Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 59 555 573,44zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody bieżące w kwocie 48 871 489,71 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 10 684 083,73 zł.
3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 389 030,46 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";
2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 64 058 228,28 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 985 509,85 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 072 718,43 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 220 136,11 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 049 922,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 170 213,94 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 607 455,36 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 175 741,37 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 445,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) §9 otrzymuje brzmienie:
Określa się kwotę dochodów 279 702,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 279 702,41 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).";
7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
8) §3 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 4 502 654,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 5 915 782,84zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.";
9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
10) §7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 810 378,76 zł;
3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 502 654,84 zł
4) wyprzedzające dofinansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej 2 949 025,26 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 512 908,05 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 018 800,00 | 15 000,00 | 4 033 800,00 | ||||||||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 620 000,00 | 20 000,00 | 640 000,00 | ||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 000,00 | 20 000,00 | 640 000,00 | ||||||||
| Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania z tytułu najmu i dzierżawy zasobów mieszkaniowych | ||||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 958 800,00 | - 5 000,00 | 953 800,00 | ||||||||
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 171 800,00 | 500,00 | 172 300,00 | ||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 424 000,00 | 17 500,00 | 441 500,00 | ||||||||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 77 000,00 | 6 000,00 | 83 000,00 | ||||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 | - 30 000,00 | 250 000,00 | ||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | ||||||||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zmniejszenie planu dochodów na podstawie sprawozdania z wykonania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz zwiększenie planu z tytułu najmu i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek | ||||||||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 963 497,00 | 0,00 | 16 963 497,00 | ||||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 564 000,00 | 0,00 | 564 000,00 | ||||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 198 000,00 | - 20 202,41 | 177 797,59 | ||||||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 255 000,00 | 24 702,41 | 279 702,41 | ||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | - 4 500,00 | 105 500,00 | ||||||||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejszenie z tytułu opłaty skarbowej i innych opłat | ||||||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 438 658,47 | 0,00 | 6 438 658,47 | ||||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 52 244,00 | 630,00 | 52 874,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 630,00 | 630,00 | ||||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 352 847,00 | - 2 398,53 | 350 448,47 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 014,00 | - 2 398,53 | 615,47 | ||||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 190 706,00 | - 1 630,00 | 189 076,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 844,00 | - 1 630,00 | 5 214,00 | ||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 274 396,00 | 2 398,53 | 276 794,53 | ||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 537,00 | 2 398,53 | 26 935,53 | ||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 747,00 | 2 300,00 | 97 047,00 | ||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 60 267,00 | 2 300,00 | 62 567,00 | ||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 319 229,90 | - 1 300,00 | 317 929,90 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 457,00 | - 1 300,00 | 157,00 | ||||||||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych, różnych dochodów i opłat realizowanych przez OPS oraz zmniejszenia planu do wysokości wykonania na podstawie sprawozdania | ||||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 088 957,35 | 2 492 908,05 | 5 581 865,40 | ||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 409 857,35 | 2 492 908,05 | 3 902 765,40 | ||||||||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 492 908,05 | 2 492 908,05 | ||||||||
| Wprowadzenie planu dochodów - dofinansowanie projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką" | ||||||||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 571 063,80 | 5 000,00 | 576 063,80 | ||||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 515 063,80 | 5 000,00 | 520 063,80 | ||||||||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||
| Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania animacji w ramach Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015 | ||||||||||||
| Razem: | 57 042 665,39 | 2 512 908,05 | 59 555 573,44 | |||||||||
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 253 110,97 | 10 163,00 | 4 263 273,97 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 775 000,00 | 10 163,00 | 785 163,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 800,00 | 10 163,00 | 356 963,00 | ||
| Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie usług w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 058 068,41 | 4 837,00 | 15 062 905,41 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 188 183,78 | 2 437,00 | 7 190 620,78 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 469,29 | 1 637,00 | 208 106,29 | ||
| 4260 | Zakup energii | 199 000,00 | 1 700,00 | 200 700,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | - 2 500,00 | 26 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 610,00 | 3 500,00 | 183 110,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 921,77 | - 2 400,00 | 8 521,77 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 | ||
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu przeprowadzenia prac związanych z zalaniem pomieszczeń szkolnych ZS Nr 3 oraz przeniesienia planu pomiędzy ww paragrafami | ||||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 455 230,39 | 2 400,00 | 457 630,39 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 | 2 400,00 | 8 700,00 | ||
| Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w innej gminie | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 149 560,00 | 5 000,00 | 2 154 560,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 670 000,00 | 5 000,00 | 1 675 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 000,00 | 3 810,00 | 199 810,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 300,00 | 1 190,00 | 283 490,00 | ||
| Zwiększenie planu wydatków z tytułu realizowanej animacji PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015 | ||||||
| Razem: | 64 038 228,28 | 20 000,00 | 64 058 228,28 | |||
A.B.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
