Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.206.868,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.206.868,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 41.545.102,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41.190.102,36 zł

- dochody majątkowe w wysokości 355.000 zł,

2) wydatki 47.843.180,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.550.172,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.293.008 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 7.439.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 853.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody 7.877.740 zł, koszty 7.649.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5a.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/189/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.206.868,36 zł:

1) w rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej za zadania zlecone o kwotę 1.134.620,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2016 r., zgodnie z decyzją nr 56/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) w rozdziale 75801 subwencja oświatowa o kwotę 72.238 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów,

3) w rozdziale 85214 o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.206.868,36 zł:

1) w rozdziale 01010 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 104.092 zł:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZBGKiM na zadania: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce" 5.000 zł, "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce" 5.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C" o kwotę 114.092 zł

- przekazanie do realizacji przez ZBGKiM zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach" kwota 50.000 zł,

2) w rozdziale 01095 zwiększenie planu o kwotę 1.134.620,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.112.372,90 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku - 22.247,46 zł,

3) w rozdziale 70005 zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

4) w rozdziale 80101 zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 82.130 zł na podstawie aktualnej metryczki z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,

5) w rozdziale 80103 zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 14.085 zł i zmniejszenie planu dotacji podmiotowej w rozdziale 80104 o kwotę 23.242 zł w związku ze zmianą przepisów prawa - oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rodnowie nie zostanie z dniem 01.09.2016 r. przekształcony w przedszkole,

6) w rozdziale 80104 zwiększenie planu na zakup usług od innych jst o kwotę 13.200 zł (koszt pobytu dzieci w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innej gminy),

7) w rozdziale 80195 zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie hali sportowej w Bezledach o kwotę 77.975 zł,

8) w rozdziale 85214 o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

9) w rozdziale 90013 zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (interwencja i schronisko dla bezdomnych psów, usługa weterynaryjna) o kwotę 15.000 zł,

10) w rozdziale 90015 zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

11) w rozdziale 92601 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce o kwotę 187.392 zł z przeznaczeniem na utrzymanie powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m2 x stawka dotacji 150,06 zł/ m2),

12) w rozdziale 92601 zwiększenie planu na zadanie "Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach" o kwotę 100.000 zł.

3. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) rozdziału 60016 zwiększenie planu wydatków na szkolenie pracowników i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 300 zł.

2) rozdziału 85153 przeniesienia w planie wydatków w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3) rozdziału 85211 i 85295 (świadczenie wychowawcze 500+) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją 53/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdziału: 75075, 75095, 80101, 80104, 80110, 90002, 92605 - wydzielenia wydatków na nagrody konkursowe.