Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Ełk uchwala, conastępuje :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., polegających na:

1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 537.248,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 537.248,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - 57.228.000,00 zł. w tym: dochody bieżące 47.637.945,32 zł. dochody majątkowe 9.590.054,68 zł.

- plan wydatków ogółem -60.048.000,00 zł. w tym: wydatki bieżące 47.152.245,83 zł. wydatki majątkowe 12.895.754,17 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 4.060.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.820.000,00 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie Dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/184/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z UE) o kwotę 115.155,00 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia wartości po przetargowej zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, Gmina Ełk".

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26.04.2016 r zwiększa się plan dotacji o kwotę 604.002,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 600 Transport i łączność

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze - o długości 0,210 km".

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 348,31 zł, z tytułu wpływów odsetek, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Ełku zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektów ekologicznych przez jednostki oświatowe.

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 58/2016 z dnia 27.04.2016 r, zwiększa się plan dotacji na zakup nowości wydawniczych do biblioteki SP w Mrozach Wielkich.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się dotację na zasiłki okresowe o kwotę 689,00 zł,

- zwiększa się dotację na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 53/2016 z dnia 25.04.2016 r. zmienia się klasyfikacje budżetową dotyczącą świadczenia wychowawczego 5010+.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26.04.2016 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 604.002,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni o kwotę 5.947,45 zł z tytułu różnych opłat i składek, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 4.500,00 zł oraz na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się przesunięć, jak niżej:

• zadania wycofane:

1. FS Lepaki - naprawa nawierzchni żwirowej drogi prowadzącej na kolonie w Lepakach Wielkich do numerów domów 8 i 9. (- 6.532,69zł).

2. FS Nowa Wieś Ełcka - remonty dróg gminnych na terenie Nowej Wsi Ełckiej w tym dróg na działkach nr 336,303 (- 5.000,00zł).

• zadania nowe:

FS Lepaki - poprawa części powierzchni drogi żwirowej o numerze geodezyjnym 112 prowadzącej na kolonię w miejscowości Lepaki Wielkie, nr domów 8,9,i 9A (+8.032,69zł).

FS Nowa Wieś Ełcka - remont dróg gminnych w Nowej Wsi Ełckiej (+ 3.000,00zł).

Dział 630 Turystyka - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki persaldo o kwotę 9.799,05 zł.

• zadania wycofane:

FS Lepaki - naprawa pomostów oraz zestawów piknikowych znajdujących się na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie (- 1.500,00zł).

• zadania nowe:

FS Małkinie - zagospodarowanie terenu rekreacji wiejskiej na ognisko (+4.189,05zł).

FS Mołdzie - zakup materiałów na pomost oraz wbicie pali na pomost (+7.110,39zł).

Dział 750 Administracja publiczna

- w ramach powyższego działu dokonuje się zmian planu wydatków bieżących, jak niżej:

rozdział 75023

• zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.272,23 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

rozdział 75075

• zmniejsza się plan wydatków związanych z promocją naszej gminy o kwotę 18.200,00 zł. Środki przesuwa się na dofinansowanie remontu świetlic w Bartoszach i Ruskiej Wsi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na podstawie wniosku FS Straduny o zmianę przedsięwzięcia zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zakupu paliwa dla ochotniczej straży pożarnej o kwotę 2.001,30 zł.

Ponadto przesuwa się z kwotę 5.000,00 zł na budowę pomostu na trenie OSP Szeligi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 na wyjazd nauczyciela z uczniem do Kancelarii Prezydenta na uroczystość związaną z wręczeniem nagród w konkursie "Mój szkolny kolega z misji".

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na naprawę kotła co.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.655,00 zł na zakup odkurzacza (655,00 zł) oraz realizację projektu " Bioróżność jest wśród nas i wokół nas - w kierunku zielonej klasy" (1.000,00 zł).

- na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Ełku zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektów ekologicznych przez jednostki oświatowe (ZSS w Woszczelach, ZSS w Stradunach).

Oprócz powyższych zmian w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonuję się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Na wniosek sołectwa FS Nowa Wieś Ełcka zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na doposażenie przedszkola w Nowej Wsi Ełckiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu wydatków z dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 689,00 zł,

- zwiększa się wydatki na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie GOPS-u.

