Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 71.302.833,78 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 307.373,53 zł

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 71.510.207,31 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.012.114,78 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.881.164,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.213.950,78 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 913.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 34.580.063,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 64.205.283,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.304.924,31 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 129.873,53 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.770.000,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 75.202.833,78 zł

- zwiększa się o kwotę 472.783,53 zł

- zmniejsza się o kwotę 185.410,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 75.490.207,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.217.576,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.389.476,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.805.295,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.584.181,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.727.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.000,00 zł.

d) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.272.631,31 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 3.980.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.132.240,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.152.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.037.400,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.773.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7) §10 Określa się "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały";

8) "Określa się "Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały ".

9) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2016 roku", Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku", Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 14 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok" i Nr 15 "Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 0470 "Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" i § 0550 "Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w planie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w § 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" o kwotę 30.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 rozdział 70005 w § 6060 zabezpieczając sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie", zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Na wniosek kierownika Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" w § 4210 na kwotę 10.000,00 zł i § 4300 na kwotę 10.000,00 zł. Limity wydatków o te kwoty zwiększa się w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia (na kwotę 10.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (na 10.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,00 zł z działu 750 rozdział 75023 z § 4410 do działu 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601"Obiekty sportowe" do § 4530 zabezpieczając opłacenie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z pismem Wydziału Finansowo-Budżetowego dokonuje się w planie wydatków zmniejszenia w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" w § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w § 2910 "Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" o kwotę 5.000,00 zł i § 4560 "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" o kwotę 1.000,00 zł.

Na podstawie pisma Referatu Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 "Pozostała działalność" zwiększenia w § 2318 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 9.945,00 zł i w § 2319 o kwotę 3.055,00 zł tytułem refundacji za dodatek dla koordynatora ZIT oraz kosztów delegacji służbowych w formie dotacji z miasta Bydgoszczy. Wydatki o powyższe kwoty zwiększa się w dziale 750 rozdział 75095 w § 4018 o kwotę 7.673,04 zł, § 4019 o kwotę 2.357,04 zł, § 4118 o kwotę 1.318,92 zł, § 4119 o kwotę 405,24, zł § 4128 o kwotę 188,04 zł, § 4129 o kwotę 57,72 zł, § 4418 o kwotę 765,00 zł i § 4419 o kwotę 235,00 zł zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty podróży służbowych w ramach ZIT.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w § 2990 o kwotę 64.500,00 zł jako niewykorzystane środki z niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. Wydatki o powyższą kwotę, na podstawie pisma z dnia 18 stycznia 2016 roku Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększa się w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych (10.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (18.000,00 zł) oraz usług pozostałych (36.500,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 14 do uchwały.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" w § 8110 o kwotę 120.000,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601"Obiekty sportowe" zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia (13.000,00 zł), energii elektrycznej (6.000,00 zł), usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem lodowiska (100.000,00 zł) oraz ubezpieczenia (1.000,00 zł).

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w planie wydatków dokonuje się w dziale 801 "Oświata i wychowanie" przeniesienia pomiędzy rozdziałami 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" i 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" kwoty 5.410,00 zł w § 2310 celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 10 do uchwały.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w § 6680 "Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" o kwotę 129.873,53 zł jako niewykorzystane środki na wydatki inwestycyjne z niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70095 "Pozostała działalność" § 6050 zabezpieczając środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt" w kwocie 25.000,00 zł, w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" § 6050 sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni głębinowej SW Lipinki" w kwocie 49.873,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 7.000,00 zł zabezpieczając środki finansowe na odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" w Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 10 do uchwały, a także w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601"Obiekty sportowe" § 4530 zabezpieczając środki na opłacenie podatku od towarów i usług w kwocie 48.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały w przychodach w poz. 6 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" uwzględniono pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni głębinowej SW Lipinki", którą zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie, a której wpływ środków finansowych nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowanie zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł stanowić będzie wyłącznie operację kasową- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobowiązania.