Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 590/14 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 182 671,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 183 701,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 75 375 089,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 834 871,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 80 797 459,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 679 254,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 118 205,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 305 824,00 | - 1 030,00 | 7 304 794,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 192 977,00 | - 1 030,00 | 191 947,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192 977,00 | - 1 030,00 | 191 947,00 | ||
| Razem: | 7 759 943,00 | - 1 030,00 | 7 758 913,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 178 273,00 | 0,00 | 5 178 273,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 200 730,00 | 0,00 | 4 200 730,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 200,00 | 530,00 | 12 730,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 56 177,00 | - 530,00 | 55 647,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 277 008,00 | 0,00 | 26 277 008,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 175 388,00 | 51 220,00 | 11 226 608,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 503,00 | 1 500,00 | 16 003,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 782 427,00 | - 30 400,00 | 7 752 027,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 403 234,00 | 3 181,00 | 1 406 415,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 199 925,00 | 456,00 | 200 381,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | - 2 000,00 | 9 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 250,00 | 8 704,00 | 54 954,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 15 800,00 | 31 800,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 442 810,00 | 39 000,00 | 481 810,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | - 20,00 | 23 980,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 512,00 | - 640,00 | 8 872,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 871,00 | 6 000,00 | 106 871,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 824,00 | - 922,00 | 2 902,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 493,00 | - 606,00 | 7 887,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 383 386,00 | 10 497,00 | 393 883,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 560,00 | - 2 030,00 | 6 530,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 112 717,00 | - 2 853,00 | 1 109 864,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 395,00 | - 262,00 | 786 133,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 630,00 | - 1 060,00 | 143 570,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 613,00 | - 152,00 | 20 461,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 325,00 | - 1 379,00 | 41 946,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 667 502,00 | 0,00 | 5 667 502,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 664,00 | - 200,00 | 5 464,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 200,00 | 400,00 | 7 600,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 054,00 | - 200,00 | 2 854,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 224,00 | - 960,00 | 136 264,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | - 960,00 | 1 920,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 164 529,00 | - 55 477,00 | 7 109 052,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 623,00 | 1 500,00 | 9 123,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 969 029,00 | - 71 876,00 | 4 897 153,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915 610,00 | - 4 222,00 | 911 388,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 498,00 | - 606,00 | 129 892,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 077,00 | - 2 077,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 075,00 | 7 027,00 | 64 102,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 262 242,00 | 10 000,00 | 272 242,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | - 100,00 | 26 900,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 696,00 | - 350,00 | 5 346,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 165,00 | 3 000,00 | 71 165,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 495,00 | - 794,00 | 1 701,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 976,00 | - 606,00 | 5 370,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 314,00 | 1 127,00 | 239 441,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 600,00 | 1 400,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 476,00 | 0,00 | 60 476,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 327,00 | - 2 995,00 | 6 332,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 041,00 | 600,00 | 13 641,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 991,00 | 2 395,00 | 27 386,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 653 924,00 | 8 070,00 | 661 994,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 064,00 | 114,00 | 1 178,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 901,00 | 4 000,00 | 447 901,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 721,00 | 1 500,00 | 80 221,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 387,00 | 2 051,00 | 16 438,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 201,00 | - 51,00 | 150,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 222,00 | 456,00 | 14 678,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 673 190,00 | 0,00 | 673 190,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 491 190,00 | 0,00 | 491 190,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 964,00 | - 3 000,00 | 68 964,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 763,00 | 3 000,00 | 29 763,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 21 260,00 | - 2 500,00 | 18 760,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 80,00 | 342,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 436,00 | 3 700,00 | 79 136,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 730,00 | - 603,00 | 1 127,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - 357,00 | 543,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 040,00 | - 320,00 | 4 720,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 903 748,00 | 0,00 | 5 903 748,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 25 200,00 | 1 850,00 | 27 050,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 200,00 | 1 850,00 | 27 050,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 896 574,00 | - 1 850,00 | 894 724,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 481 200,00 | - 1 850,00 | 479 350,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 391 118,00 | 0,00 | 1 391 118,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 818 257,00 | 0,00 | 818 257,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 602,00 | 17 523,00 | 118 125,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700,00 | - 17 523,00 | 19 177,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 153 278,00 | 0,00 | 1 153 278,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 703 112,00 | 0,00 | 703 