Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212 ust. 1, art. 214, 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 220.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 50.686.073,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.856.940,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 829.133,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 240.911,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.027.250,00 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 932.310,00 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 1.094.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 220.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.926.155,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.327.898,21 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.618.775,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.645.729,21 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.987.425,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 2.598.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 740.969,00 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397.712,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 343.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.906.337,21 zł,

3) wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 240.911,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 212.901,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 3.062,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 444.455,00 zł, w tym:

1) ogólna - 367.436,00 zł,

2) celowe - 77.019,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73.100,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 3.919,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/84/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 listopada 2015 roku.

Zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 139.000,00 zł, 44.756,00 zł z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w ramach zawartych porozumień, za odszkodowanie 689,00 zł z przeznaczeniem na szklenie okien, 634,00 zł w ramach wyjazdu uczniów na wymianę przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 35.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup energii oraz z tytułu realizacji projektu unijnego pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim" o 1 zł na pochodne od wynagrodzeń. Przeniesiono 14,00 zł w związku z odsetkami od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD Rawicz - umniejszono zadanie pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek-Pomocno w km. 0+369-0+660 w zakresie odwodnienia" o kwotę 5.500,00 zł,

- wprowadzono zakup stacji meteorologicznej - 5.500,00 zł,

2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu- wprowadzono inwestycję pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu obejmującej lokalizację obiektów dydaktycznych"- na kwotę 30.000,00 zł obejmującą również badania geologiczne gruntu i wykonanie kopii map sytuacyjno-wysokościowych.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. PCPR w Rawiczu umniejszyło 55.000,00 zł z tytułu wypłacanych świadczeń wynikających z pieczy zastępczej, przenosi 1.625,00 zł na podatek od nieruchomości,

2. PZD w Rawiczu- przenosi 23.900,00 zł na wykonanie ewidencji przepustów na terenie powiatu oraz na bieżące utrzymanie dróg, 32.000,00 zł na zadrzewienie na drogach powiatowych,

3. DPS Osiek - przenosi 8.760,00 zł na zakup m.in. doposażenia pomieszczeń, kosiarki, środków czystości, materiałów biurowych,

4. SP w Rawiczu- przenosi 1.600,00 zł na dotację związaną z przyznaniem dodatkowych środków na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, 501,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych, 890,00 zł na dotację dla OSP w Rawiczu na zakup latarek, w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności 3.055,00 zł ze środków zleconych na zakup materiałów biurowych, środków medycznych, 9.400,00 zł na umowy zlecenie na sprzątanie i roznoszenie korespondencji, zakup energii i tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych, 5.000,00 zł na zorganizowanie świątecznego koncertu kolęd, 4.009,00 zł na zakup osprzętu do broni Palmera oraz sprzętu do magazynu w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, 102.919,00 zł na wykonanie dokumentów komunikacyjnych, aktualizacji oprogramowania, czyszczenie wykładzin.

5. I LO w Rawiczu - przenosi 2.000,00 zł na zakup środków czystości, 5.000,00 zł na zakup krzeseł i ławek oraz 2.000,00 zł na zakup lustra do sali sportowej,

6. PINB w Rawiczu- przenosi 1.080,00 zł na podróże służbowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

7. KPPSP w Rawiczu-przenosi 16.000,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla strażaków, 16.430,00 zł na zakup m.in. klimatyzatora, aparatu fotograficznego, urządzenia do wykrywania prądu przemiennego,

odzieży ochronnej,

8. DPS Pakówka- przenosi 1.962,00 zł na zakup materiałów remontowych,

9. ZSS w Rawiczu - ze środków zwolnionych przez ZSPT w Bojanowie z rozdz. 80150 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu dydaktycznego do sali doświadczania świata (pracowni polisensorycznej) i sprzętu wspomagającego komunikację osób niemówiących (komunikatory) oraz 5.150,00 zł na remont-malowanie, wymianę podłogi w sali lekcyjnej terapii metodą EEG biofeedback.

Zwiększono plany szkół, poradni i placówki w kwocie 3.062,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 212.901,00 zł, natomiast rezerwę na realizację zadań oświatowych umniejszono o 3.062,00 zł.