zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.8a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.459.099,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.180.449,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.278.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.853.502,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 47.059.099,22 zł z tego:

- wydatki majątkowe 9.078.707,00 zł,

- wydatki bieżące 37.980.392,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.853.502,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 487.033,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.909.842,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.606.973,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 648.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

stala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 86.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.";

5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A i 7 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finnasów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 44.459.099,22 i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 278.917,00 zł.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu subwencji po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 o kwotę 322.717,00 zł.

2. Zwiększenia kwoty dochodów w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2015/07 w sprawie dotacji na 2015 r. o kwotę 1.200,00 zł na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS.

3. Zmniejszenia kwoty dochodów w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2015/07 w sprawie dotacji na 2015 r. o kwotę 45.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 47.059.099,22 i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 278.917,00 zł.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 705.191,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych: Sowia, Bażancia, Strusia, Kukułcza.

2. Zmniejszenie planu wydatków na budowę ul. Pruszyńskiego w części dotyczącej środków własnych o kwotę 181.274,00 zł.

3. Zmniejszenia wydatków o 45.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Zmniejszenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego dotyczących przebudowy drogi Żwirki i Wigury o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

5. Przeniesienia między paragrafami wydatków MOPS na wniosek Kierownika MOPS w kwocie 2.640,00 zł.

Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A i 2, 2A dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 dotyczący dotacji, załącznik nr 7 dotyczący dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.