Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XXXIII/285/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 8.000,00 zł;

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 8.000,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 147.092,00 zł;

3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu na 2014 rok o kwotę 95.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w dziale 854.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 73.381.089,32 zł; z tego:

- dochody bieżące kwota- 65.939.170,97 zł;

- dochody majątkowe kwota- 7.441.918,35 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.261.229,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 79.507.547,23 zł; z tego:

- wydatki bieżące kwota- 64.244.103,08 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 15.263.444,15 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.261.229,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.126.457,91 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętej pożyczki, sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2014 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 408/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 408/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 408/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 408/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 408/2014
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2014 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

- Nr 385/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r, zwiększającym dotacje celowe dla Powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.4.W Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa);

- Nr 386/2014 z 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r, zmniejszającym dotacje celowe dla Powiatu w dziale 010, rozdz. 01005 o kwotę 2.000,00 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonych na wydzielenia geodezyjne działek gruntowych pod budynki i działek gruntowych pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (działanie 21.5.1.1..W Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2014 r.

1. W związku z ww. zarządzeniami Wojewody dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 010, rozdział 01005 o kwotę 2.000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000,00 zł;

2. Zgodnie z decyzją Zarządu rozdysponowano część rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększone zadania w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Przesunięcia w Starostwie Powiatowym w dziale 900 dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie kosztów realizacji zadania pn. "Festiwal Energii Odnawialnej, Polanów 15.08.2014, Bobolice 16.08.2014", które zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie w kwocie 38.046.95 zł.

4. Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Koszalinie niezbędne są do prawidłowej realizacji zadań statutowych.