Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz.885, ze zm. Dz. U. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm.: Dz. U. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Radziejów 22 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 maja 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 18.475.574,18 zł zastępuje się kwotą 18.521.024,07 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.243.833,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.191,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.155.574,18 zł zastępuje się kwotą 20.181.024,07 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.218.526,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.962.498,00 zł,

- dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów; oświata i wychowanie, ochrona zdrowia,

- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zapisaną kwotę 3.165.818,61 zł, zastępuje się kwotą 3.174.236,22 zł; aktualny plan tych zadań przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.660.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu;

a) pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.560.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.293.340,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 633.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.";

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.";

7) w § 5 ust. 2 zapisaną kwotę 48.779,00 zł zastępuje się kwotą 24.390,00 zł.;

8) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 646.900,00 zł.

2. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.";

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.";

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.";

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 150.265 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203.874 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Dochody:

Zwiększenia dochodów:

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.336,00 zł, w tym; z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 10.500 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do lokalu komunalnego kwota 196 zł, odsetek ustawowych kwota 140 zł i zwrotu poniesionych w minionych latach kosztów procesowych kwota 500 zł z uwagi na wyższe wykonanie niż zaplanowano w budżecie,

§ administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.312 zł, w tym; wprowadza się dochody z tytułu opłat za rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski kwota 4.800 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.300 zł, zwrotu nadpłaconej w minionych latach składki członkowskiej na rzecz Związku Zlewni Jeziora Gopło kwota 142 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 70 zł z tytułu odsetek ustawowych z uwagi na wyższe wykonanie przyjętego planu,

§ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadza się do budżetu dochody w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację wyborczą w kwocie 8.320,00 zł na podstawie decyzji Nr DWŁ-3101-23/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 września 2015r.,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.005 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych kwota 2.555 zł, podatku od spadków i darowizn kwota 5.800 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 10.265 zł, opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami) kwota 12.000 zł, opłat za wysłane upomnienia kwota 1.300 zł, odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 85,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 115.000 zł,

§ różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.666 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 3.000 zł, sprzedaży składników majątkowych kwota 630 zł, z tytułu świadczonych usług kwota 10.000 zł oraz odsetek i różnych dochodów kwota 36 zł,

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 97,61 zł w rozdziale 85215 z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 4 września 2015r. nr WFB.I.3120.3.49.2015,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.952 zł, w tym wprowadza się dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela za kradzież kratek kanalizacyjnych kwota 774 zł, odsetek ustawowych kwota 10 zł, opłaty produktowej kwota 168 zł oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 4.000 zł,

§ kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

Zmniejszenia dochodów:

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 136.370 zł, w tym z tytułu; podatku rolnego kwota 55 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 100 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 15.000 zł, opłaty skarbowej kwota 50.000 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 71.215 zł,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.700 zł z tytułu świadczonych usług z zakresu wychowania przedszkolnego w tym w szczególności w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych od miesiąca września z terenu Gminy Radziejów,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.268,72 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów - etap II w związku z podpisaniem umowy.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.449,89 zł i wynosi 18.521.024,07 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.243.833,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.191,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenia wydatków:

§ transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul.Armii Krajowej" na kwotę 20.000 zł, która pozwoli na zakup dokumentacji niezbędnej na rozpoczęcie inwestycji w 2016 roku oraz na zakup działek gruntu na poszerzenie drogi gminnej prowadzącej od ul. Szybka do działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,

§ informatyka - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" na podstawie otrzymanej informacji od Lidera Projektu o kwotę 4.580 zł,

§ administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.258 zł, w tym na diety dla radnych kwota 18.106 zł w związku z podwyżką diet za jedno posiedzenie oraz większą liczbą posiedzeń niż uprzednio zaplanowano w budżecie, na zakup usług geodezyjnych rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w związku z wyznaczeniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku Miasta Radziejów do postępowania administracyjnego kwota 4.800 zł, na opłacenie składek członkowskich na rzecz Lokalnej Grupy Działania kwota 352 zł w związku ze wzrostem składki od IV kwartału 2015r.,

§ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadza się do budżetu wydatki na realizację zadań zleconych gminie przez administrację wyborczą w rozdziale 75108 w kwocie 8.320,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 186.083 zł, w tym kwota 93.652 pochodzi z przesunięć wydatków w ramach działu w tym zwiększenia dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne kwota 39.000 zł, z tego na zakup urządzenia do mycia podłóg kwota 30.000zł, zakup pieca konwencyjno-parowego do stołówki szkolnej kwota 9.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane łącznie 147.059zł, w tym kwota 93.628 zł pochodzi z przesunięć wydatków bieżących w ramach tego działu w związku ze stwierdzoną nadwyżką planu, rezygnacją z zaplanowanych remontów i zakupu wyposażenia, a koniecznością uzupełnienia niedoborów środków na wynagrodzenia, niedobór powstał z powodu wzrostu w trakcie roku szkolnego dodatkowych zajęć nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych 2 nauczycieli od m-ca września 2015r., zwiększenia od m-ca września liczby oddziałów klas pierwszych szkoły podstawowej, absencji chorobowej nauczycieli i konieczności zatrudnienia na zastępstwo, ponadto przenosi się kwotę 24 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi inne niż wynagrodzenia,

§ ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.265 zł w związku z wyższym niż zaplanowano planem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a kwotę 290 zł przenosi się pomiędzy paragrafami, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zaplanowane wydatki związane są z realizacją "Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii",

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 97,61 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej i koszty obsługi zleconego zadania,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej" na zakup dokumentacji kwota 10.000 zł i "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej" na zakup dokumentacji kwota 10.000 zł oraz na zakup nowych drzewostanów kwota 9.832 zł, z tego kwota 4.000 zł finansowana dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska, ponadto wprowadza się nowy rozdział wydatków 90020, w którym zaplanowano wydatki na kwotę 168 zł (tj. do wysokości dochodów) na zakup materiałów edukacyjnych dla przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych,

§ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Radziejowskiego Domu Kultury na bieżącą działalność, ponadto pozytywnie rozpatruje się wniosek Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.500 zł w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu Instytutu Książki w Warszawie pn. "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015", program daje szansę na unowocześnienie sprzętu komputerowego w bibliotece, środki na ten cel przenosi się z niewykorzystanej dotacji na zakup dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz z montażem kotłowni,

§ kultura fizyczna - zwiększa się limit wydatków o kwotę 28.765 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.695 zł w związku z obowiązkiem zatrudnienia pracownika po odbytym stażu, zakup materiałów kwota 1.100 zł celem odtworzenia zniszczonego mienia, na zakup usług kwota 5.000,00 zł w związku z wysokim wykorzystaniem planu, na zakup wyposażenia do nowo budowanej hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie kwota 20.000 zł, z której kwota 30 zł pochodzi ze zmniejszenia planu na zadaniu "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chopina w Radziejowie.

Zmniejszenia wydatków:

§ transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.321 zł, w tym wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych kwota 7.535 zł, wydatków inwestycyjnych kwota 94.786 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań i obniżeniem wynagrodzenia z uwagi na niewłaściwe wykonanie umowy,

§ gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.816 zł, w tym wydatków bieżących zaplanowanych na usługi urbanistyczne i utrzymanie zasobu mieszkalnego kwota 30.038 zł, wydatków inwestycyjnych kwota 5.778 zł w związku z rozliczeniem kosztów i zakończeniem zadań,

§ działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.050 zł, gdyż stwierdzono nadwyżkę w stosunku do uprzednio przyjętego planu,

§ informatyka - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.114 zł na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" na podstawie otrzymanej informacji od Lidera Projektu,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.400 zł, gdyż wydatki związane z organizacją "Jarmarku Królewskiego" zostały poniesione przez Radziejowski Dom Kultury,

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.389 zł z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił zaciągnięte zobowiązanie za III kwartały br.,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.733 zł w rozdziale wspieranie rodziny z uwagi na nadwyżkę planu, gdyż w trakcie roku na realizację tych zadań własnych gmin otrzymano dotację celową z budżetu państwa,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w rozdziale świetlice szkolne o kwotę 13.329zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką przez Dyrektora Zespołu i potrzebą uzupełnienia planu w dziele oświata i wychowanie,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.604,72 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3.268,72 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów - etap II w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, wydatków inwestycyjnych 4.336,00 zł w związku z nadwyżką planu na zakup ciągnika kosiarki.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków zwiększa się o kwotę 25.449,89 zł i wynosi 20.181.024,07 zł, w tym wydatki bieżące 17.218.526,07 zł (wzrost o 26.783,89 zł), wydatki majątkowe 2.962.498,00 zł (spadek o 1.334,00 zł).

Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.660.000 zł. Wystąpił spadek deficytu o 20.000 zł. Wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejszono o kwotę 20.000 zł środki zaangażowane na finansowanie deficytu jednocześnie zwiększając o tę kwotę rozchody z tytułu lokat bankowych.