Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e", pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.549.920.066 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.436.694.293 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.239.530 zł;

2) dochody majątkowe - 113.225.773 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84.774.810 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.475.829.078 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.170.289.483 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.842.445 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 49.158.580 zł;

2) dochody powiatu - 305.539.595 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 753.483 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 45.855.760 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł
z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.730.768.231 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.380.485.724 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.097.012.899 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 531.354.333 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 565.658.566 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96.030.795 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 12.421.599 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.690.175 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 297.744 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 23.885.232 zł;

2) wydatki majątkowe - 350.282.507 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 345.882.507 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 146.226.344 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4.400.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.656.677.243 zł z czego:

1) na zadania gminy - 1.218.000.220 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.719.827 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 59.458.391 zł;

2) na zadania powiatu - 438.677.023 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.490.853 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 99.189.552 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalić na kwotę 180.848.165 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 163.249.885 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 204.194.280 zł z tytułu:

1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 186.596.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 23.346.115 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 21.211.613 zł,

2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 503.572 zł,

3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.630.930 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 23.346.115 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.510.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe - 6.275.000 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.003.943 zł,

3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,

4) nagrody dla pedagogów - 384.900 zł,

5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,

6) zadania budżetu obywatelskiego - 1.046.157 zł,

7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,

8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 2.250.000 zł,

9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,

10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.200.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 3.595.928 zł,

2) wydatki - 7.210.680 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 158.647.943 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 12.421.599 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 146.226.344 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2015 rok wynoszą łącznie 350.282.507 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 146.226.344 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 151.829.533 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 52.226.630 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2015 rok wynosi 146.118.536 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,

b) dotacje podmiotowe - 117.217.097 zł,

c) dotacje celowe - 19.428.757 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 8.756.282 zł z czego:

a) dotacje celowe - 8.756.282 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.278.212 zł,

2) wydatki - 13.256.212 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

1) dochody - 2.074.480 zł,

2) wydatki - 2.074.480 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.400.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.500.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44.215.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 44.215.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2015 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody z zadań zleconych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Porozumienia

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Unijne bieżące

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Unijne majątkowe

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

WPI

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Majątkowe poza WPI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zakłady budżetowe

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody własne