Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr VI/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 69.945.481,95 zł,

- zwiększa się o kwotę 379.191,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.200,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 70.317.472,95 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.176.391,61 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.386.791,61 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.190.600,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 595.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 37.049.507,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 62.754.270,90 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.563.202,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 595.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.918.803,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.113.836,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 75.395.481,95 zł

- zwiększa się o kwotę 529.497,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 157.506,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 75.767.472,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.729.551,95 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.848.557,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.358.419,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.490.138,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.918.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600.943,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 132.050,94 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.037.921,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.173.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 5.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł.

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 155.000,00 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu";

6) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku", Nr 6 "Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920 o kwotę 358.091,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/12 z dnia 10 lutego 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" § 2010 o kwotę 18.600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 4110 i 4300. W wydatkach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 306,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/12 z dnia 10 lutego 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" § 2010 o kwotę 1.300,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/12 z dnia 10 lutego 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" § 2030 o kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/12 z dnia 10 lutego 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" § 2010 o kwotę 5.900,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 90001 zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy".