Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz.885, ze zm. Dz. U. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm.: Dz. U. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015 roku, zarządzeniem
Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia
31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Radziejów 22 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 maja 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015 roku, zarządzeniem
Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia
31 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem
Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 września 2015 roku, uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia
13 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 18.714.561,41 zł zastępuje się kwotą 18.750.750,56 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.472.978,56 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.772,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.334.561,41 zł zastępuje się kwotą 20.410.750,56 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.448.252,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.962.498,00 zł,

- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zapisaną kwotę 3.183.155,56 zł, zastępuje się kwotą 3.187.814,71 zł; aktualny plan tych zadań przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały;

4) w § 5 ust. 2 zapisaną kwotę 24.390,00 zł zastępuje się kwotą 16.260,00 zł;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 654.900,00 zł.

2. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 152.599 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 206.208 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Dochody:

Zwiększenia dochodów:

§ rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.659,15 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.63.2015. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r.,

§ administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.106 zł, w tym; wprowadza się dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczenie witaczy oraz wyegzekwowane koszty postępowania sądowego w sprawie zniszczenia witaczy poniesione w 2014 roku łącznie kwota 1.384 zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty zasądzonej przez sąd kary kwota 265 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich kwota 457 zł,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.334 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 10.000 zł, podatku od środków transportowych kwota 13.000 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 2.334 zł, opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami) kwota 9.000 zł,

§ różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.772 zł, w tym z tytułu; opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej kwota 44 zł, sprzedaży składników majątkowych kwota 124 zł, darowizn kwota 550 zł, wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie premii jednorazowej w związku z zatrudnieniem 4 osób bezrobotnych po odbytym 6-cio miesięcznym stażu kwota 6.054 zł,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.525 zł, w tym wprowadza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 12 zł, wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie premii jednorazowej w związku z zatrudnieniem 1 osoby bezrobotnej po odbytym 6-cio miesięcznym stażu kwota 1.513 zł,

§ kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 507 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie kwota 500 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat czynszu kwota 7 zł.

Zmniejszenia dochodów:

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł, w tym z tytułu opłaty skarbowej, gdyż wykonanie za okres do 18 października br. wskazuje, iż przyjęty plan po uprzednio wprowadzonych zmianach jest nadal zbyt wysoki,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.592 zł z tytułu świadczonych usług związanych z ubezpieczeniem uczniów, gdyż ubezpieczyciel nie wpłaci takiego wynagrodzenia na rzecz szkoły,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 122 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup drzewostanów kwota 112 zł oraz z tytułu odsetek kwota 10 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.189,15 zł i wynosi 18.750.750,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.472.978,56 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.772,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenia wydatków:

§ rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.659,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zleconego gminie zadania,

§ działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z ekspertyzą geologiczną o przydatności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe kwota 9.000 zł oraz na opracowanie badań geologicznych gruntu i wydanie ekspertyzy ich przydatności pod cmentarz komunalny kwota 6.500 zł,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 69.534,49 zł, w tym kwota 7.134,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zwiększeniem zakresu zadań (dokształcanie indywidualne) i zatwierdzeniem przez Burmistrza Miasta zmian w organizacji roku, na zakup materiałów głównie opału, energii elektrycznej i usług w związku z oddaniem do użytku hali sportowej łącznie kwota 21.500zł, zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowo wybudowanych obiektów kwota 40.000 zł, wydatek ten finansowany jest ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dokonanej w wyniku podziału rezerw i wprowadzonej po stronie dochodów zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2015r. oraz kwota 900 zł na zakup stołu pod piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej,

§ ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.334 zł w związku z wyższym niż zaplanowano wykonaniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki przeznacza się na wydatki związane są z realizacją "Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii",

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, celem zakupu usługi wyceny nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Broniewku, w związku z planowanym dokapitalizowaniem spółki komunalnej,

§ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.466 zł, w tym na wydatki związane z zakupem energii podczas organizacji imprez kulturalnych i materiałów na ten cel łącznie kwota 2.466 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota 8.000 zł celem zakupu gablot muzealnych.

Zmniejszenia wydatków:

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.130 zł z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił zaciągnięte zobowiązanie za okres 10 miesięcy br.,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.174,49 zł na realizację projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-00202011.733 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego ze środków europejskich, zmniejszona kwota wydatków zostanie wprowadzona do budżetu na 2016 rok,

§ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan wydatków na kwotę 3.000 zł, uprzednio zaplanowanych na zakup gablot muzealnych na potrzeby Izby Regionalnej, gabloty te będą zakupione na wyposażenie biblioteki i przekazane Towarzystwu Miłośników Kujaw do użytkowania.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków zwiększa się o kwotę 76.189,15 zł i wynosi 20.410.750,56 zł, w tym wydatki bieżące 17.448.252,56 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.962.498,00 zł.

Zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.660.000zł..