Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014, zmienionej uchwałami Nr XLV/354/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i Nr XLVI/360/2014 z dnia 27 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2014 rok, o kwotę 150.147,38 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2014 rok, o kwotę 150.147,38 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) zwiększa się rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty o kwotę 96.883,00 zł.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2014 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą 103.956.093,68 zł

2) wydatków kwotą 105.478.043,68 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 1.521.950,00 zł - zostanie sfinansowany wyemitowanymi obligacjami i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określonego w załączniku Nr 8 - do uchwały Nr XLII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014:

1) w przedsięwzięciu VII: Zakupy sprzętu:

a) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego", w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, o wartości kosztorysowej 11.000,00 zł do sfinansowania ze środków JST,

b) zwiększa się wartość zadania pn.: Samochód terenowy do monitoringu obszarów Natura 2000, o kwotę 1.000,00 zł tj. do wysokości 47.500,00 zł.

2) w przedsięwzięciu IV: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty:

a) zadanie pn.: Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku (budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, budynek Administracyjno-Garażowy) otrzymuje brzmienie: Instalacja pomp ciepła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

b) zadanie pn.: Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku otrzymuje brzmienie Instalacja pomp ciepła, instalacja solarna i przebudowa c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz zwiększa się jego wartość o kwotę 14.332,00 zł tj. do wysokości 1.122.795,00 zł,

c) zadanie pn.: Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku.

3) w przedsięwzięciu IX Pozostałe wydatki inwestycyjne, zadanie pn.: Dokumentacja techniczna i audyt do przygotowania inwestycji, zwiększa się o kwotę 89.297,00 zł tj. do wysokości 289.297,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu na 2014 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2014 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2014 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2014 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2014 R.

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2014 r. wynikają z:

1) planowanego pozyskania środków na projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wg umowy finansowej Nr ESF01-2013-1-PL 1-LEO01-37429, w kwocie 137.639,62 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku.

2) zwiększenia dochodów własnych powiatu realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie o kwotę 31.105,00 zł.

3) uzyskaniem odszkodowania za szkodę - uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych do Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 221,00 zł.

4) planowanego pozyskania środków na współfinansowanie imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego przeznaczonych dla dzieci młodzieży ze Szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- z Gminą wiejską Szczecinek kwota 2.000,00 zł

- z Gminą Biały Bór kwota 1.000,00 zł

- z Miastem Szczecinek kwota 3.000,00 zł

- z Gminą Borne Sulinowo kwota 2.000,00 zł

- z Gminą Grzmiąca kwota 1.000,00 zł

- z Gminą Barwice kwota 2.000,00 zł.

5) otrzymania darowizny na organizację Powiatowego Konkursu Informatycznego, od firmy TELZAS Sp. z o.o., Bugno 3, 78-400 Szczecinek, w kwocie 2.000,00 zł,

6) pozyskania środków na kontynuację projektu pn.: "Lepszy start" (umowa UDA-POKL.06.01.01-32-026/12/0), w kwocie niewydatkowanej w 2013 r. tj. 5.117,00 zł.

7) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, wynikającego z ustawy budżetowej na 2014 r. o kwotę 314.834,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

8) planowanego zwrotu niesłusznie pobranych dotacji za 2013 r. przez szkoły niepubliczne, w kwocie 34.070,00 zł.

9) zwrotu niesłusznie pobranej dotacji za 2013 r. wraz z odsetkami przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury w kwocie 5.831,50 zł.

10) obciążenia Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej za braki w mieniu na kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 30.01.2014 r.

11) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 511.678,00 zł, które były przewidziane z programu szwajcarskiego na zadanie pn.: Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,

12) zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów różnych o kwotę 183.287,50 zł, w związku z potrzebą ich urealnienia.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2014 rok wynikają:

1) z przesunięć dochodów i wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu;

2) ze zmian w wielkościach dochodów budżetu, przy czym część sumy wzrostu subwencji ogólnej w kwocie 62.813,00 zł oraz zwrot dotacji za 2013 r. ze szkół niepublicznych - przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej w zakresie nieprzewidzianych wydatków oświatowych.