Akt prawny
Alerty
Uchwała nr I/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 12 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 91, 211, 212, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 264 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) Uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 200 073 402 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 67 102 004 zł
b) majątkowe w kwocie132 971 398 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 237 653 030 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 31 613 903 zł
b) majątkowe w kwocie 206 039 127 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 37 579 628 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 22 881 725 zł,
b) pożyczki w kwocie 14 697 903 zł
§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 44 697 903 zł, z następujących tytułów:
a) wolnych środków w kwocie 30 000 000 zł,
b) pożyczki w kwocie 14 697 903 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 118 275 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
b) na zaciągnięcie pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 697 903 zł.
§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 471 540 zł.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:
- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).
§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
2) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 697 903 zł,
3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr I/10/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Dochody Budżetu na 2015 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | PLANOWANE DOCHODY |
|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 132 971 398 | ||
| 900 |
| 132 971 398 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 132 971 398 | ||
| 6297 | 1. środki na dofinansowanie własnych | 113 102 576 | ||
| 6650 | 2. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 19 868 822 | ||
|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 67 102 004 | ||
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 263 381 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 2 263 381 | ||
| 2707 | 1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 263 381 | ||
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 38 227 843 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 38 227 843 | ||
| 0970 | 1. Wpływy z różnych dochodów | 38 227 843 | ||
| 900 |
| 26 610 780 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 530 382 | ||
| 0750 | 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 031 988 | ||
| 0920 | 2. Pozostałe odsetki | 900 000 | ||
| 0970 | 3. Wpływy z różnych dochodów | 1 202 491 | ||
| 2707 | 4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 418 046 | ||
|
|
| 2900 | 5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 977 857 |
| 8020 | 6. Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 1 000 000 | ||
|
|
|
| ||
| 0920 | 1. Pozostałe odsetki | 100 000 | ||
| 2900 | 2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 980 398 | ||
| 750 |
| 2 263 381 | ||
| 758 |
| 38 227 843 | ||
| 900 |
| 159 582 178 | ||
|
| 200 073 402 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr I/10/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Planowane wydatki Budżetu na 2015 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Czwarta cyfra paragrafu | Treść | Planowane wydatki na 2015r. | |||
| Ogółem | z tego : | |||||||
| bieżące | majątkowe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 598 516 | 3 460 216 | 138 300 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 3 598 516 | 3 460 216 | 138 300 | ||||
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500 | 500 | ||||
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 700 | 46 700 | ||||
| 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 759 591 | 1 759 591 | ||||
| 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 516 | 310 516 | ||||
| w tym fundusz nagród: 454.789,00 zł (§ 4010, §4017, §4019) | - | - | ||||||
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 768 | 2 768 | ||||
| 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 959 | 111 959 | ||||
| 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 757 | 19 757 | ||||
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,29%) | 12 262 | 12 262 | ||||
| 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,29%) | 331 991 | 331 991 | ||||
| 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,29%) | 57 104 | 57 104 | ||||
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 1 738 | 1 738 | ||||
| 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 40 729 | 40 729 | ||||
| 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 7 187 | 7 187 | ||||
| 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 960 | 30 960 | ||||
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600 | 24 600 | ||||
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 784 | 103 784 | ||||
| 426 | 0 | Zakup energii | 49 800 | 49 800 | ||||
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 11 300 | 11 300 | ||||
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | 1 600 | ||||
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150 970 | 150 970 | ||||
| 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 600 | 6 600 | ||||
| 436 | 0 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 400 | 20 400 | ||||
| 437 | 0 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 | 6 000 | ||||
| 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | ||||
| 440 | 7 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 163 200 | 163 200 | ||||
| 440 | 9 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 72 960 | 72 960 | ||||
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 42 840 | 42 840 | ||||
| 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | 6 000 | ||||
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 14 250 | 14 250 | ||||
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 600 | 33 600 | ||||
| 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t | 100 | 100 | ||||
| 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350 | 350 | ||||
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4 100 | 4 100 | ||||
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 | 1 500 | ||||
| 470 | 0 | Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw. | 12 000 | 12 000 | ||||
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 95 250 | 95 250 | ||||
| 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 43 050 | 43 050 | ||||
| |
|
| ||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 902 812 | 3 902 812 | |||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 902 812 | 3 902 812 | |||||
| 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 902 812 | 3 902 812 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 471 540 | 471 540 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 471 540 | 471 540 | |||||
| 481 | 0 | Rezerwy | 471 540 | 471 540 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229 680 162 | 23 779 335 | 205 900 827 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 229 680 162 | 23 779 335 | 205 900 827 | ||||
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | ||||
| 426 | 0 | Zakup energii | 330 134 | 330 134 | ||||
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1516 000 | 1516 000 | ||||
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 407 838 | 15 407 838 | ||||
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 3 577 933 | 3 577 933 | ||||
| 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 332 490 | 332 490 | ||||
| 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 80 000 | 80 000 | ||||
| 440 | 0 | Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000 | 37 000 | ||||
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 263 463 | 1 263 463 | ||||
| 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 232 120 | 232 120 | ||||
| 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 130 361 | 130 361 | ||||
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 741 996 | 741 996 | ||||
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80 000 | 80 000 | ||||
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 271 603 | 10 271 603 | ||||
| 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 066 585 | 144 066 585 | ||||
| 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 562 639 | 51 562 639 | ||||
|
| 237 653 030 | 31 613 903 | 206 039 127 | |||||
| Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność | 3 598 516 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 3 460 216 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) | 88 068 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700) | 496 654 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) | 500 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129) | 2 638 834 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409) | 236 160 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 138 300 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6050, §6060) | 138 300 |
| Dział 757 Rozdział 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 902 812 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 3 902 812 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8110) | 3 902 812 |
| Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe | 471 540 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 471 540 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810) | 471 540 |
| Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 229 680 162 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 23 779 335 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4210, §4260, §4270, §4300, §4390, §4400, §4430, §4480, §4510, §4520, §4610 ) | 19 868 912 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4307, §4309) | 3 910 423 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 205 900 827 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059) | 205 900 827 |
| OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900 | 237 653 030 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr I/10/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Przychody i Rozchody budżetu w 2015 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
| Przychody budżetu: | |
| 1. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 30 000 000 zł |
| 2. 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 14 697 903 zł |
| 3. Dochody budżetu | 200 073 402 zł |
| Razem przychody i dochody budżetu: | 244 771 305 zł |
| Rozchody budżetu: | |
| 1. 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 7 118 275 zł |
| 2. Wydatki budżetu | 237 653 030 zł |
| Razem rozchody i wydatki budżetu: | 244 771 305 zł |