W ramach powyższego działu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 53/2016 z dnia 25.04.2016 r. zmienia się klasyfikacje budżetową dotyczącą świadczenia wychowawczego 5010+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.629,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) na dofinansowani uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Małkinie -wyłożenie kostką brukową i ułożenie paleniska ogniska (- 2.500,00 zł).

FS Małkinie - zakup i montaż płyt pod huśtawkę ( - 1.689,05 zł).

FS Nowa Wieś Ełcka - przeglądy okresowe placów zabaw w Nowej Wsi Ełckiej (- 1.300,00zł).

FS Straduny - pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (- 920,00 zł).

• zadania nowe:

FS Nowa Wieś Ełcka - zakup tablicy informacyjnej (+ 1.500,00zł).

FS Straduny - pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (+ 2.200,00 zł).

FS Straduny - zakup z montażem zestawu zabawowego przy ul. Nadrzecznej (+ 2.460,00 zł)

FS Straduny - zakup piaskownicy montażem przy ul. Nadrzecznej (+2.214,00 zł).

FS Straduny - zagospodarowanie placu przy ul. Nadrzecznej - zakup grilla, trawy, cementu (+ 2.055,30 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na remont świetlic w Bartoszach i Ruskiej Wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna

na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Mołdzie - zakup sprzętu sportowego na boisko w Mołdziach (-2.110,39 zł).

FS Mołdzie - zakup ławek na boisko (- 1.000,00 zł)

• zadania nowe:

FS Straduny - zakup piasku wraz z transportem na z przeznaczeniem na plaże do piłki siatkowej (+ 1.360,00 zł).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 222.532,00 zł na zadanie pn.:"Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka".

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.:"Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Wityny". Zaplanowany wydatek w kwocie 20.000,00 zł pozwoli na zabezpieczenie ppoż. mieszkańców zamieszkałym w zwartej zabudowie w miejscowości Wityny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów. Uzasadnieniem wydatku jest niepoprawne działanie obecnego oprogramowania oraz rozwiązanie umowy na opiekę autorska z producentem systemu.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze - o długości 0,210 km".

Konstrukcja finansowa zadania :

- Środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - 40.000,00 zł.

- Środki własne Gminy 50.884,23 zł

W związku z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Nowa Wieś Ełcka -remont zatoki autobusowej wraz z zakupem przystanku w Nowej Wsi Ełckiej (- 19.621,30 zł).

• zadania nowe:

FS Nowa Wieś Ełcka - przebudowa chodnika w nowej Wsi Ełckiej na ul. Lipowej (+21.421,30 zł).

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie projektu pn.:" Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach".

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Ełk". Zaplanowany wydatek w kwocie 13.500,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na siłownie w miejscowościach gminnych.

• zadania nowe realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego:

FS Nowa Wieś Ełcka - opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenia terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Ełckiej (+ 3.000,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wycofuje się z budżetu zadanie inwestycyjne pn.:" Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chełchy" - 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Ełcki, na które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr XXIV/153/2016 z dnia 26.02.2016 roku, została przyznana pomoc finansowa w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa kolektora kanalizacji o dł. Ok. 170 m w miejscowości Chełchy". Zaplanowany wydatek w kwocie 61.000,00 zł zapewni bezawaryjną pracę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełchy". Zaplanowany wydatek w kwocie 21.000,00 zł dotyczy ogrodzenia oczyszczalni siatką stalową ok. 200 m z bramą wjazdową w celu zabezpieczenia terenu i uniemożliwienia wstępu osobom nieuprawnionym.

3. Wprowadza się do budżetu zakup samochodu dostawczego typu brygadowego/wywrotka - 85.000,00 zł.

4. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy" (wykonanie dokumentacji projektowej) -10.000,00 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.468,00 zł na zadanie pn.:"Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Ełcka".

6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji Stacji Uzdatniania w m. Witryny".

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe:

FS Straduny - zakup z montażem urządzeń zabawowych na plażę przy ul. Nadrzecznej w Stradunach (+ 16.605,00 zł).

FS Straduny - zakup z montażem zjazdu linowego na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Stradunach (+ 6.027,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe:

FS Straduny - zakup z montażem zestawu serii europejskiej urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Nadrzecznej i ul. Kościuszki w Stradunach (+ 30.000,00 zł).

FS Nowa Wieś Ełcka - wybudowanie parku do ćwiczeń "Street Workout" na terenie Nowej Wsi Ełckiej (+ 5.000,00 zł).