Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 167.506,19,-zł,

z tego:

1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 37.420,81,-zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 204.927,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 167.506,19,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 148.467,00,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.039,19,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie 33.805.532,45,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące 22.121.328,45 zł,

2. dochody majątkowe 11.684.204,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie 34.012.532,45,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 21.808.713,26,-zł,

2. wydatki majątkowe 12.203.819,19,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie 207.000,00 zł

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

1. wolnych środków 1.427.000,00,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/334/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/334/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/334/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/334/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z:

Dział 758 Różne rozliczenia (ogółem - 37.420,81)

· - 122.674 zł zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w 2014 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r.,

· 85.253,19 zł niewykorzystaniem środków planu wydatków niewygasających 2013 roku dot. zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz budowy placów zabaw w Ustroniu Morskim i Sianożętach, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.03.2014 r. i 10.03.2014 r.

II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 126.717 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim) z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· 78.210 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy gruntu pod chodnik przy ul. Targowej w Ustroniu Morskim (patrz dz. 750),

Dział 710 Działalność usługowa

· 5.708 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 14.02.2014 r.,

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. wyceny nieruchomości (40.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 14.02.2014 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

· - 4.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 600),

· - 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet w OSP (patrz dz. 754),

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat sądowych UG (1.700 zł) i tłumaczeń (190 zł),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· 750 zł korektą klasyfikacji budżetowej (patrz dz. 750),

Dział 851 Ochrona zdrowia

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu pomocy dydaktycznych - profilaktyka AA (74 zł) i ubezpieczenia dzieci podczas wypoczynku (560 zł),

Dział 801 Oświata i wychowanie

· 6.284 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na składki społeczne i fundusz pracy od zatrudnienia w Przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 03.03.2014 r.,

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. odpisu na ZFŚS (5.551 zł) i zakupu leków i art. medycznych (200 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 10.02.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· Korektą klasyfikacji budżetowej dot. napraw i badania tech. sprzętu i pojazdów (2.200 zł) oraz podróży służbowych (200 zł), zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.02.2014 r. i 10.03.2014 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna

· 136.475 zł koniecznością zabezpieczenia planu finansowego GOSiR na wydatki związane z zakupem gazu dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.02.2014 r.

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 660.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim)- droga z kruszywa kamiennego o szerokości 5 m, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.03.2014 r.,

Dział 758 Różne rozliczenia

· - 671.612,81 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· 30.652 zł planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw w Sianożętach" i "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.03.2014 r.,

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Odbudowa rowów melioracyjnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach" na "Polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez remont urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Ustronie Morskie", zgodnie z wnioskiem Piotra Byczkowiaka z dnia 14.02.2014 r.