Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zm.), art. art, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/272 / 2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

1) Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie : 36.652.694,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie : 36.072.719,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie : 579.975,00 zł,

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 5.631.598,00 zł,

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości : 100.000,00 zł".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

1) Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie : 39.135.094,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie : 34.102.008,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie : 5.033.085,36 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie : 5.631.598,00 zł,

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 10.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 213.400,00 zł.

3) Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2014r. ",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie: " Deficyt budżetu w kwocie : 2.482.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy".

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości : 4.344.000,00 zł.

2) określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 1.861.600,00 zł. ", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 1.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy".

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ",zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

9. Dodaje się załącznik Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/304/2014
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe .

Zwiększenie dochodów o kwotę : 10.000 zł, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2014r. na terenie gminy Rakoniewice.

Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa w kwocie : 129.000 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna , zgodnie z Uchwałą Nr XLII/804/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo - zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Fundacji Pomocy Dzieciom " Maciuś" w kwocie : 6.600 zł.

Wydatki budżetu

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 23.000,00 zł na zadanie pn." Ciąg pieszo - rowerowy

drogi krajowej na odcinku Rostarzewo Wolsztyn". W roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach

podjęła Uchwałę Nr VI/47/2012 z dnia 12 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z

zakresu administracji rządowej pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku

Rostarzewo -Wolsztyn. Na podstawie tej uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . Wydatek dotyczy wykonania projektów przejścia przez tory oraz odcinka drogi gminnej. Projekty są potrzebne do zakończenia inwestycji i połączenia z ciągiem pieszo rowerowym na terenie gminy Wolsztyn oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł, na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2014r. na terenie gminy Rakoniewice.

Wydatki majątkowe

Wykonanie projektu przebudowy linii telefonicznej oraz dokumentacji projektowej nowej trasy dla zadania :" Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok. 6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1.3km". - 20.000 zł

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

1. Zakup usług remontowych : zwiększenie o kwotę : 100.000 zł na remonty dróg gruntowych na terenie gminy

2. Pozostałe usługi : 20.000 zł na wymianę znaków drogowych.

Wydatki majątkowe

1. " Modernizacja ulicy Słowackiego w Rakoniewicach" - 100.000 zł

2. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Goździn" dokumentacja : 20.000 zł

3. " Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach" - 500.000 zł

4. " Wykup gruntów w Rakoniewicach ( ul. Piaskowa i ul. Ogrodowa) " - 105.200 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie o kwotę: 60.000 z ł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Rakoniewice, Ruchocice , Jabłonna.

Cmentarze

1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej ( ofiar II wojny światowej )w miejscowości Rakoniewice -

2.300 zł.

2. Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. Z o.o na inwestycję " Budowa kaplicy cmentarnej - domu pogrzebowego" - 800.000 z ł

Dz. 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania administracji rządowej - 6.000 z ł.

UMG

1. Zatrudnienie 2 pracowników na 1 miesiąc po stażu - 4.000 z ł

2. Umowy zlecenia na doręczanie korespondencji UM łącznie ze składkami ZUS - 30.500 z ł

3. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem UM ( zakupy, energia , usługi) - 26.573,10 z ł

4. Wdrożenie nowych programów komputerowych ( cały Wydział Finansowy) - 13.000 z ł

5. Rozbiórka budynku " domu ogrodnika", który po odtworzeniu będzie przeznaczony na potrzeby

administracji 22.000 z ł.

Wydatki majątkowe

Zakup oprogramowania i komputerów : 50.000 zł

Promocja jst

Zwiększenie wydatków na promocje gminy o kwotę : : 48.000 z ł ( artykuły promocyjne, książka G. Hoffman, Wóz Drzymały model - składanka, promocja w gazetach, ulotka - folder).

Pozostała działalność

Sołtysi

1.Zwiększenie wydatków związanych ze zmianą w systemie windykacji ( po każdej racie) podatków - 9.000 z ł

2.Tablice ogłoszeniowe ( Cegielsko, Wola Jabłońska) - 1.000 z ł

Współpraca z zagranicą

Zwiększenie wydatków bieżących na współprace zagraniczna o kwotę : 33.000 z ł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

Przeznaczenie kwoty : 21.500 z ł na dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach w kwocie 50% ceny zakupu . Powyższa kwota będzie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji, po podpisaniu stosownego porozumienia z Komenda Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zwiększenie wydatków bieżących ( w § 4210 ) o kwotę : 9.500 z ł ( zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Rostarzewie , zakupy odtworzeniowe sprzętu p.poż. )

2. Zwiększenie wydatków usług remontowych o kwotę : 30.000 z ł ( wymiana bram garażowych w remizach Rostarzewo - 2 szt., Rakoniewice -1 szt.)

3. Zwiększenie o kwotę : 2.000 z ł na czynsz za grunt na potrzeby ćwiczeniowe dla strażaków z OSP Wioska.

2. Przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty : 5.500 z ł ( zakup aparatu powietrzno - ciśnieniowy dla OSP Rostarzewo ) do wydatków na zakupy sprzętu.

