Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr XXXVII/259/2014 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę3 550,00złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę135 773,00złzmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę132 223,00złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie18 630 794,85zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie2 338 681,46zł
- wydatkami w kwocie20 020 015,24zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie2 338 681,46zł
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie1 389 220,39 zł,który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 r.
| Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2014 r. | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 322 023,00 | 3 550,00 | 325 573,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | ||
| Własne | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | |||
| Razem: | 18 627 244,85 | 3 550,00 | 18 630 794,85 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 r.
| Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r. | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 204 422,33 | 4 000,00 | 208 422,33 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 160 622,33 | 4 000,00 | 164 622,33 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 382,92 | 3 500,00 | 28 882,92 | ||
| Własne | 23 907,00 | 3 500,00 | 27 407,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 600,00 | 500,00 | 11 100,00 | ||
| Własne | 10 600,00 | 500,00 | 11 100,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 274 868,86 | - 10 000,00 | 264 868,86 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 200,00 | - 10 000,00 | 77 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 | ||
| Własne | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 625 933,54 | 10 000,00 | 2 635 933,54 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 285 833,54 | 10 000,00 | 2 295 833,54 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 500,00 | 10 000,00 | 186 500,00 | ||
| Własne | 176 500,00 | 10 000,00 | 186 500,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 74 000,00 | - 20 000,00 | 54 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 74 000,00 | - 20 000,00 | 54 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 74 000,00 | - 20 000,00 | 54 000,00 | ||
| Własne | 74 000,00 | - 20 000,00 | 54 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 118 596,73 | 3 550,00 | 6 122 146,73 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 617 910,00 | 0,00 | 2 617 910,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 1 500,00 | 38 500,00 | ||
| Własne | 40 000,00 | - 1 500,00 | 38 500,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| Własne | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| Własne | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 4 000,00 | 14 500,00 | ||
| Własne | 10 500,00 | 4 000,00 | 14 500,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 1 122 114,14 | 0,00 | 1 122 114,14 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 175 223,00 | - 94 223,00 | 81 000,00 | ||
| Własne | 175 223,00 | - 94 223,00 | 81 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 903,32 | 21 000,00 | 509 903,32 | ||
| Własne | 488 903,32 | 21 000,00 | 509 903,32 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 000,00 | 7 000,00 | 96 000,00 | ||
| Własne | 89 000,00 | 7 000,00 | 96 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 150,00 | 30 000,00 | 85 150,00 | ||
| Własne | 55 150,00 | 30 000,00 | 85 150,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 | ||
| Własne | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 230,00 | 26 223,00 | 51 453,00 | ||
| Własne | 25 230,00 | 26 223,00 | 51 453,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 5 000,00 | 9 200,00 | ||
| Własne | 4 200,00 | 5 000,00 | 9 200,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 11 500,00 | 3 550,00 | 15 050,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||
| Własne | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 550,00 | 8 050,00 | ||
| Własne | 7 500,00 | 550,00 | 8 050,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 222 957,00 | 20 000,00 | 242 957,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 146 657,00 | 20 000,00 | 166 657,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 136 072,00 | 20 000,00 | 156 072,00 | ||
| Własne | 136 072,00 | 20 000,00 | 156 072,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 258 568,00 | - 4 000,00 | 1 254 568,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 178 868,00 | - 1 500,00 | 1 177 368,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 920,00 | - 1 500,00 | 81 420,00 | ||
| Własne | 82 920,00 | - 1 500,00 | 81 420,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 9 700,00 | - 2 500,00 | 7 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | - 2 500,00 | 7 200,00 | ||
| Własne | 9 700,00 | - 2 500,00 | 7 200,00 | |||
| Razem: | 20 016 465,24 | 3 550,00 | 20 020 015,24 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 889 220,39 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 889 220,39 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | 500 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 500 000,00 |
| Finansowanie | 1 389 220,39 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 r.
| Wydatki jednostek pomocniczych | ||||||
| w złotych | ||||||
| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków | z tego: | |
| Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 6060 | Sołectwo Golin | 5 377,00 | 0,00 | 5 377,00 |
| razem | 5 377,00 | 0,00 | 5 377,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Bukowo | 4 007,00 | 0,00 | 4 007,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | |
| razem | 6 707,00 | 0,00 | 6 707,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Dzwonowo | 2 072,00 | 0,00 | 2 072,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| razem | 3 572,00 | 0,00 | 3 572,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| razem | 4 769,00 | 0,00 | 4 769,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Jaglice | 2 318,00 | 0,00 | 2 318,00 |
| razem | 2 318,00 | 0,00 | 2 318,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Mielęcin | 7 044,00 | 0,00 | 7 044,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| razem | 9 044,00 | 0,00 | 9 044,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Pieczyska | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| razem | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Przelewice | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| razem | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Szczuczarz | 2 204,00 | 0,00 | 2 204,00 |
| razem | 2 204,00 | 0,00 | 2 204,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Trzebin | 1 849,00 | 0,00 | 1 849,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| razem | 3 249,00 | 0,00 | 3 249,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Wołowe Lasy | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| razem | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Załom | 873,00 | 0,00 | 873,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| razem | 1 273,00 | 0,00 | 1 273,00 | |||
| Ogółem: | 48 204,00 | 0,00 | 48 204,00 | |||
| * - do fakultatywnego wykorzystania | ||||||
| 010 | 01095 | 4210 | 27 407,00 | |||
| 010 | 01095 | 4270 | 1 100,00 | |||
| 010 | 01095 | 4300 | 1 500,00 | |||
| 010 | 01095 | 6060 | 5 377,00 | |||
| 926 | 92601 | 4210 | 2 920,00 | |||
| 926 | 92601 | 4300 | 4 700,00 | |||
| 926 | 92695 | 4210 | 5 200,00 | |||
| razem: | 48 204,00 | |||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/259/2014
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2014 roku
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:
1. po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono kwotę 3 550,00 zł - otrzymane dofinansowanie programu "Wymiana polsko-niemiecka uczniów" - zwiększając plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Człopie,
2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
a) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20 000,00 zł zabezpieczając 20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie
o kwotę 94 223,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
c) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesunięto między paragrafami kwotę 4 000,00 zł
- z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych p-poż w budynku Szkoły Podstawowej,
d) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 Administracja publiczna o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
e) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Wołowe Lasy - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
