Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/289/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2014 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 267/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 stycznia 2014 roku - Zarządzeniem Nr 270/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014 roku - Uchwałą Nr XXVI/317/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2014 - Zarządzeniem Nr 278/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2014 roku - Zarządzeniem Nr 280/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 19 marca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 285/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku - Uchwałą Nr XXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2014 - Zarządzeniem Nr 297/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 6 maja 2014 roku - Zarządzeniem Nr 302/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 maja 2014 roku - Zarządzeniem Nr 308/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 11 czerwca 2014 roku - Uchwałą Nr XXIX/353/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 - Zarządzeniem Nr 317/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 329/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:z dnia 17 lipca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 335/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 445 852,36 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 24 321 066,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 22 239 298,07 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 100 490 zł

b) dochody bieżące 22 239 298,07 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 100 490 zł

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 482 568,36 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 25 192 725,88 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 21 449 479,07 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 104 540 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 3 743 246,81 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 743 246,81 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 125 876,88 zł .Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 871 659,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, tzw. wolnymi środkami z rozliczeń bilansowych 2013 r.

4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 36 716 zł i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 772 640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2014 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2014 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. 2) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2014 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXX/359/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2014 rok

- PRZYCHODY 1. Wprowadzenie tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2013 r. § 950 - 36 716,00 zł DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale 01095 zwiększa się § 0750 o kwotę 930,00 zł oraz § 0770 o kwotę 19 200,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdziale 75616 zwiększa się § 0360 o kwotę 11 700,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. W rozdziale 75621 § 0020 zwiększa sie środki o kwotę 130 000,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę 13 000,60 zł oraz na § 6330 o kwotę 11 653,93 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 8 sierpnia 2014 r. jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 zwiększa się środki na § 2010 o kwotę 10 423,95 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne. W związku z likwidacją z dniem 1 września jednostki budżetowej Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. i utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w skład którego wchodzą Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. oraz Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. wprowadza się zmiany w planie finansowym Gimnazjum oraz wprowadza sie plan finansowy w nowej jednostce budżetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W rozdziale 80110 (Gimnazjum) zmniejsza sie środki na § 0690 o kwotę 3 748,00 zł na § 0750 o kwotę 221,00 zł oraz na § 0920 o kwotę 127,00 zł i jednocześnie zwiększa sie środki (Zespół Szkół Ogólnokształcących) na § 0690 o kwotę 5 000,00 zł na § 0750 o kwotę 1 080,00 zł na § 0920 o kwotę 50,00 zł oraz na § 0970 o kwotę 7 634,00 zł. W rozdziale 80120 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) zwiększa się środki na § 0690 o kwotę 30 000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zwiększa się § 0970 o kwotę 1 000,00 zł oraz § 