Zarządzanie kryzysowe

Zwiększenie wydatków o kwotę : 1.000 z ł na podróże służbowe krajowe związane z wykonywaniem obowiązków w sferze zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek…

W związku z planowana emisją obligacji komunalnych zwiększa się plan na wydatki związane z zapłatą odsetek , planuje się emisję w I półroczu, spłata będzie po zakończeniu inwestycji w IV kwartale br. - 12.000 z ł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szko ł a Rakoniewice

Zwiększenie wydatków na koszty dzierżawy hali sportowej - 50.000 z ł

Szko ł a Jab ł onna

Zwiększenie wydatków remontowych w szkole Jabłonna - 214.600 z ł

Wydatki majątkowe

Modernizacja budynku szkoły w Jabłonnie - 35.400 z ł

Szko ł a Rostarzewo

Zwiększenie wydatków na realizację projektu finansowanego z Fundacji Pomocy Dzieciom " Maciuś" w kwocie : 6.600 z ł.

UMG - Przedszkola

Zwi ę kszenie wydatków na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn i Grodzisk Wlkp w tym :

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo - 103 z ł.

Prywatne Przedszkole BOBO Wiercipięta w Grodzisku Wlkp - 10.230 z ł

Prywatne Przedszkole Wiercipięta w Grodzisku Wlkp - 3.410 z ł

Niepubliczne Przedszkole Komorowo " Akademia Malucha w Wolsztynie - 3.720 z ł

Wydatki majątkowe

Dokumentacja " Budowa żłobka i przedszkola w Rakoniewicach " - 80.000 z ł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków o kwotę : 16.000 z ł na opracowanie wniosku o zmianę obszaru i granic wielkości Aglomeracji Rakoniewice.

Wydatki majątkowe

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice -Os. Wygoda - 15.000 z ł

Gospodarka odpadami

Zwiększenie wydatków o kwotę : 39.600 z ł na składkę na Związek Międzygminny CZO SELEKT , zmiana wysokości składki z 1zł na 4 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 38.603,90 z ł z przeznaczeniem na koszty utrzymania 3 pracowników na okres 6 miesięcy , którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych , gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia do chwili refundacji z PUP, fundusz pracy, składki ZUS , wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie i odpis na zfśs.

Utrzymanie zieleni

Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000 z ł ( wykonanie wycinki, przycinki i konserwacji drzewostanów gminnych).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Zwiększenie wydatków na energię - 10.000 z ł

2. Zwiększenie wydatków na konserwacje oświetlenia ulicznego i drobne remonty - 140.000 z ł,

3. Zwiększenie wydatków o kwotę : 7.000 z ł na pokrycie kosztów wykonania audytu i przygotowania dokumentacji do postępowania przetargowego.

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : 7 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych w miejscowości Wola Jabłońska - 2 , ul. Piaskowa Rakoniewice - 2 , ul. Jana Kazimierza - 1 Tetmajera - 1

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków na organizacje imprez kulturalnych o kwotę : 154.000 z ł m.in. Dni Rakoniewic, Dożynki.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków bieżących : koszty energii - 20.000 z ł, usługi remontowe : 60.000 zł w tym Wola Jabłońska - 15.000 zł, Jabłonna - 31.000 zł, Kuźnica Zb - 14.000 zł.

Muzea

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 z ł na wykonanie remontu dachu i malowanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku garażowego.

Wydatki majątkowe

Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach - 32.000 z ł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 10.000 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych głównie Zespołu Pałacowo-Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Wydatek majątkowy

Ujęte w wydatkach majątkowych na rok 2014 zadanie wynikające z Wieloletniej Prognozie Finansowej " Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach zostaje przesunięte do realizacji w roku 2016, stąd zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 50.000 z ł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 1.260 z ł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP w związku z zatrudnieniem osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenie wydatków na " plac zabaw - Tarnowa " o kwotę : 20.000 z ł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Zwiększenie wydatków o kwotę : 120.000 z ł na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym miedzy innymi: zajęcia rekreacyjno - sportowe w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, coroczne imprezy rekreacyjno - sportowe, organizacja aktywnego wypoczynku w okresie wakacyjnym , biegi 3-maja, Mistrzostwa Świata w Unihokeju .

2. Zwiększenie o kwotę : 2.000 z ł dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.

Pozostałądziałalność

Wydatek majątkowy

Dokumentacja " Budowa Wigwamu rekreacyjnego w miejscowości Głodno " - 20.000 z ł

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 z ł na realizację planowanych inwestycji w 2014r. ( budowa dróg gminnych ), które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. ( W pierwszym budżecie planowano kwotę : 500.000 zł z kredytu, którą zamieniono na obligacje i zwi ę kszono obligacje o 500.000 z ł )

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 2.482.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 2.580.000 z ł. Po zmianach uruchomione wolne środki to kwota 3.344.000 zł