Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2015 r. przyjętym uchwałą Nr IV/15/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok i zmienionym: uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.9.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VII/29/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.24.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 09 marca 2015 r., uchwałą Nr VIII/37/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.31.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.38.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.52.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 maja 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr X/75/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 maja 2015 r., uchwałą Nr XI/80/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XII/88/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 09 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.70.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 24 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.72.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.77.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 13 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XIII/90/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 24 sierpnia 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.84.2015. Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.1. ustala się dochody budżetu w kwocie 19 960 303,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 385 899,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 574 404,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. dochody na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 2 299 772,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, zmienionym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2.1. ustala się wydatki budżetu w kwocie 20 096 861,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmienionym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18 739 237,76 zł,

a) wynagrodzenia i pochodne 8 886 331,55 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 612 276,62 zł,

2) wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 357 623,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. wydatki na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 2 299 772,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, zmienionym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. w §12 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi 42 521,33 zł,

4. w § 13 zmienia się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 10, zmienionym złącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV_94_15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV_94_15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV_94_15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV_94_15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV_94_15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV_94_15
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV_94_15

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/94/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w budżecie:

1. Zmiany planu dochodów, które wynikają:

1) ze zwiększenia w dziale 751, rozdz. 75108, par. 2010 o kwotę 6 142,00 zł, w związku wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

2) ze zwiększenia w dziale 756, rozdz. 75618, par. 0490 o kwotę 7 752,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpłatami za zajęcie pasa drogowego,

3) ze zwiększenia w dziale 758, rozdz. 75814, par. 2030 o kwotę 45 581,42 zł, par. 6330 o kwotę 23 516,03 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2015.7, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,

4) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85213, par. 2010 o kwotę 1 188,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2015.4 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

5) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 21 393,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2015.8 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

6) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85295, par. 2030 o kwotę 20 600,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2015.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

2. Zmiany planu wydatków, które wynikają:

1) ze zmniejszenia w dziale 750, rozdz. 75022, par. 3030 o kwotę 20 000,00 zł umniejszając diety dla sołtysów,

2) ze zmniejszenia w dziale 750, rozdz. 75023, par. 4100 o kwotę 7 248,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,

3) z przesunięcia między paragrafami w dziale 750, rozdz. 75075 umniejszając par. 4210 o kwotę 4 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę z przeznaczeniem na promocję gminy,

4) ze zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75075, par. 3030 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów,

5) ze zwiększenia w dziale 751,rozdz. 75108 o kwotę 6 142,00 zł, par. 3030 o kwotę 800,00 zł, par. 4110 o kwotę 388,00 zł, par. 4120 o kwotę 59,00 zł, par. 4170 o kwotę 2 232,00 zł, par. 4210 o kwotę 1 617,00 zł, par. 4300 o kwotę 300,00 zł, par. 4410 o kwotę 746,00 zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile,

6) z przesunięcia miedzy paragrafami w dziale 801, rozdz. 80101, umniejszając par. 4210 o kwotę 7 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o kwotę 6 000,00 zł, par. 4700 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny i konserwację kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Niemczynie oraz koniecznością uczestnictwa w szkoleniach pracowników,

7) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80104, par. 6050 o kwotę 12 097,45 zł z przeznaczeniem na Budowę Przedszkola,

8) z przesunięcia między paragrafami w dziale 851, rozdz. 85153 umniejszając par. 4170 o kwotę 2 000,00 zł, par. 4210 o kwotę 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o kwotę 2 500,00 zł w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii,

9) z przesunięcia między paragrafami w dziale 851, rozdz. 85154 umniejszając par. 4300 o kwotę 2 500,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem par. 4170 o te kwotę w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

10) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85204, par. 3110 o kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

11) ze zmniejszenia w dziale 852, rozdz. 85206, par. 4170 o kwotę 5 200,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

12) z przesunięcia między paragrafami w dziale 852, rozdz. 85212 umniejszając pa. 4110 o kwotę 10 000,00 zł, par. 4700 o kwotę 140,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 3110 o kwotę 10 000,00 zł, par. 4410 o kwotę 140,00 w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

13) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85213, par. 4130 o kwotę 1 188,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

14) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85214, par. 4330 o kwotę 4 200,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

15) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85216, par. 3110 o kwotę 21 393,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

16) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85295, par. 3110 o kwotę 20 600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

17) z przesunięcia miedzy paragrafami w dziale 921, rozdz. 92109 umniejszając par. 4210 o kwotę 1 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę - środki sołectwa Niemczyn zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

18) ze zwiększenia w dziale 921, rozdz. 92109. par. 6050 o kwotę 57 000,00 zł dodając nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i adaptacja obiektów blaszanych na pomieszczenia magazynowe przy świetlicach wiejskich",

19) z przesunięcia między paragrafami w dziale 921, rozdz. 92195 umniejszając par. 4210 o kwotę 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę - środki sołectwa Piotrkowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

20) z przesunięcia miedzy paragrafami w dziale 926, rozdz. 92105 umniejszając par. 4170 o kwotę 3 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę w związku z koniecznością wykonania dodatkowego badania wody oraz ze zwiększoną ilością odpadów komunalnych.

3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z " Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Damasławku od ulicy Kcyńskiej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa" na " Przebudowa ulicy Kościelnej w Damasławku od ulicy Kcyńskiej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa".