Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXXVI/196/14 Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 , poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 , poz. 938, poz. 1646 z 2014r poz.379) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:
Dochody zwiększyć ogółem o kwotę 260.004,97 zł
Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę 3.552,00 zł
Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę 758.228,68 zł
Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę 117.352,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 11.379.313,80 zł
Wydatki 10.342.047,78 zł
2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:
Dochody bieżące 9.178.901,33 zł
Dochody majątkowe 2.200.412,47 zł
3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na :
Wydatki bieżące 9.042.446,76 zł
Wydatki majątkowe 1.299.601,02 zł
§ 3. Planowana nadwyżka budżetu zmieniła się i wynosi 1.037.266,02 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. oraz przelew na rachunek lokat.
§ 4. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. na kwotę 1.050.942,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na kwotę 1.185.366,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Wydatki
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększ. + | Zmniejsz. - | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 175 323,73 | 29 200,00 | 0,00 | 204 523,73 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 323,73 | 29 200,00 | 0,00 | 204 523,73 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 29 200,00 | 0,00 | 56 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 64 500,00 | 7 100,00 | 0,00 | 71 600,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 7 500,00 | 7 100,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 7 100,00 | 0,00 | 12 600,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 853 372,00 | 34 394,00 | 0,00 | 1 887 766,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 179 030,00 | 34 394,00 | 0,00 | 213 424,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 200,00 | 17 355,30 | 0,00 | 95 555,30 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 3 062,70 | 0,00 | 16 862,70 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 585,51 | 1 679,60 | 0,00 | 13 265,11 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 044,49 | 296,40 | 0,00 | 2 340,89 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | ||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 029 106,52 | 678 534,68 | 113 800,00 | 3 593 841,20 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 637 200,00 | 570 034,68 | 112 500,00 | 2 094 734,68 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 074 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 963 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 92 200,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 0,00 | 106 591,85 | 0,00 | 106 591,85 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 0,00 | 239 967,40 | 0,00 | 239 967,40 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 0,00 | 223 475,43 | 0,00 | 223 475,43 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 316 006,52 | 105 700,00 | 0,00 | 421 706,52 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 778 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 779 800,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 900,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 16 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 3 700,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 900 117,00 | 3 000,00 | 3 552,00 | 1 899 565,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stale | 23 853,00 | 0,00 | 3 552,00 | 20 301,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23 853,00 | 0,00 | 3 552,00 | 20 301,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 872 375,00 | 6 000,00 | 0,00 | 878 375,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 221 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | ||
| OGÓŁEM | 7 894 794,25 | 758 228,68 | 117 352,00 | 8 535 670,93 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Dochody
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększ. + | Zmniejsz. - | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | ||
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 4 123 516,0 | 12 937,57 | 0,00 | 4 136 453,57 | ||
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 162 030,00 | 12 937,57 | 0,00 | 174 967,57 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1oraz ust 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 137 725,50 | 7 522,50 | 0,00 | 145 248,00 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1oraz ust 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 304,50 | 5 415,07 | 0,00 | 29 719,57 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 228 552,52 | 239 967,40 | 0,00 | 468 519,92 | ||
| 80101 | Szko ł y podstawowe | 0,00 | 239 967,40 | 0,00 | 239 967,40 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 239 967,40 | 0,00 | 239 967,40 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 421 194,0 0 | 0,00 | 3 552,00 | 1 417 642,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 23 853,00 | 0,00 | 3 552,00 | 20 301,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 853,00 | 0,00 | 3 552,00 | 20 301,00 | ||
| OGÓŁEM | 5 773 262,52 | 260 004,97 | 3 552,00 | 6 029 715,49 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Pozezdrze - Zadanie nr 1- Przebudowa i modernizacja wodociągu wiejskiego Gebałka-Radziszewo. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Pozezdrze |
| 2. | 700 | 70005 | Budowa Rodzinnego EKO Placu Zabaw w m. Harsz | 0,00 | 66 523,73 | 41 523,73 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Gmina Pozezdrze |
| 3. | 921 | 92105 | Budowa sceny imprez plenerowych w m. Pozezdrze. | 0,00 | 191 478,02 | 66 939,47 | 124 538,55 | 124 538,55 | Gmina Pozezdrze | |
| 4. | 801 | 80103 | Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Pozezdrzu | 0,00 | 160 906,52 | 0,00 | 0,00 | 160 906,52 | 160 906,52 | Gmina Pozezdrze |
| 5. | 801 | 80101 | Rewitalizacja budy n ku Zespołu Szkół w Pozezdrzu celem utworzenia ogólnodostępnej bazy szkoleniowej na potrzeby społeczności obszaru LGR | 0,00 | 570 034,68 | 330 067,28 | 0,00 | 239 967,40 | 239 967,40 | Gmina Pozezdrze |
| 6. | 750 | 75095 | Zakup mobilnej tablicy interaktywnej | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Ogółem | 1 050 942,95 | 488 530,48 | 0,00 | 562 412,47 | 562 412,47 | x | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/196/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu
| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2014r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 11 379 313,80 | |
| 2. | Planowane wydatki | 10 342 047,78 | |
| Nadwyżka (1-2) | 1 037 266,02 | ||
| Deficyt (1-2) | 0,00 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 0,00 | |
| Przychody ogółem: | 606 533,17 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 606 533,17 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | 1 643 799,19 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 50 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 1 593 799,19 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