112,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 258,00 | 1 048,00 | 528 306,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 381,00 | - 1 048,00 | 32 333,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 252 556,00 | 0,00 | 5 252 556,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 740 900,00 | 0,00 | 740 900,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 3 200,00 | 31 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 3 200,00 | 14 100,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 18 265 999,00 | 0,00 | 18 265 999,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 17 018 031,00 | - 2 990,00 | 17 015 041,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 118,00 | - 2 500,00 | 14 618,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 647,00 | - 428,00 | 5 219,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 517,00 | - 62,00 | 455,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 883 408,00 | 2 990,00 | 886 398,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 594,00 | 2 500,00 | 387 094,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 698,00 | 428,00 | 71 126,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 144,00 | 62,00 | 10 206,00 | ||
| Razem: | 72 951 397,00 | 0,00 | 72 951 397,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 152 800,00 | 0,00 | 152 800,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 107 490,00 | 0,00 | 107 490,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 810,00 | 1 950,00 | 65 760,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 210,00 | 574,00 | 27 784,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 244,00 | - 361,00 | 6 883,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 026,00 | - 2 163,00 | 6 863,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 7 305 824,00 | - 1 030,00 | 7 304 794,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 192 977,00 | - 1 030,00 | 191 947,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 184 200,00 | - 1 000,00 | 183 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 356,00 | - 25,00 | 7 331,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,00 | - 5,00 | 1 289,00 | ||
| Razem: | 7 759 943,00 | - 1 030,00 | 7 758 913,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 030,00 zł (zmniejszenie) są następujące:
1) rozdział 85295 § 2010 - na podstawie Wojewody Podlaskiego z dnia 13.11.2014 r. - pismo Nr FB-II.3111.575.2014.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 030,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 030,00 zł są następujące:
1) rozdział 85295 § 3110 - 1 000,00 zł, § 4010 - 25,00 zł, § 4110 - 5,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 030,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 182 671,00 zł są następujące:
1) dokonuje się przesunięcia 530,00 zł w rozdz. 75023 z § 4430 do § 3020 na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami bhp,
2) dokonuje się przesunięcia 1 424,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 - 244 zł, z § 4300 - 1 180 zł do § 4170 - 574 zł i § 3030 - 850 zł na diety oraz wynagrodzenia osób przygotowujących wybory zarządzone na 30 listopada 2014 r.,
3) dokonuje się przesunięcia 1 100,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 - 117 zł, z § 4300 - 983 zł do § 3030 - 1 100 zł na diety członków komisji - wybory zarządzone na 16 listopada 2014 r.,
4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 48 798,00 zł w ZSM Nr 1 następująco: z rozdz. 80101 § 4170 -2 000 zł, § 4270 - 20 zł, § 4280 - 1 540 zł, § 4410 - 922 zł, § 4430 - 606 zł, § 4700 - 2 730 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 262 zł, § 4110 - 1 060 zł, § 4120 - 152 zł, § 4440 - 448 zł, z rozdz. 80110 § 4010- 24 691 zł, § 4110 - 4 222 zł, § 4120 - 606 zł, § 4170 -2 077 zł, § 4270 - 100 zł, § 4280 - 850 zł, § 4410 - 794 zł, § 4430 - 606 zł, § 4440 - 418 zł, § 4700 - 600 zł, z rozdz. 80148 § 4280 - 51 zł i z rozdz. 80146 § 4300 -2 995 zł, do rozdz. 80101 § 4010 - 18 600 zł, § 4110 - 3 181 zł, § 4120 - 456 zł, § 4210 - 4 704 zł, § 4240 - 2 000 zł, § 4300 - 1 000 zł, § 4440 - 9 622 zł, do rozdz. 80110 § 4210 - 3 027 zł, § 4240 - 2 000 zł, do rozdz. 80148 § 3020 - 114 zł i § 4210 - 51 zł, do rozdz. 80146 § 4410 - 600 zł, § 4700 - 2 395 zł na wydatki zwiazane ze zmianą arkusza organizacji szkoły, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonerów, tuszy materiałów do drobnych remontów, korektę odpisu zfśs oraz w rozdz. 85401 z § 4040 - 1 048 zł do § 4010 - 1 048 zł na wynagrodzenia nauczyciela, pracującego w zastępstwie nauczyciela przebywajacego na zwolnieniu chorobowym, w świetlicy szkolnej,
5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 98 076,00 zł w ZSM Nr 2 następująco: z rozdz. 80101 § 4010-49 000 zł, rozdz. 80103 § 4440- 931 zł, z rozdz. 80106 § 4440- 960 zł i z rozdz. 80110 § 4010- 47 185 zł do rozdz. 80101 § 3020 - 1 500 zł, § 4210 - 4 000 zł, § 4240 - 13 800 zł, § 4260 - 39 000 zł, § 4280 - 900 zł, § 4300 - 5 000 zł, § 4440 - 875 zł, § 4520 - 2 700 zł i § 4700- 700 zł, do rozdz. 80110 § 3020 - 1 500 zł, § 4210 - 4 000 zł, § 4260 - 10 000 zł, § 4280 - 500 zł, § 4300 - 3 000 zł, § 4440 - 1 545 zł, § 4520 - 1 100 zł i do rozdz. 80148 § 4010- 4 000 zł § 4110- 1 500 zł, § 4210- 2 000 zł, § 4440- 456 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej pracownikom w ramach przepisów bhp, zakup materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup energii, na badania lekarskie, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację komputerów, monitoring, oczyszczanie ścieków, korektę odpisu zfśs, szkolenie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni, zakup środków do zmywarki oraz środków czystości,
6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4280 do § 4370 na usługi telefoniczne,
7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4700 do § 4370 na usługi telefoniczne,
8) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł w UM w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4210 na zakup paczek świątecznych i artykułów spożywczych w związku z organizowanym wieczorem wigilijnym w świetlicy socjoterapeutycznej,
9) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 780,00 zł w MOPS w rozdz. 85154 z § 4260 - 2 500 zł, z § 4370 - 603 zł, z § 4410 - 357 zł, z § 4430 - 320 zł do § 4280 - 80,00 zł i § 4300 - 3 700 zł na pokrycie kosztu badań profilaktycznych oraz pozostałe usługi,
10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 850,00 zł w MOPS z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 85204 § 4330 na opłaty ponoszone przez gminę w związku z wypłaconą pomocą pieniężną rodzinom zastępczym,
11) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 17 523,00 zł w Żłobku Miejskim w rozdz. 85305 z § 4300 do § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej pracownicy żłobka,
12) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 200,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 na montaż świetlnych dekoracji świątecznych na słupach oświetleniowych na terenie miasta,
13) dokonuje się przesunięcia 2 990,00 zł w MOSiR z rozdz. 92601 § 4010 - 2 500 zł, § 4110 - 428 zł oraz z § 4120 - 62 zł do rozdz. 92604 § 4010 - 2 500 zł, § 4110 - 428 zł oraz do § 4120 - 62 zł na wynagrodzenia i pochodne.