0920 o kwotę 1 000,00 zł są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601zwiększa się środki na § 6209 o kwotę 155 456,91 zł oraz na § 6207 o kwotę 51 818,97 zł w zadaniu "Budowa parku sportu i wypoczynku w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1" na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00082-6173-SW1500018/14 z dnia 1 lipca 2014r o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki na zadania: 1) "Kontynuacja budowy chodnika we wsi Łokacz Wielki 12 000,00 zł 2) " Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Łokaczu Małym 30 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast środki w zadaniu "Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Warsztatowa - II etap" § 6050 o kwotę 66 000,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa W rozdziale 71004 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zwiększa się § 4110 o kwotę 65,00 zł oraz § 4170 o kwotę 1 910,00 zł a zmniejsza sie środki na § 4300 o kwotę 1 975,00 zł w celu zorganizowania dodatkowej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia środków na § 4140 o kwotę 4 000,00 zł oraz na § 4210 o kwotę 6 000,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdziale 75412 dokonuje sie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 4210 o kwotę 20 000,00 zł a zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 20 000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 ( zadania zlecone) zwiększa się środki na § 4240 o kwotę 10 320,75 zł oraz na § 4210 o kwotę 103,20 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 80104 (Przedszkole Publiczne) dokonuje sie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się § 4300 o kwotę 5 000,00 zł a zmniejsza się § 4210 o kwotę 5 000,00 zł. W rozdziale 80110 w związku z likwidacją z dniem 1 września jednostki budżetowej Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. i utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w skład którego wchodzą Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. oraz Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. wprowadza się zmiany w planie finansowym Gimnazjum oraz wprowadza sie plan finansowy w nowej jednostce budżetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W rozdziale 80110 (Gimnazjum) zmniejsza się środki na § 3020 o kwotę 5 539,00 zł na § 4010 o kwotę 553 990,00 zł na § 4040 o kwotę 48,00 zł na § 4110 o kwotę 55 620,00 zł na § 4120 o kwotę 12 309,00 zł na § 4170 o kwotę 5 727,00 zł na § 4210 o kwotę 6 774,00 zł na § 4240 o kwotę 2 816,00 zł na § 4260 o kwotę 67 067,00 zł na § 4270 o kwotę 11 497,00 zł na § 4280 o kwotę 3 740,00 zł na § 4300 o kwotę 11 417,00 zł na § 4350 o kwotę 752,00 zł na § 4360 kwotę 629,00 zł na § 4370 o kwotę 1 019,00 zł na § 4410 o kwotę 1 187,00 zł na § 4430 o kwotę 1 505,00 zł na § 4440 o kwotę 10 724,00 zł na § 4480 o kwotę 11,00 zł na § 4700 o kwotę 1 420,00 zł. W tym samym rozdziale 80110 ( Zespół Szkół Ogólnokształcących) zwiększa się środki: na § 3020 o kwotę 5 539,00 zł, na § 4010 o kwotę 553 990,00 zł, na § 4110 o kwotę 55 668,00 zł na § 4120 o kwotę 12 309,00 zł na § 4170 o kwotę 5 727,00 zł na § 4210 o kwotę 15 419,00 zł na § 4240 o kwotę 2 816,00 zł na § 4260 o kwotę 67 067,00 zł na § 4270 o kwotę 11 497,00 zł na § 4280 o kwotę 2 740,00 zł na § 4300 o kwotę 11 417,00 zł na § 4350 o kwotę 752,00 zł na § 4360 kwotę 629,00 zł na § 4370 o kwotę 1 019,00 zł na § 4410 o kwotę 1 187,00 zł na § 4430 o kwotę 1 505,00 zł na § 4440 o kwotę 10 724,00 zł na § 4700 o kwotę 1 420,00 zł. W rozdziale 80113 (ZUK) dokonuje sie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się § 4120 o kwotę 50,00 zł a zmniejsza się § 4170 o kwotę 50,00 zł. W tym samym rozdziale w Urzędzie Miejskim zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 12 000,60 zł. W rozdziale 80120 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 44 029,00 zł, na § 4110 o kwotę 6 648,00 zł, na § 4120 o kwotę 1 078,00 zł na § 4210 o kwotę 1 448,00 zł, na § 4240 o kwotę 1 000,00 zł, na § 4260 o kwotę 45 203,00 zł, na § 4270 o kwotę 2 300,00 zł na § 4280 o kwotę 1 200,00 zł na § 4300 o kwotę 2 656,00 zł na § 4410 o kwotę 1 161,00 zł na § 4430 o kwotę 538,00 zł, na § 4440 o kwotę 2 842,00 zł. W tym samym rozdziale 80120 (Gimnazjum) zmniejsza sie środki na § 4300 o kwotę 300,00 zł oraz na § 4430 o kwotę 270,00 zł. W rozdziale 80146 (Gimnazjum) zmniejsza się środki na § 4210 o kwotę 590,00 zł na § 4300 o kwotę 2 989,00 zł na § 4410 o kwotę 76,00 zł oraz na § 4700 o kwotę 747,00 zł. W tym samym rozdziale 80146 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 590,00 zł na § 4300 o kwotę 2 500,00 zł