 17.525.498,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych - 1.772.734.723,04 zł

z czego:

a) gminy - 1.096.153.060,59 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.825.464,80zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi- 4.885.047,19 zł

b) powiatu - 676.581.662,45 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.230.555,22zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 352.465.509,47 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 79.961.592,46 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 41.299,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) deficyt budżetu w wysokości 237.145.168,03 zł

9) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 477.349.465,58 zł

rozchody w wysokości 16.664.356,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2014 r. kwotę 598.208.920,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) stan środków na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 229.175.520,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2014 r. kwotę 674.236.639,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2014 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie 3.022.078,86 zł

b) wydatki w kwocie 6.056.020,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości 357.350.556,66 zł

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 7.596.375,91 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 349.754.180,75 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 583.988.618,47 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 349.754.180,75 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 167.320.188,66 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.914.249,06 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 132.537.174,25 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 126.547.152,17 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 696.500,00 zł

- dotacje podmiotowe - 101.365.639,05 zł

- dotacje celowe - 24.485.013,12 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.990.022,08 zł

z czego:

- dotacje celowe - 5.990.022,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

a) przychody w kwocie 12.591.803,11 zł

b) koszty i inne obciążenia w kwocie 12.589.975,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzone na wydzielonym rachunku zrealizowane w wysokości 1.787.560,39 zł

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 1.805.009,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2014 roku w wysokości 7.524.753,85 zł

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2014 roku w wysokości 6.953.469,71 zł

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości 3.867.148,59 zł

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.192.210,10 zł

21) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44.780.641,81 zł

oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 41.231.217,15zł.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1c.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 8b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik Nr 9a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik Nr 9b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9b.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik12.pdf