Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/143/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 marca 2016 r. i Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę 101 397,80 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 44 982 706,67zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 43 575 744,67 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1 406 962,00 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2016 r. zwiększa się o kwotę 1 941 706,80 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 49 495 434,67zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości39 814 906,20 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 680 528,47 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 512 728 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 900 000 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 772 419 zł oraz przychodami z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 840 309 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 5 811 428 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 1 298 700 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.".

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 740 309 zł".

9. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 2 740 309 zł".

10. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr XXI/553/16 z dnia 18 lipca 2016 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wprowadzono dochody w kwocie 58 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizowanej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylec na działce nr 188". Kwotę wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

Minister Finansów pismem Nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 r. zawiadomił o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12 000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Kwotę wprowadzono do budżetu, zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 8 000 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie Gminy Wągrowiec zwiększono dochody o kwotę 23 397,80 zł, z tytułu różnych dochodów, z wpływów z odszkodowania za uszkodzenia w budynku przy ul. Kolejowej 14, powstałe na skutek awarii.

W Przychodach, w prowadzono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na operację pn. "Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn" na kwotę 1 840 309 zł.

Ponadto w budżecie Gminy Wągrowiec wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków, tj.

1)w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności,

- wprowadzono kwotę 16 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakupy do świetlic gminnych i wsi na terenie gminy Wągrowiec, na wkład własny w realizacji projektów, w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł, z tego: o kwotę 5 000 zł na zadaniu,,Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym" oraz o kwotę 5 000 zł na zadaniu,,Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszanach", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatki z tego tytułu,

- zrezygnowano z realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kopaszyn", w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w związku ze składanym wnioskiem, w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" na kwotę 60 000 zł oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania,

2)w dziale: Wytwarzanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wprowadzono wydatki w kwocie 4 000 zł, na wykonanie przyłączy energetycznych do obiektów gminnych na terenie gminy,

3)w dziale: Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych,

- zmniejszono wydatki o kwotę 18 000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Potuły", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami, wynikającymi z oferty Wykonawcy,

- wykreślono zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych - ul. Dębowa i ul. Plażowa w Kobylcu" na kwotę 138 601,47 zł,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylec na działce nr 188" na kwotę 120 000 zł, z tego 58 000 zł z przyznanej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi we wsi Rgielsko - działka nr 290", na kwotę 70 000 zł,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dębowej w Kobylcu - etap I", na kwotę 90 601,47 zł,

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację operacji "Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn", realizowanej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

- wprowadzono wydatki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach PROW 2014 - 2020, w kwocie 1 840 309 zł,

- wyodrębniono środki na udział własny w realizowanej operacji ze środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania, kwotę 1 051 895 zł,

4)w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami,

- zwiększono na usługach remontowych o kwotę 23 397,80 zł, na przewidywane wyższe koszty remontu budynku przy ul. Kolejowej 14, w związku z uszkodzeniami budynku powstałymi na skutek awarii,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, tj. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Rąbczynie" na kwotę 13 000 zł, na dokumentację techniczną.

5)w dziale: Administracja publiczna,

a) w Urzędach gmin,

- zmniejszono wydatki na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 23 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania,

- zwiększono na zakupach inwestycyjnych, na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Wągrowcu o kwotę 10 000 zł,

- zmniejszono wydatki o kwotę 10 000 zł na podatku od towarów i usług (VAT) na przewidywane niższe wydatki z tego tytułu,

b) w Pozostałej działalności, zwiększono na różnych opłatach i składkach o kwotę 1 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami z tego tytułu,

6)w dziale: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 315 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych, na transport zakupionych urn o tą samą kwotę,

7)w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ochotniczych Strażach Pożarnych, zwiększono wydatki o kwotę 1 500 zł na zakup usług pozostałych, na przewidywane wydatki związane z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego remiz strażackich,

8)w dziale: Oświata i wychowanie,w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, Przedszkolach oraz w Dowożeniu uczniów do szkół,

- zmniejszono wydatki o łączną kwotę 47 100 zł, na zwrotach dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z uwagi na to, że nie wystąpiła konieczność wypłaty ewentualnych zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z tego o kwotę 8 000 zł w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, o kwotę 26 800 zł w Przedszkolach oraz o kwotę 12 300 zł w Dowożeniu uczniów do szkół,

Ponadto zwiększono dotację celową dla Gminy Rogoźno o kwotę 4 800 zł, w związku z uczęszczaniem większej niż planowano liczby dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno.

9)w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach, zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 8 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego świetlic gminnych oraz o kwotę 300 zł na opłacenie usługi dostępu do internetu w świetlicach wiejskich.

10)w dziale: Kultura fizyczna, w obiektach sportowych, zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 5 500 zł, na przewidywane wyższe związane z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów sportowych na terenie gminy.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu, tj.

1) w załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie, w dziale: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 315 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych, na transport zakupionych urn o tą samą kwotę,

2) w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok, w Przychodach, w prowadzono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na operację pn. "Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn" na kwotę 1 840 309 zł.

3)w załączniku nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r., w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: Oświata i wychowanie, w Przedszkolach, zwiększono dotację celową dla Gminy Rogoźno o kwotę 4 800 zł, w związku z uczęszczaniem większej niż planowano liczby dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.