Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2015r.

- Uchwałą Nr IV/16/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r.

- Zarządzeniem Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 31 marca 2015r.

- Zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 kwietnia 2015r.

- Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 08 maja 2015r.

- Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 21 maja 2015r.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 16. 264 185,62 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15. 913. 697,62 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 350. 488,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.778. 270,32 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

2. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 16. 634. 185,62 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15. 587. 563,62 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1. 046. 622,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1, obejmuje:

1) wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.778. 270,32 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

3. §4 otrzymuje brzmienie:

Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5".

4. §5 otrzymuje brzmienie: ,,1 Deficyt budżetowy w kwocie 370. 000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami".

5. §6 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1. 020. 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6".

6. §11 otrzymuje brzmienie: "Wyodrębnia się w budżecie kwotę 310.520,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7".

7. § 14 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1. 000. 000,00 zł".

8. § 16 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na;

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1. 000. 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2015 r. zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 1. 056. 879,57 i wydatków o kwotę 1. 036. 879,57 zł, zmiany podyktowane są :

- zmniejszeniem zaplanowanych dochodów majątkowych, w dziale 801-Oświata i wychowanie, na dwa projekty dotyczące termomodernizacji budynków oświaty oraz rozbudowy przedszkola w Topólce. Złożone wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektów. Po dokonanej ocenie punktowej zostały zakwalifikowane do listy rezerwowej, gdyż wyczerpaniu uległy środki finansowe na konkursy, w ramach których, ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Do chwili obecnej nie uzyskaliśmy dofinansowania. Tym samym nierealnym staje się realizacja przedmiotowych zadań w bieżącym roku jest to kwota 1. 052. 500,00 zł.

- zmniejszeniem dochodów, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 40. 000,00 zł (Planowane dochody 200. 000,00 zł po wielokrotnych, nieskutecznych próbach sprzedaży dokonano sprzedaży w drodze rokowań za kwotę 160. 000,00 zł ), a zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1. 400,00 zł,

- zwiększeniem dochodów, w dziale 900, o kwotę 36. 201,30 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka" (Umowa dotacji Nr DW15007/OZ- az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 02.06.2015r.)

- zwiększenuiem dotacji, w dziale 852, o kwotę 27,13 zł na finansowanie wypłat dodatku energetycznego (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015/70 z dnia 9 czerwca 2015r.),

- zmniejszeniem dochodów majątkowych, w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 8. 208,00 zł na zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce" po anektowaniu umowy, po rozstrzygniętym przetargu (Aneks Nr 1 do Umowy NR WS-I-W.052.1.50.31.2014 z dnia 1 czerwca 2015r.),

- urealnieniem dochodów zwiększającym plan łącznie o kwotę 6. 200,00 zł z tytułu wpływu z usług, dział 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 4. 000,00 zł, wpływy z różnych opłat, w dziale 900- Gospodarka komunalna, o kwotę 1. 200,00 zł oraz w dziale 926- Kultura fizyczna, dotacja celowa - płatność ze środków europejskich o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach na 2015r. zmniejszając je o kwotę 1. 036. 879,57 zł:

- zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 801 oświata i wychowanie, o kwotę 1. 410. 000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji 2 projektów w dziale oświata dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych i rozbudowy przedszkola w Topólce, zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 901, na zadanie pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce" po wykonaniu zadania o kwotę 13. 878, 00 zł, natomiast wprowadzono 2 zadania - "drogi wewnętrzne w strefie przystanku autobusowego i centrum handlowo- usługowego w Topólce" - 100. 000,00 zł. oraz "przebudowę drogi osiedlowej w Topólce" - 80. 000, 00 zł i zwiększono środki na drogach realizowanych, o kwotę 25. 000,00 zł, oraz dokonano przesunięć po rozstrzygniętym przetargu na planowanych remontach dróg gminnych, ujętych w załączniku inwestycyjnym realizowanych w 2015r.

- dokonano zwiększenia wydatków w dziale 010- Rolnictwo, o kwotę 2. 000, 00 zł, zmniejszono wydatki w dziale 400- Wytwarzanie wody, o kwotę 980,00 zł, dział 600- Drogi gminne, zwiększono ogółem o kwotę 800 zł ( zmniejszając środki realizowane w ramach funduszy sołeckiego o 9. 200,00 zł, zwiększając zadania własne o kwotę 10. 000,00 zł.), zwiększono wydatki w dziale 750- Administracja publiczna, łącznie o kwotę 68. 400, 00 zł, z tego: ( 50. 000, 00 zł na remont w budynku Urzędu Gminy) dział 754- Ochrona przeciwpożarowa, zwiększono o kwotę 47. 000, 00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący w OSP Orle i bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową , dział 757 - Różne rozliczenia, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 30. 000, 00 zł, dział 801- Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 29 970,00 zł - wydatki związane z punktem przedszkolnym, dział 852 zwiększono o kwotę 27,13 zł na wypłatę dodatku energetycznego, dział 900- Gospodarka komunalna, zwiększono ogółem o kwotę 41. 081, 30 z tego: zwiększono wydatki o kwotę 36. 201,30 zł na wydatki związane z demontażem , transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka i wydatki bieżące o kwotę 4. 880,00 zł , dział 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie, zwiększono ogółem o kwotę 26 100,00 zł z tego z fundusz sołecki po dokonanych zmianach 11 100,00 zł oraz środki własne 15. 000,00 zł, dział 926 - Kultura fizyczna dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego zmniejszając wydatki o kwotę 2. 400, 00 zł, jak również urealniono plany finansowe jednostek, dokonując przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.