Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą
Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r., Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 56.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2015 r. i Nr 61.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.450.610,37 zł na 17.590.831,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.486.991,95 zł na 14.625.605,66 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 34.365,50 zł na 72.261,18 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 2.963.618,42 zł na 2.965.226,10 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.347.228,22 zł na 17.487.449,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 13.147.108,05 zł na 13.294.019,01 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.184.226,57 zł na 6.235.421,49 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.291.359,02 zł na 4.340.970,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.395.102,46 zł na 2.398.311,71 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 191.050,00 zł na 196.050,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 40.370,00 zł na 78.265,68 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 4.200.120,17 zł na 4.193.430,60 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.200.120,17 zł na 4.193.430,60 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 7. Ulegają zmianie dochody i wydatki budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7a.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Dochody

Dz. 010 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. (WFB.I.3120.3.63.2015/98 z dnia 23 października 2015 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 87.381,46 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 400 -

Otrzymano wpływy w kwocie 3.560,00 zł z tytułu sprzedaży pojemników zdemontowanych z pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 700 -

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń komunalnych zwiększono o 4.909,55 zł.

Dz. 750 -

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 1.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych na poczet dożynek gminnych.

Dz. 756 -

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zmniejszono o 5.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono natomiast o 7.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o 5.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

Dz. 758 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. (WFB.I.3120.3.47.2015/98) zmniejszono o 4.269,55 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Zmniejszono ponadto o 2.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 -

Na podstawie umowy Nr 2015-1-NO01-KA219-013215_7 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wpłynęła kwota 37.895,68 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+.

Zmniejszono o 11.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w naszej gminie przez dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

Dz. 852 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (WFB.I.3120.3.64.2015/98) zwiększono plan dotacji celowych o 7.496,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz o 7.335,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dz. 854 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 r. (WFB.I.3120.3.62.2015/98 z dnia 26 października 2015 r. ) zwiększono plan dotacji celowych o 913,25 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

Wydatki

Dz. 010 -

Otrzymane w formie dotacji celowej 87.381,46 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wraz z kosztami obsługi.

Dz. 400 -

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz gminnej sieci wodociągowej wygospodarowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego.

Dz. 600 -

Zwiększono o 7.335,00 zł środki na utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 -

Środki w wysokości 5.000,00 zł ujęte w budżecie na zakup opału do pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Sierzchowie przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 750 -

Kwotę 1.000,00 zł pozyskaną w formie darowizny pieniężnej przeznaczono na organizację imprez gminnych.

Kwotę 700,00 zł przemieszczono z usług na zakup materiałów w ramach orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP.

Dz. 754 -

Zrealizowano wniosek Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance z dnia 15 października 2015 r. dokonując zmian w planie finansowym na kwotę 7.000,00 zł. Zapewniono tym samym środki na bieżące funkcjonowanie Jednostki oraz 5.300,00 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń remizy.

Dz. 801 -

Na realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie programu Erasmus+ przeznaczono pozyskane 37.895,68 zł.

Zwiększono o 2.500,00 zł środki niezbędne do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną przez Szkołę Podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym w Niszczewach (ZOS.GK.3021.19.2015 z dnia 25 września 2015 r.).

Zmniejszono o 7.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się terenie innych gmin.

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół. W celu zapewnienia środków koniecznych do wypłaty wynagrodzeń pracowników w m-cu listopadzie br. dokonano zmian co do kwoty18.200,00 zł w zakresie planów finansowych placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie. W Zespole Szkół w Brudnowie przemieszczono kwotę 23.940,00 zł. Zespół Obsługi Szkół również przeanalizował plan finansowy i wskazał na możliwość przekazania ze swojego budżetu na poczet wynagrodzeń nauczycieli Gimnazjum w Brudnowie kwoty 9.335,00 zł.

Dz. 852 -

Zwiększono o 2.700,00 zł środki na opłacenie wydatków z tytułu rodziny zastępczej i utrzymania podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych (wniosek Kierownika GOPS z dnia 15 października 2015 r., GOPS.8120.KS.11.2015).

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych (7.496,00 zł) oraz na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (7.335,00 zł). Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS.8120.KS.14.2015 z dnia 28 października 2015 r.) zmniejszono plan finansowy Ośrodka w zakresie środków własnych o 7.335,00 zł.

Dz. 854 -

Otrzymaną kwotę 913,25 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach tzw. "Wprawki szkolnej".

Dz. 900 -

Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnowo, co do kwoty 4.000,00 zł.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 4.500,00 zł ujętej na zakup pomp dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce przeznaczając na opłacenie rachunków za naprawę pomp.

Dz. 921 -

Zrealizowano wniosek sołectwa Brudnowo z dnia 22 września 2015 r. o zmianą przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwotę 500,00 zł przesunięto z organizacji imprezy integracyjnej do poz. obejmującej zakup materiałów do utwardzenia drogi.

W dniu 08 października 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Wiktoryn o przeznaczenie kwoty 1.043,04 zł dotychczas zaplanowanej na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej na zwiększenie środków przeznaczonych na opłacenie montażu lamp oświetlenia drogowego.

Dz. 926 -

W związku ze złożoną przez Gminny Klub Sportowy "Sadownik-Waganiec" ofertą zorganizowania w okresie październik-grudzień 2015 r. halowego turnieju piłki nożnej "Sadownik Cup 2015" oraz zapewnienia zawodnikom Klubu udziału w dziecięcych halowych turniejach piłki nożnej zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Waganiec o zmianę przeznaczenia środków ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano o realizacji dotychczasowego zadania pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną" przeznaczając kwotę 11.489,57 zł na zakup materiałów do remontu chodnika.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie zwiększono o 42.815,00 zł plan dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej (wniosek z dnia 15 października 2015 r.).