Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zm.), art. art, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/272 / 2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

1) Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie : 37.209.723,51 zł , z tego:

a) dochody bieżące w kwocie : 36.589.748,51 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie : 619.975,00 zł,

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 6.005.372,51 zł,

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości : 100.000,00 zł".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

1) Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie : 40.306.623,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie : 35.195.138,15 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie : 5.111.485,36 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie : 6.005.372,51 zł,

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 50.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 213.400,00 zł.

3) Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2014r. ",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie: " Deficyt budżetu w kwocie : 3.096.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy".

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości : 4.958.500,00 zł.

2) określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 1.861.600,00 zł. ",

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 12. otrzymuje nowe brzmienie: " Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/323/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 8 lipca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe .

Zwiększenie dochodów o kwotę : 40.000 zł, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal w kwocie : 46.000 zł.

Szkoła Łąkie - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal w kwocie : 5.950 zł.

Wydatki budżetu

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 60.000 zł dla zadania pn. "Ciąg pieszo - rowerowy

drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn". W roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach

podjęła Uchwałę Nr VI/47/2012 z dnia 12 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z

zakresu administracji rządowej pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku

Rostarzewo -Wolsztyn. Na podstawie tej Uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . W roku 2014 przypada do wykonania dokumentacji przejścia przez tory, wykupy gruntów, roboty budowlane.

Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/311/2014 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice polegającego na remoncie chodnika w m. Tarnowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa. Remont będzie w całości finansowany przez samorząd Gminy Rakoniewice. Wartość zadania : 200.000 zł.

Wydatki majątkowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/310/2014 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 80.000 zł. Wsparcie finansowe powiatu 40.000 zł, środki gminy 40.000 zł.

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących dla zadania:

Remont nawierzchni drogi ulic : Garbary , Starowolsztyńska w Rakoniewicach - 300.000 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie " Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach" zmniejszenie wydatków o kwotę : 100.000 zł ( wartość zadania po przetargu jest niższa stąd zmniejszenie wydatków na rzecz innych zadań gminy).

Dz. 750 Administracja publiczna

Promocja jst

Przesunięcie miedzy paragrafami kwoty : 3.000 zł związanej z wydatkami na promocję gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków w § 4210 - 8.000 zł ( żywienie uczestników obozu sportowego) w § 4270 - 70.000 zł ( remont sal lekcyjnych ) , § 4300 - 280.000 zł w tym : koszty dzierżawy hali sportowej - 259.000 zł, zmiany w audiowizualnej pracowni językowej - 21.000 zł.

Szkoła Łąkie

Zwiększenie wydatków na wyposażenie sal lekcyjnych - 5.950 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie planu wydatków o kwotę : 23.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły.

Szkoła Ruchocice

Wydatki majątkowe

Budowa chodnika prowadzącego z ulicy do wejścia do budynku szkoły - 20.000 zł

Zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych na pokrycie kosztów dzierżawy hali sportowej dla szkoły Rakoniewice

Szkoły podstawowe, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 - 10.900 zł , § 4010 - 41.900 zł , § 4110 - 5.000 zł ,

2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 - 10.300 zł , § 4010 - 9.000 zł , § 4110 - 15.000 zł,

3. Szkoła Jabłonna : § 4040 - 10.600 zł ,

4. Szkoła Łąkie : § 4040 - 11.000 zł ,

5. Szkoła Ruchocice : § 4040 - 15.600 zł ,

Przedszkola, zmniejszenia wydatków :

1. Przedszkole Rakoniewice : § 4040 - 14.000 zł , § 4010 - 6.000 zł ,

2. Przedszkole Rostarzewo : § 4040 - 7.300 zł ,

3. Przedszkole Jabłonna : § 4040 - 6.500 zł ,

4. Przedszkole Łąkie : § 4040 - 4.000 zł ,

5. Przedszkole Ruchocice : § 4040 - 2.800 zł ,

Gimnazja, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 - 16.000 zł , § 4300 - 48.000 zł , § 4420 - 4.000 zł

2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 - 11.200 zł ,

3. Szkoła Jabłonna : § 4040 - 20.300 zł , § 4110 - 6.000 zł

4. Szkoła Ruchocice : § 4040 - 4.100 zł ,

Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 - 3.700 zł ,

2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 - 3.500 zł ,

3. Szkoła Jabłonna : § 4040 - 1.300 zł ,

Świetlice, zmniejszenia wydatków :

1. Szkoła Rakoniewice : § 4040 - 1.000 zł ,

2. Szkoła Rostarzewo : § 4040 - 1.800 zł ,

3. Szkoła Jabłonna : § 4040 - 1.200 zł ,

Dowozy szkolne

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 23.000 zł na wykonanie prac remontowych w szkole Jabłonna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o kwotę : 12.500 zł na karę za rezygnację z podłączenia nieruchomości gminnych do sieci gazowej na terenie gminy Rakoniewice.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przesunięcie kwoty 10.000 zł z zakupu materiałów oraz dodatkowe środki w kwocie : 10.000 zł na organizację Dożynek Powiatowo- Gminnych w Jabłonnie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków bieżących : zakup wyposażenia do sal wiejskich - 1.000 zł , wykonanie drobnych remontów w salach wiejskich 10.000 zł , remont Sali wiejskiej w Wiosce - 21.000 zł .

Wydatki majątkowe

Modernizacja sali wiejskiej w Ruchocicach ( ocieplenie budynku) - 15.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Zwiększenie wydatków o kwotę : 5.000 zł na realizację projektu " Mały Mistrz" w roku szkolonym 2014/2015.

Zmiany w załączniku " Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Podstawą zmian jest zmiana wniosku sołectwa w trakcie roku ( na podstawie art.7 w zw. z art.5 ust 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim Dz. U. z 12.03.2014 poz. 301.

Sołectwo Kuźnica Zbąska

Dz. 921 , rozdz. 92105 § 4210 kwotę : 1.518,49 zł z zadania pn. " Dzień Dziecka, Matki i Spotkanie Noworoczne" przeznacza się na nowe zadanie pn. " Festyn rodzinny".

Sołectwo Wioska

Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270, z zadania " remont dróg polnych" kwotę : 9.400 zł przeznacza się na nowe następujące zadania : dz. 921, rozdz. 92109 § 4270 kwotę : 6.000 zł zadanie pn. " remont sali wiejskiej" oraz w § 6050 kwotę : 3.400 zł " Modernizacja sali wiejskiej".

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 614.500 zł. Po zmianach uruchomione wolne środki to kwota : 3.958.500 zł