Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Śremu z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr 96/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Śremu z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 114/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2015 r., uchwałą Nr 125/XII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 września 2015 r., zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 161/2015 Burmistrza Śremu z dnia 15 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 511 477,00 zł, plan po zmianach 117 404 414,82 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 114 861 301,80 zł,

c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 543 113,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 491 725,00 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 511 477,00 zł, plan po zmianach 118 907 890,82 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 106 608 987,70zł,

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 298 903,12 zł;

3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, I. Dochody, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 137/XIV/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, B.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 137/XIV/2015

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1 220,00 zł w związku z otrzymaniem zaległych wpłat od ludności dotyczących partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odsetkami;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych dochodów z tytułu opłaty parkingowej;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 391 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych dochodów z szeroko rozumianego mienia gminy;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł w związku z wpływem kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 25 790,00 zł w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu sprzedaży samochodu, kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz wpływów z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych;

f) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 38 420,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo DLS 3101-31/15 z 16.X.2015 r.);

g) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 650 028,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznego poziomu osiąganych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 16 689,00 zł wynika m. in. z wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów, z wprowadzenia środków z wydatków niewygasających, niewykorzystanych do końca czerwca br., dodatkowo dokonano przesunięcia w celu dostosowania do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 34 580,00 zł związane jest z otrzymaniem dotacji (14 580,00 zł) od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń" (pismo nr FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30.IX.2015 r.) oraz środków w kwocie 20 000,00 zł z fundacji AVIVA na zakup zestawu zabawowego w Przedszkolu Nr 3 w Śremie;

j) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 4 457,00 zł związane jest ze zwrotami dotacji po ich rozliczeniu wraz z odsetkami za rok ubiegły;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 40 870,00 zł w związku z otrzymywanymi wpłatami od gminy Książ Wielkopolski z tytułu refundacji kosztów pobytu uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie (31 000,00 zł) oraz dostosowaniem planu do faktycznego poziomu osiąganych wpływów z różnych dochodów;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem planu z tytułu wpływów z usług, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w ramach gospodarki odpadami;

ł) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 101 965,00 związane jest m.in. z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu najmu oraz otrzymaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę altanek na terenach wiejskich oraz utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Pyszącej;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 1 358,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem rozliczonej dotacji za rok ubiegły.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 2 397,00 zł na skutek mniejszych niż planowano wydatków;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 148 252,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na komunikację miejską na terenie gminy Śrem (216 752,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 68 500,00 zł, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 2 501,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie związane z kosztami zastępstwa procesowego;

d) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 38 420, 00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo DLS 3101-31/15 z 16.X.2015 r.);

e) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od posiadanego zadłużenia;

f) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na prowizjach bankowych;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 902 330,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem, otrzymaniem dotacji (14 850,00 zł) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń", w dziale wprowadzono nowe inwestycje: "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - ZSPiG w Zbrudzewie" (75 000,00 zł), "Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 5" (40 000,00 zł), zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 3 (zakup zestawu zabawowego-20 000,00 zł) oraz dokonano szeregu przesunięć między paragrafami, rozdziałami w ramach działu;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 12 950,00 zł wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zwiększono wydatki ŚDS na zadania powierzone o kwotę 31 000,00 zł pochodzącą z wpływów z gminy Książ Wielkopolski, umniejszając jednocześnie o kwotę 17 800,00 zł wydatki na zadania własne) oraz dokonania przesunięć w ramach działu;

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 49 350,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

j) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 7 624 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć w dziale;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 8 279 zł na zakup usług pozostałych związanych ze świąteczną dekoracją miasta;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 11 980,57 zł związane jest m. in. z przesunięciem kwoty 9 020,57 z działu 926/92601/6050 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Binkowie (w ramach funduszu sołeckiego), dodatkowo zabezpieczono środki na remont świetlicy wiejskiej w Mechlinie oraz na bieżącą eksploatację świetlic wiejskich na terenie gminy Śrem, zmniejszono łącznie o kwotę 1 762,02 zł wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonano także przesunięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Nochowo, Dąbrowa;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 31 532,57 związane jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych oraz na zadania inwestycyjne w rozdziale 92601, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdziale 92695 (fundusz sołecki - Zbrudzewo).

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, I. Dochody, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2015 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358.