Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 15.539.838,01 zł:

1) dochody bieżące: 13.523.416,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.016.422 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 279.070 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 15.566.858,01 zł,

1) wydatki bieżące: 12.298.499,81 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 9.636.845,55 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.128.407 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.508.438,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 329.150 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.144.737,26 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 60.075 zł,

e) obsługa długu: 127.692 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3.268.358,20 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3.268.358,20 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 529.479,92 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały."

3. Deficyt budżetu w kwocie 27.020 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 83.227,41 zł, w tym:

a) na zadania bieżące - 54.227,41 zł;

b) na zadania inwestycyjne 29.000 zł.

2) celowe w wysokości - 30.382 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.".

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane mw 2016 roku, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały."

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.";

7) § 12. otrzymuje brzmienie:
"§ 12. Ustala się dochody w kwocie 44.452 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.452 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

j.b. Urząd Gminy

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

j.b. Urząd Gminy wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/80/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 18 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celową z budetu gminy w 2016 roku

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/80/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 18 lutego 2016 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 15.539.838,01 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 64.541 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 18.793 zł, dotyczące dostaw wody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 51 zł dotyczące wynajmu pomieszczeń OSP Książki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 10.095 zł w tym za zezwolenia alkoholowe 9.015 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 1.080 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7.025 zł w tym z tytułu opłat za przedszkole 2.215 zł, z tytułu wyżywienia na stołówce szkolnej 4.810 zł. Zwiększenie związane ze spływem zaległości za 2015 rok. Przeniesienie pomiędzy jednostkami dochodów dotyczących wynajmu sali gimnastycznej na kwotę 985 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.287 zł, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze grudzień 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 25.685 zł, dotyczące odpłatności za ścieki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 968 zł dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Zaskocz 100 zł, zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku GOK 781 zł i Biblioteka 87 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku dla "ZRYW" 637 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 15.566.858,01 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 64.541 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 42.919 zł dotyczące dostaw wody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 1.719 zł. Na powyższe zmniejszenie składają się : zmniejszenie z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 4.692 zł, oraz zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości kwota 2.973 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 51 zł dotyczące OSP Książki. Przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 30 zł dotyczące OSP Blizienko

Dział 758 zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.227 zł. Rezerwa ogólna na zadania bieżące po zmianach zamyka się kwotą 54.227,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 9.015 zł dotyczące wydatków realizowanych z opłat za zezwolenia alkoholowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 9.948 zł z tytułu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego zwiększenie o kwotę 100 zł dotyczące sołectwa Zaskocz.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.