Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 334.723,00 zł,

2) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2016 - 13.845.716,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 265.000,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku - 185.000,00 zł,

2) dochody bieżące 13.580.716,00 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.743.687,00 zł,

b) subwencja ogólna - 5.536.208,00 zł,

c) dotacje celowe - 232.900,00 zł,

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2016 - 14.818.439,00 zł

1) wydatki majątkowe 1.573.895,06 zł

2) wydatki bieżące 13.244.543,94 zł,w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.726.936,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.899.196,94 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.619.370,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.954.041,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 20.000,00 zł,

f) obsługa długu 25.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.743.687,00 zł.

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.263.979,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 291.256,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 972.723,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 972.723,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Plan wydatków zwiększono o kwotę 334.723,00 zł. Nie wprowadzono zmian w planie dochodów budżetowych. Dochody budżetu to kwota 13.845.716,00 zł, a wydatki po wprowadzonej zmianie to kwota 14.818.439,00 zł. Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 638.000,00 zł na kwotę 972.723,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmianie uległa kwota przychodów i wynosić będzie 1.263.979,00 zł a plan rozchodów bez zmian tj. 291.256,00 zł. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych z kwoty 1.278.895,06 zł na kwotę 1.573.895,06 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

Dział 600- transport i łączność - zwiększono o 130.000,00 zł środki na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i budowy parkingów i chodników. Zwiększenie obejmuje:

- projekt drogi Dąbrowa - Mierucinek o 10.000,00 zł, pierwotny plan to kwota 20.000,00 zł,

- środki na ul. Topolową w Dąbrowie, o 20.000,00 zł, pierwotny plan 66.778,12 zł,

- nakłady na modernizację drogi wraz z budową chodnika w kierunku świetlicy Krzekotowo o 35.000,00 zł, pierwotny plan 25.000,00 zł.

- nakłady na budowę chodnika w miejscowości Sucharzewo o 20.000,00 zł, pierwotny plan 29.128,93 zł.

- nakłady na budowę chodnika w miejscowości Parlinek o 15.000,00 zł, pierwotny plan 30.396,10 zł.

- nakłady na budowę chodnika w miejscowości Sędowo o 10.000,00 zł, pierwotny plan 25.961,69 zł.

- nakłady na budowę parkingu przy świetlicy w Szczepanowie o 20,000,00 zł, pierwotny plan 19.593,44 zł.

Ponadto dokonano zmiany zadania dot. drogi ul. Centralna w Dąbrowie. Pierwotnie zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji po wprowadzeniu zmiany zadanie do realizacji to przygotowanie dokumentacji, w tym projekt drogi ul. Centralna w Dąbrowie wraz z budową chodnika. Wartość zadania bez zmian.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono środki na zakup pieca c.o. na kwotę 14.000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono środki o 15.000,00zł na wykonanie studium pod budowę przedszkola w Dąbrowie.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono środki o kwotę 20.000,00zł na realizacje programu praca dla młodych w sieci europejskich miast-Poszukiwanie pracy , kontynuacja programu z roku poprzedniego.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono środki na ogólną kwotę 96.000,00zł z tego 86.000,00zł na rekultywację stawu w miejscowości Krzekotowo (35.000,00zł) i w Mierucinie (51.000,00zł) oraz 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy budowy sieci kanalizacyjnej Dąbrowa -Wolice.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o kwotę 59.723,00 zł w tym na rozbudowę świetlicy Mokre 50.000,00zł. Zwiększono środki na wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich z uwagi wykonanie remontu świetlicy w Parlinku (malowanie) o kwotę 9.723,00zł.