Akt prawny
Alerty
Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]))ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.[2]))
Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku, zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 stycznia 2015r. i zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osięciny z dnia 22 stycznia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. Dochody budżetu z kwoty 21.582.527,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.643.489,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
1) dochody bieżące z kwoty 21.268.279,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.329.241,66 zł.
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 3.892.950,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.893.912,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) dochody majątkowe wynoszą 314.248,00 zł. w tym na:
a) dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 5.835,00 zł.
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 308.413,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 21.987.468,00 zł. zmniejsza się do kwoty 21.776.922,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
1) wydatki bieżące z kwoty 20.110.897,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.119.351,66 zł., z tego na:
a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.828.325,00 zł. zwiększa się do kwoty 13.835.836,25 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 4.916.286,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.923.797,25 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.915.572,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.916.515,41 zł.
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 3.892.950,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.893.912,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) wydatki majątkowe z kwoty 1.876.571,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.657.571,00 zł., z tego na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.876.571,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.657.571,00 zł., w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 779.963,00 zł. zmniejsza się do kwoty wynoszą 409.307,00 zł. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku określa załącznik nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu z kwoty 404.941,00 zł. zmniejsza się do kwoty 133.433,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.413,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 441.846,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE
- 262.301,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 54.560,00 zł. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 547.286,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413.853,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1, ppkt.1) - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 262.301,00 zł. Wykreśla się ppkt.3 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 105.440,00 zł.
§ 5. W § 13 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1, ppkt. a) - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 262.301,00 zł. Wykreśla się ppkt c) - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 105.440,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zmiany w planie dochodów na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 950 304,00 | 60 000,00 | 6 010 304,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 358 254,00 | 60 000,00 | 2 418 254,00 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 290 254,00 | 60 000,00 | 2 350 254,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 4 401 000,00 | 962,66 | 4 401 962,66 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 962,66 | 962,66 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 962,66 | 962,66 | ||
Razem: | 21 582 527,00 | 60 962,66 | 21 643 489,66 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 480 600,00 | - 282 000,00 | 198 600,00 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 429 400,00 | - 282 000,00 | 147 400,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 947,00 | - 51 477,00 | 21 470,00 | |||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 539,00 | - 172 892,00 | 62 647,00 | |||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 514,00 | - 57 631,00 | 20 883,00 | |||||
600 | Transport i łączność | 1 037 170,00 | 60 000,00 | 1 097 170,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 030 000,00 | 60 000,00 | 1 090 000,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 60 000,00 | 860 000,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 142 000,00 | 160 000,00 | 302 000,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 000,00 | 160 000,00 | 302 000,00 | |||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 160 000,00 | 210 000,00 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 5 421 497,00 | 962,66 | 5 422 459,66 | |||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 144 000,00 | 962,66 | 144 962,66 | |||||
3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 | 943,41 | 144 943,41 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19,25 | 19,25 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 586 510,00 | 22 492,00 | 1 609 002,00 | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 474 000,00 | 15 000,00 | 489 000,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||
90095 | Pozostała działalność | 345 222,00 | 7 492,00 | 352 714,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 122,00 | 7 492,00 | 145 614,00 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 205 000,00 | - 172 000,00 | 1 033 000,00 | |||||
92195 | Pozostała działalność | 505 000,00 | - 172 000,00 | 333 000,00 | |||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 661,00 | - 31 867,00 | 66 794,00 | |||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 754,00 | - 105 100,00 | 199 654,00 | |||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 585,00 | - 35 033,00 | 66 552,00 | |||||
Strona 1 | |||||||||
BeSTia | |||||||||
Razem: | 21 987 468,00 | - 210 545,34 | 21 776 922,66 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
852 | Pomoc społeczna | 3 839 500,00 | 962,66 | 3 840 462,66 | ||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 962,66 | 962,66 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 962,66 | 962,66 | ||||
Razem: | 3 892 950,00 | 962,66 | 3 893 912,66 |
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
852 | Pomoc społeczna | 3 839 500,00 | 962,66 | 3 840 462,66 | ||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 962,66 | 962,66 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 943,41 | 943,41 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19,25 | 19,25 | ||||
Razem: | 3 892 950,00 | 962,66 | 3 893 912,66 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 010 | 01010 | 6050 6057 6059 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo | 105 000 | 21 470 62 647 20 883 | 22 808 | 19 545 | 0 | 62 647 | Urząd Gminy Osięciny |
2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny - Borucin oraz przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,050 km | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w miejscowości Osięciny | 200 000 | 200 000 | 94 560 | 105 440 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
5. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
6. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
7. | 720 | 72095 | 6069 | Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | 26 458 | 26 458 | 26 458 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
8. | 720 | 72095 | 6069 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
9. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
10. | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
11. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
12. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
13. | 921 | 92195 | 6050 6057 6059 | Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice | 333 000 | 66 794 199 654 66 552 | 133 346 | 0 | 0 | 199 654 | Urząd Gminy Osięciny |
R a z e m : | 1 657 571 | 1 657 571 | 1 270 285 | 124 985 | 0 | 262 301 | x |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Przychody budżetu na 2015 rok
Paragraf | Po zmianie | |||
903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 262 301,00 | ||
950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 160 000,00 | ||
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 124 985,00 | ||
Razem: 547286,0000 |
Rozchody budżetu na 2015 rok
Paragraf | Po zmianie | |||
963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 308 413,00 | ||
992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 105 440,00 | ||
Razem: 413853,0000 |
Uzasadnienie
Dochody
W budżecie po stronie dochodów dokonano następujących zmian:
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł., ponieważ do budżetu przyjęto kwotę niższą, niż wynikało to z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca.
W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono środki o kwotę 962,66 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.
Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 60.962,66 zł. i po zmianach wynosi 21.643.489,66 zł.
Wydatki
W budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 282.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”
W dziale 600 Drogi publiczne gminne, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych”.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł. na zadanie inwestycyjnym pn: „Zakup nieruchomości -budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osięciny”.
W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększono środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 943,41 zł. oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 19,25 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „ Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ulica Żeromskiego”. Ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń zwiększono środki o kwotę 7.492,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i paliwa do ciągników.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 172.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”
Ogółem budżet po stronie wydatków zmniejszył się o 210.545,34 zł. i po zmianach wynosi 21.776.922,66 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 271.508,00 zł. i po zmianach wynosi 133.433,00 zł. (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.413,00 zł., które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi 441.846,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 387.286,00 zł., w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 262.301,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 54.560,00 zł.
W przychodach zmniejszono środki na paragrafie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 277.992,00 zł. oraz na paragrafie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 153.516,00 zł. Kwoty zaplanowanych pożyczek uległy zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargów na dwa zadania inwestycyjne. Natomiast zaplanowano środki na paragrafie 9500 Wolne środki w kwocie 160.000 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn: „Zakup nieruchomości - budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osięciny”, co umożliwi gminie przystąpienie do przetargu w lutym na zakup powyższej nieruchomości.
Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 547.286,00 zł., a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 413.853,00 zł.
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz.379 i poz.1072.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877.