Akt prawny
Alerty
Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Wisła
z dnia 18 grudnia 2014r.
Uchwała Budżetowa na rok 2015
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 228, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 ze zm.) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonych uchwałami I Składu Orzekającego Nr 4100/I/216/2014 i Nr 4100/I/218/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 jak w tabeli A - w łącznej kwocie 38.123.483,00 PLN, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 36.071.521,00 PLN,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.051.962,00 PLN,
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 jak w tabeli B - w łącznej kwocie 40.134.448,00PLN, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 35.840.948,00 PLN,
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.293.500,00 PLN,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.670.982,00 PLN, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.849.074,00 PLN,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12.821.908,00 PLN,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.480.396,00 PLN,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.104.668,00 PLN,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 174.902,00 PLN,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 0 PLN
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 410.000,00 PLN.
§ 2.
1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.010.965,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
1) kredytów w kwocie: 188.168,00 PLN,
2) pożyczek w kwocie: 4.949,25 PLN,
3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 902.847,00 PLN,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 915.000,75 PLN.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie 4.108.118,00PLN pochodzących z następujących źródeł:
1) pożyczek w kwocie: 4.949,25 PLN,
2) kredytów w kwocie: 188.168,00 PLN,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 915.000,75 PLN,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,
6) papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.000.000,00 PLN
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie 2.097.153,00PLN dotyczących następujących grup zobowiązań:
1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1.448.985,00 PLN,
2) spłat rat kapitałowych kredytów w kwocie: 648.168,00 PLN,
4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2015 wyniesie 10.819.385,65 PLN.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela C.
§ 3.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 PLN.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 715.000,00 PLN, obejmujące:
1) rezerwę w wysokości 285.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);
2) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) rezerwę w wysokości 300.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;
4) rezerwę w wysokości 30.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
§ 4.
1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą D;
2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą E;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą F;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelą G;
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą H;
6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z tabelą I;
7) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z tabelą J;
8) wydatki majątkowe - zgodnie z tabelą K.
2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:
1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. Ustala się, że w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§ 5.
Ustala się, że w budżecie nie wyodrębniono wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.
§ 6.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000 PLN;
2) pozostałych kredytów i pożyczek: 188.168,00 PLN, w tym:
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0PLN,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 188.168,00PLN,
3) emitowanych papierów wartościowych: 0 PLN.
§ 7.
Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu zgodnie z przyznanym limitem;
2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:
a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
§ 8.
1. Wskazuje się termin:
1) przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Wisła jako 20-ty dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie;
2) przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Wisła:
a) według stanu na 10-ty dzień miesiąca w terminie do 13-ego dnia miesiąca oraz
b) według stanu na 20-ty dzień miesiąca w terminie do 23-ego dnia miesiąca oraz
c) według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku do dnia 5 stycznia 2016 roku.
2. Ustala się termin:
1) przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący Miasta Wisła: do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
2) przekazywania dotacji dla instytucji kultury: do 25-tego dnia każdego miesiąca.
3. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
1) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Wisła roku bieżącego;
2) dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Miasta Wisła w tym roku budżetowym.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.
Przewodniczący Rady Miasta Wisła |
Załącznik do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Komplet załączników do Uchwały budżetowej na rok 2015