Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 ze zm. ) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31 890 936,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31 584 936,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 306 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31 690 936,00 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 30 266 736,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 424 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 200 000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących ( z wyłączeniem wynagrodzeń ) w ramach tego działu do kwoty 50 000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,

4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału
w wyniku rozstrzygniętego konkursu lub na skutek zwrotu dotacji innej gminie udzielającej dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Sompolno,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w wysokości 1 300 000,00 zł

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158 350,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 1 650,00 zł

§ 9. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 885 600,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 120 000,00 zł.

§ 11. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2 000,00 zł przeznacza się w tej samej kwocie na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 79 000,00 zł

2) celową w wysokości 79 300,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmian w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu dokonano na skutek uwzględnieniu przez Radę Miejską autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza oraz opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu.

W postanowieniach uchwały dokonano zmian dostosowawczych wielkości kwot uchwalonych dochodów i wydatków o kwotę 184 000,00 zł.

Po dochodach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami dochodów:

- przesunięto planowane środki w dziale 801 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)

- przesunięto zaplanowane środki w rozdziale 70005 na użytkowanie wieczyste nieruchomości

Po wydatkach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami poszczególnych wydatków:

- zwiększono wydatki budżetu o 184 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy (dopłaty do biletów PKS),

- sprostowano środki w dziale 852 na działania wobec dłużników alimentacyjnych do wysokości planowanych do pozyskania dochodów

- przesunięto planowane pierwotnie w dotychczasowych rozdziałach środki na dotacje celowe na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

- przesunięto planowane pierwotnie środki w rozdziale 90005 i zwiększono środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zaplanowano dodatkowe wydatki tj. na energię, usługi telekomunikacyjne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- zmniejszono wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 53 000,00 zł

- zwiększono środki na budowę dróg gminnych o kwotę 50 000,00 zł,

- zwiększono środki na budowę oświetlenia na terenie gminy Sompolno o łączną kwotę 33 000,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki na dom dziennego pobytu - 21 120,00 zł

- zwiększono planowane wydatki na podwyższenie diet dla sołtysów - 21 120,00 zł,

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i energii w dziale oświaty - 30 000,00 zł

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy na rok 2016 stanowiąc dochody na poziomie 31 890 936,00 zł, wydatki w kwocie 31 690 936,00 zł, przy nadwyżce w kwocie 200 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.