Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XXXIII/285/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 12.254,00 zł;

2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 47.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.254,00 zł;

2) zwiększenie wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 47.000,00 zł;

3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 69.103,20 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 75.206.183,06 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 66.024.824,97 zł;

- dochody majątkowe kwota- 9.181.358,09 zł;

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.273.483,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 82.214.785,44 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 64.264.757,08 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 17.950.028,36 zł;

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.273.483,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.008.602,38 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętej pożyczki, sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2014 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 415/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 415/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 415/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2014 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z:

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 446/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r, zwiększającym dotację celową dla Powiatu w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 12.254,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej do zgłoszenia rozbiórki budynku, posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zabezpieczenia obiektu do czasu rozpoczęcia prac rozbiórkowych (działanie 5.1.3.1.W Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa);

- przystąpieniem Powiatu Koszalińskiego do projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pn. "Bez przemocy w dorosłość" i otrzymaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji w wysokości 47.000,00 zł zgodnie z porozumieniem Nr DPS/93/XVI/2014 z 13.08.2014 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2014 r.

1. W związku z ww. zarządzeniem Wojewody dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie poprzez zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 12.254,00 zł;

W Starostwie Powiatowym dokonano również przeniesień w planie wydatków w dziale 710, rozdział 71014 w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 szt. drukarek A3 kolor dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz w dziale 900, rozdział 90095, dotyczą one zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Ekologia Energia Rozwój Aktywizacja - EkoERA", który jest częścią zadania pn. "Budowa międzynarodowego ośrodka edukacji ekologicznej w Sabinowie".

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z MPiPS na realizację programu pn. "Bez przemocy w dorosłość", w związku z umową dotacji z dnia 13.08.2014 r.

3. Zmiany w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach niezbędne są w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań statutowych.