Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 172 274,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 545 546,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24 546 161,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 999 384,36 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 245 264,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 926 395,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 172 274,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27 956 593,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 213 281,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 743 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 245 264,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 926 395,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 23 524,00 zł, plan po zmianie wynosi
2 918 304,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 40 000,00 zł.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi:

1) przychody w kwocie 2 126 900,00 zł,

2) koszty w kwocie 2 122 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 26 380,00 zł.

2. Rezerwa po zmianie wynosi:

1) ogólna - 82 221,00 zł,

2) celową - 36 620,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki z tutułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015

Uzasadnienie

uzasadnienie do Uchwały nr xi/54/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 172 274,62 zł, po stronie dochodów zmiany dotyczą:

- dział 758 - zwiększono o kwotę 130 391,62 zł, w tym:

a/ zgodnie z pismami Ministra Finansów

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym:

pismo Nr ST5.4750.216.15.5g - 14 000,00 zł na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. PO stronie wydatków zwiększono środki w Zespole Szkół w Mchach oraz w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek,

- pismo Nr ST5.4750.217.15.6g - 15 000,00 zł. na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po stronie wydatków zakup wyposażenia realizowane będzie w Szkole Podstawowej Chwałkowie Kośc., Zespole Szkół w Mchach i Gimnazjum w Książu Wlkp.,

b/ pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 dokonano zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości 101 391,62. Po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycję pn." rozbudowa budynku OSP w Chrząstowie".

- dział 801 - zwiększono środki o kwotę 8 424,96 zł w tym:

a/ kwota 5 300,00 zł dochody z tytułu sprzedaży trzech przyczep ciągnikowych do dowozu uczni do szkół,

b/ kwota 3 124,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.7 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków zwiększono budżet w Gimnazjum w Książu Wlkp.

- dział 852 - zwiększono dochody o kwotę 23 333,00 na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

a/ Nr FB-I.3111.226.2015.8 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.,

b/ Nr FB-I.3111.269.2015.3 - zwiększono dochody o kwotę 2 333,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

- dział 854 - zwiększono o kwotę 7 451,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2015.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna'. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

- dział 900 - zwiększono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu sprzedaży wózka transportowego,

- dział 921 -zwiększono o kwotę 1 324,04 zł. jako odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu i płotu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku po przejściu burzy z huraganem,

- dział 926 - zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jako odszkodowanie po burzy i wichurze dotyczące uszkodzeń na boisku Orlik w Książu Wlkp.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w działach:

- 600 - zwiększono o kwotę 67 200,00 zł na zakup mieszanki solno piaskowej, piasku i usług na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych.

- 700 - zmniejszono o kwotę 195 159,00 zł z tego:

a/ zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 218 459,00 zł,

b/ zmniejszono wydatki na odszkodowania wypłacane osobom prawnym o kwotę 1 900,00 zł,

c/ zwiększono wydatki o kwotę 25 200,00 zł na usługi związane z podziałem gruntów na działki budowlane przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,

- 750 - zwiększono o kwotę 5,00 zł w związku z przeliczeniem środków na fundusz socjalny pracowników,

- 754 - zwiększono o kwotę 111 380,00 zł, z tego:

a/ kwotę 20 380,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Książ Wlkp. spowodowanych usuwaniem skutków po przejściu dwóch nawałnic - burze z huraganami,

b/ kwotę 90 000,00 zł przeznacza się dodatkowo do inwestycji pn. " Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Chrząstowie" po przeprowadzonym przetargu na niniejszą inwestycję,

c/ kwotę 1000,00 zł przeznacza się na zakup dodatkowych folii w celu zabezpieczenia dachów uszkodzonych w trakcie wichur.

- 758 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 26 380,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej ( 20 380,00), zakup folii na zabezpieczenia dachów budynków ( 1 000,00) oraz 5 000,00 zł na remont płotu na boisku Orlik. Wszystkie wymienione wydatki związane są ze skutkami przejścia przez gminę Książ Wlkp. dwóch nawałnic - burz z wichurami.

- 801 - zwiększono o kwotę 56 124,96 zł z tego:

a/ rozdz. 80101 - zabezpieczono środki w wysokości 7 40,00 zł w celu zwrotu subwencji oświatowej za rok 2015 nienależnie uzyskanej w wyniku błędu popełnionego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej, w wyniku których liczba uczniów przeliczanych wagą P4 została zawyżona o 1. Liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 1,4529.

b/ rozdz. 80104 zwiększa się dotację dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 9 124,00 zł,

c/ rozdz. 80113 - zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę 36 000,00 zł z tytułu dowozu uczni niepełnosprawnych do Szkół w Śremie, natomiast zmniejszono środki o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

d/ rozdz. 80148 - środki za wyposażenia stołówek szkolnych,

e/ rozdz. 80150 - zmniejszono zabezpieczone środki na doliczone dziecko do systemu informacji oświatowej,

f/ rozdz. 80195 - środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

- 852 - zwiększono o kwotę 23 333,00 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego wymienionych w dochodach. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów wydatków w stosunku do potrzeb.

- 854 - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku.

- 900 - zwiększono o kwotę 104 395,00 zł z tego:

a/ zwiększono o kwotę 48 600,00 zł w związku ze złożonymi ofertami inwestycję pn. " Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania pisaku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku",

b/ zwiększono o kwotę 55 800,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na inwestycję pn. " Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.,

- 921 - zmniejszono ogółem o kwotę 15 724,04 zł, w tym:

- zwiększono środki w wysokości 17 400,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Książ Wlkp. na zakup wyposażenia w meble, gabloty, stoły do Izby Pamięci gminy Książ Wlkp.

- zmniejszono środki o 3000,00 zł zaplanowane na dotacje na inicjatywę obywatelską, natomiast zwiększono środki na remont ogrodzenia i dachu świetlica wiejska Kiełczynek, zmniejszono plan na zakupy w świetlicach wiejskich, a zwiększono środki na remont pieca gazowego do ogrzewania w świetlicy Chwałkowo Kośc. Zaplanowane środki we Funduszu Sołecki wsi Zaborowo zmniejszono paragraf 4300, a zwiększono paragraf 4170 na umowę o dzieło - oprawa muzyczna dożynki wiejskie.

- 926 - zwiększono o kwotę 8 200,62 zł. na remont ogrodzenia boiska Orlik, środki na remont ogrodzenia placu zabaw w Konarskim, remont ławek w parku miejskim oraz konserwacja monitoringu w parku miejskim.

Dokonano zwiększenia planu przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych o kwotę 40 000,00 zł. w wyniku zwiększonej sprzedaży usług wody i ścieków. Koszty przeznaczono na wymianę rur i Zasów stacji uzdatniania wody , szkolenia pracowników, zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup sprężarki i areatora.