Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	49 155 712,76 zł
	( dochody bieżące - 45.392.126,76 zł, dochody majątkowe - 3.763.586,00 zł,) w tym : dotacja na zadania zlecone	5 422 747,76 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą ( wydatki bieżące - 44.140.087,60 zł wydatki majątkowe - 6.642.655,00 zł)	50 782 742,60zł
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 422 747,76 zł
3.	Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )
	stanowi niedobór w kwocie	1 627 029,84 zł
	zostanie pokryty :
	1) przychodami w kwocie z:	2 415 139,84 zł
	- wolnych środków z lat ubiegłych ( zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	2 415 139,84 zł
	2) rozchodami w kwocie w tym na: - spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 37 050 zł, - spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 751 060 zł,	788 110,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Henryk Klaman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1.Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o 10.000,00 zł

( dział 750. rozdział 75023 § 6050 ) z przeznaczeniem na zadanie pn.

" Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta ".

2. Zmniejszenie subwencji ogólnej , w tym części oświatowej na 2015 rok

o 290.991,00 zł zgodnie z pismen Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015

z dnia 6 lutego 2014 roku oraz zmniejszenie wydatków na oświatę o ogólną kwotę

219.991,00 zł, w tym:

* Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 o 52.453,00 zł,

* Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 o 59.438,00 zł,

* Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 o 23.480,00 zł,

* Publicznym gimnazjum nr 1 o 84.620,00 zł.

( w dziale 801 w rozdziałach i paragrafach zgodnie z wnioskiem Wydziału

Oświaty Urzędu Miasta )

3. Zwiększenie dochodów bieżących o 21.000,00 zł w dziale 758 - Różne

rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 - Wpływy z

różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego

za 2010 rok.

4. Zwiększenie przychodów o 314.291,84 zł z tytułu wolnych środków

z lat ubiegłych.

5. Zmniejszenie wydatków - planowanej dotacji dla Niepublicznego

Anglojęzycznego Przedszkola " Happy days" o 20.000,00 zł w dziale 801 -

Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, § 2540.

Zmniejszenia planowanej dotacji dokonano w związku ze zmianą wydatków

bieżących w przedszkolach publicznych będących podstawą do naliczenia dotacji

dla niepublicznego przedszkola.

6. Zmniejszenie wydatków bieżących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3

w Świdwinie o 12.600,00 zł ( dział 801, rozdział 80101 §4040) , a zwiększenie

wydatków inwestycyjnych o 12.600,00 zł z przeznaczenim na zadanie pod nazwą

"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie"

( dział 801, rozdział 80101 § 6050 ).

Powyższe środki przeznaczone będą na dokończenie prac projektowych tj.:

- projekt budowlany wymiany źródła ciepła na kotłownię gazową,

- projekt budowlany przyłącza gazu do kotłowni gazowej,

- przedmiar robót, kosztorys inwestorski całości,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ogólne i szczegółowe całości.

7. Zwiększenie wydatków bieżących o 287.889,00 zł w związku z planowaną

podwyżką wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta

o 3,2 % (w stosunku do obowiazujących na dzień 1 stycznia 2015 roku ) tj.

* zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

Park Wodny "Relax" w Świdwinie o ogółną kwotę 51.661,00 zł ( w tym :

na podwyżkę płac i pochodnych 37.661,00 zł i 14.000,00 na remont dachu

budynku administracyjego na stadionie ), z tego:

- na Krytą Pływalnię 33.220,00 zł,

- na stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik"16.751,00 zł

( w tym 14.000,00 zł na remont dachu budynku administracyjnego na

stadionie ).

- na sale gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 1.690,00 zł

( dział 926, rozdział 92604, § 2650 ),

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - dla Świdwińskiego Ośrodka

Kultury o ogólną kwotę 21.840,00 zł, w tym dla:

- Świdwińskiego Ośrodka Kultury ( dział 921, rozdział 92109, § 2480 )

o 15.120,00 zł,

- Biblioteki ( dział 921, rozdział 92116, § 2480 ) o 6.720,00 zł,

* zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta o ogólna kwotę 93.900,00 zł,

w tym:

- dział 750, rozdział 75023 o ogólną kwotę 88.334,00 zł, z tego:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 73.833,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.692,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.809,00 zł,

- dział 754, rozdział 75416 o ogólną kwotę 3.952,00 zł, z tego :

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 3.303,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 568,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 81,00 zł,

- dział 754, rozdział 75495 o ogólną kwotę 1.614,00 zł, z tego :

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.349,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 232,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 33,00 zł,

* zwiększenie wydatków na Oświatę wdziale 801 o ogólną kwotę 76.041,00 zł,

w tym dla :

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 o 12.732,00 zł , z tego :

Dział 801 rozdział 80101 - 11.872,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 10.019,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.714,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 139 zł,

Dział 801 rozdział 80103 - 860,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 734,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 126,00 zł.

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 o 13.486,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80101 - 10.655,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 8.906,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.531,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 218 zł,

Dział 801 rozdział 80103 - 2.027,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.694,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 291,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 42,00 zł.

Dział 801 rozdział 80195- 804,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 672,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 116,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 16 zł,

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 o 10.380,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80101 - 8.871,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 7.409,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.280,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 182 zł,

Dział 801 rozdział 80103 - 1.509,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.260,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 218,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 31,00 zł

- Publicznego Gimnazjum nr 1 o 17.553,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80110 - 16.314,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 13.615,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.366,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 333 zł,

Dział 801 rozdział 80113 - 1.239,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.034,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 180,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 25,00 zł

- Miejskego Zespołu Administracji Przedszkoli o 21.890,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80104 - 11.180,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 9.323,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.629,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 228 zł,

Dział 801 rozdział 80114 - 3.517,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 2.933,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 512,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 72,00 zł,

Dział 801 rozdział 80148 - 7.193,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 5.998,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.048,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 147,00 zł.

* zwiększenie wydatków na Pomoc Społeczną o 44.447,00 zł w tym: dla MOPS

o 44.447,00 zł, z tego : dział 852, 85219 § 4010 37.104,00 zł,

§ 4110 6.434,00 zł,

§ 4120 909,00 zł.

8. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5.400,00 zł w dziale 801, rozdziale

80104 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą" Adaptacja Poddasza

Przedszkola nr 1 na salę przedszkolna ".

Środki przeznaczone będzą na wykonanie projektu wraz z kosztorysem

inwestorskim.

9. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 3.200,00 zł z przeznaczeniem na

zadanie:

* " Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej" -

2.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej

( kosztorysów) na budowę drogi, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji

deszczowej ( dział 600, rozdział 60016 § 6050 ),

* " Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej" -

1.200,00 zł z przeznaczeniem na aktualizacje dokumentacji projektowej

( kosztorysów ) na budowę sieci wod - kan.( dział 900, rozdział 90001 § 6050).

Jest to zadanie kontynuowane z 2006 roku ( po przerwie ). Ze względu na małe

wcześniej zainteresowanie przedsiębiorców działkami przeznaczonymi pod

przemysł przy ul. A. Krajowej Miasto nie realizowało w/w inwestycji.

Obecnie zachodzi potrzeba kontynuacji zadania.

Zabezpieczeniem wydatków w kwocie 3.200,00 zł będzie zmniejszona rezerwa

ogólna ( dział 758, rozdział 75818 § 4810 - 3.200,00 zł ).

10. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o 25.000,00 zł w dziale 900, rozdziale

90015 z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą" Wykonanie oświetlenia

ul. Spacerowej IV etap" ( 7 lamp ).

11. Zmianami wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie ( w związku z

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

wprowadzającym między innymi rozdziały dotyczące wydatków w Oświacie na

realizację zadań wymagającech stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach - rozdział 80149 i 80150)

polegającymi na:

* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 o 539.222,00 zł

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 1 o 81.033,00 zł,

- w szkole Podstawowej nr 2 o 440.725,00 zł,

- w szkole Podstawowej nr 3 o 17.464,00 zł,

* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80103 o 45.279,00 zł

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 2 o 45.279,00 zł,

* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o 148.561,00 zł

w tym:

- w MZAP o 98.314,00 zł,

- w Niepublicznym Przedszkolu o 50.247,00 zł

* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 o 452.961,00 zł

w tym:

- w Publicznym Gimnazjum nr 1 o 452.961,00 zł,

a

* zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80149 o 733.062,00 zł

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 1 o 81.033,00 zł,

- w szkole Podstawowej nr 3 o 486.004,00 zł,

- w szkole Podstawowej nr 3 o 17.464,00 zł,

- w MZAP o 98.314,00 zł,

- w Niepublicznym Przedszkolu o 50.247,00 zł

* zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 o 452.961,00 zł

w tym:

- w Publicznym Gimnazjum nr 1 o 452.961,00 zł.

12. Zwiększeniem wydatków w dziele 801, rozdziale 80103 , § 2310 o 4.800,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w oddziale

przedszkolnym w Zespole Szkół w Bierzwnicy ( wydatki pokryte z rezerwy ogólnej

Burmistrza w kwocie 4.350,16 zł i z wolnych środków z 2014 roku w kwocie

449,84 zł).

13. Zmniejszeniem dochodów w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 o kwotę

1.145.961,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.230.504,00 zł na zadaniu

pod nazwą" Przebudowa ulicy Wiejskiej i Spacerowej"

Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych zadania

po przeprowadzeniu zamówienia publicznego do kwoty 2.896.890,00 zł

( z kwoty 5.188.814,00 zł ).

W związku z powyższym zmniejszy się również dotacja do kwoty 1.448.445,00 zł

( z kwoty 2.594.406,00 zł).

14. Zmniejszeniem dochodów w dziele 700, rozdziale 70005 § 6330 o 315.498,00 zł

na zadanie inwestycyjne"Budowa Budynku komunalnego" w związku z brakiem

możliwości złożenia w 2015 roku wniosku o zwrot części dotacji ( całość według

przedłożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotacji Miasto otrzyma w

2016 roku), a zwiększeniem na ww. zadanie o 724.598,00 zł ( w związku z

powstałymi oszczędnościami środków własnych na zadaniu inwestycyjnym

"Przebudowa ulicy Wiejskiej i Spacerowej".

15.Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75023 § 4210

o 4.000,00 zł, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 750, rozdziale

75023 § 6060 z przeznaczeniem na zadanie" Zakup modułu do pobierania

subskrypcji z Systemu Rejestrów Państwowych".

Powodem zmiany jest fakt, że aplikacja Źródło nie zawiera Rejestru Wyborców

( dotyczy inwestycji zadań zleconych ) na co brak jest zabezpieczenia środków

z budżetu państwa.