Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XXXIII/285/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 74.671,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 74.671,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 368.163,36 zł;

3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu na 2014 rok o kwotę 36.500,00 zł i zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł planu wydatków w dziale 801 oraz o kwotę 24.000,00 zł planu wydatków w dziale 854.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 76.567.202,63 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 67.072.437,95 zł;

- dochody majątkowe kwota- 9.494.764,68 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.348.081,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 83.055.954,42 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 65.093.506,06 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 17.962.448,36 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.348.081,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.488.751,79 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętej pożyczki, sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2014 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 426/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 426/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 426/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 426/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 426/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2014 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z:

1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego - Nr 554/2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r, zwiększającym dotacje celowe dla Powiatu w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 5.900,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj.:

- pokrycie kosztów ekspertyzy geotechnicznej warunków posadowienia obiektu, położonego na działce nr 310 obręb Gąski, gmina Mielno oraz dla Starosty Wałeckiego (5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa);

- pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa z obrębu Sarbinowo, w stosunku do której podjęto działania zmierzające do zbycia (5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa);

2. pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie nr DKS-/3100/4-790-P/14 z 29 września 2014 r. informującego o przyznanej Powiatowi kwocie dotacji w wysokości 68.771,00 zł przeznaczonej na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 r. (Dz. 751, rozdz. 75109, §2110).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2014 r.

1. W związku z ww. zarządzeniem Wojewody oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego z 29 września 2014 r. zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 700 o kwotę 5.900,00 zł i w dziale 751 o kwotę 68.771,00 zł.

2. Przesunięcia w Starostwie Powiatowym m. in. w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup holtera oraz na wypłatę ekwiwalentów odpraw z tytułu końca kadencji.

3. Zmiany w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki. Zwiększenie planu wydatków remontowych umożliwi wykonanie remontu korytarza oraz stołówki, a zwiększenie planu w §6060 pozwoli zakupić nową pralnicę.

4. Zmian w planach finansowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie, Domu Pomocy Społecznej w Mielnie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie umożliwią właściwą realizację zadań statutowych Jednostek.

5. Zgodnie z decyzją Zarządu rozdysponowano kwotę 36.100,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zwiększono plany wydatków z tytułu przyznanych nagród Dyrektorów i Starosty w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie na kwotę 15.000,00 zł;

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na kwotę 13.400,00 zł;

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kwotę 8.100,00 zł.