na § 4410 o kwotę 565,00 zł oraz na § 4700 o kwotę 747,00 zł. W rozdziale 80195 (Szkoła Podstawowa) dokonuje przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniu " Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp." zmniejsza się § 4307 oraz § 4309 o 1,00 zł a zwiększa się środki na § 4117 oraz § 4119 o 1,00 zł. W tym samym rozdziale 80195 ( Gimnazjum) zmniejsza się środki na § 4440 o kwotę 2 805,00 zł a zwiększa się środki w Zespole Szkół Ogólnokształcących na § 4440 o kwotę 2 805,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 70 700,00 zł na utrzymanie osób z terenu Gminy Krzyż Wlkp. w DPS. W rozdziale 85206 dokonuje sie zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 12 000,00 zł, na § 4110 o kwotę 3 700,00 zł, na § 4120 o kwotę 500,00 zł środki przenosi się do rozdziału 85219 oraz zwiększa się środki na § 4280 o kwotę 220,00 zł. W rozdziale 85212 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zwiększa się środki na § 2910 o kwotę 1 000,00 zł są to środki otrzymane ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się § 4560 o kwotę 1 000,00 zł odsetki ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych do przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym samym rozdziale 85212 (MGOPS) (zadania zlecone) dokonuje sie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa sie § 3110 o kwotę 49 000,00 zł a zmniejsza się § 4110 o kwotę 43 000,00 zł oraz § 4580 o kwotę 6 000,00 zł. W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na § 4110 o kwotę 600,00 zł, na § 4210 o kwotę 3 500,00 zł, na § 4280 o kwotę 280,00 zł, na § 4300 o kwotę 6 300,00 zł na § 4410 o kwotę 300,00 zł środki przenosi się z rozdziału 85212 oraz zmniejsza się środki na § 4170 o kwotę 1 000,00 zł. W rozdziale 85295 zwiększa się środki na § 3110 o kwotę 9 000,00 zł - prace społecznie - użyteczne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85401 ( Gimnazjum) zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 20 718,00 zł na § 4040 o kwotę 234,00 zł na § 4110 o kwotę 2 907,00 zł na § 4120 o kwotę 417,00 zł na § 4210 o kwotę 227,00 zł, na § 4240 o kwotę 301,00 zł na § 4270 o kwotę 200,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 1 440,000 zł. W tym samym rozdziale 85401 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 20 718,00 zł na § 4110 o kwotę 3 141,00 zł na § 4120 o kwotę 417,00 zł na § 4210 o kwotę 227,00 zł, na § 4240 o kwotę 301,00 zł na § 4270 o kwotę 200,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 1 440,000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90001 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 11 000,00 zł na wykonanie planu aglomeracji Krzyż Wlkp. W tym samym rozdziale 90001 § 6050 zwiększa się środki na zadanie " Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowa - II etap." o kwotę 33 000,00 zł. W rozdziale 90013 § 4300 zwiększa się środki o kwotę 8 000,00 zł - utrzymanie zwierząt w schronisku. W rozdziale 90017 (ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się § 4210 o 500,00 zł a zwiększa się § 4240 o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się § 4430 o kwotę 6 000,00 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 6 000,00 zł. W rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zmniejsza się § 4210 o kwotę 4 000,00 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 4 000,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 zwiększa się środki na § 6057 o kwotę 155 456,91 zł oraz na § 6059 o kwotę 131 818,97 zł a zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 80 000,00 zł w zadaniu "Budowa parku sportu i wypoczynku w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1" na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00082-6173-SW1500018/14 z dnia 1 lipca 2014r o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W tym samym rozdziale 92601 zmniejsza się środki na § 6059 o kwotę 54 000,00 zł w zadaniu "Budowa kompleksu sportowego w Krzyżu Wlkp." W tym samym rozdziale 92601 § 6050 zwiększa się środki o kwotę 70 000,93 zł w zadaniu "Budowa parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim" W rozdziale 92605 ( ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się § 4210 o kwotę 800,00 zł a zwiększa się § 4110 o kwotę 300,00 zł oraz § 4300 o kwotę 500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/359/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/359/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/359/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/359/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/359/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków