Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok 2015 poz. 571

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Osięciny

z dnia 30 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]))ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku, zarządzeniu Nr 14/2015 Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 stycznia 2015r. i zarządzeniu Nr 18/2015 Wójta Gminy Osięciny z dnia 22 stycznia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu z kwoty 21.582.527,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.643.489,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 21.268.279,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.329.241,66 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 3.892.950,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.893.912,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) dochody majątkowe wynoszą 314.248,00 zł. w tym na:

a) dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 5.835,00 zł.

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 308.413,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu z kwoty 21.987.468,00 zł. zmniejsza się do kwoty 21.776.922,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

1) wydatki bieżące z kwoty 20.110.897,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.119.351,66 zł., z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 13.828.325,00 zł. zwiększa się do kwoty 13.835.836,25 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 4.916.286,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.923.797,25 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 4.915.572,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.916.515,41 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 3.892.950,00 zł. zwiększa się do kwoty 3.893.912,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki majątkowe z kwoty 1.876.571,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.657.571,00 zł., z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.876.571,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.657.571,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 779.963,00 zł. zmniejsza się do kwoty wynoszą 409.307,00 zł. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku określa załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu z kwoty 404.941,00 zł. zmniejsza się do kwoty 133.433,00 zł. jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.413,00 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 441.846,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE

- 262.301,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 54.560,00 zł. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 547.286,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413.853,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1, ppkt.1) - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 262.301,00 zł. Wykreśla się ppkt.3 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 105.440,00 zł.

§ 5. W § 13 uchwały budżetowej zmienia się pkt.1, ppkt. a) - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387.286,00 zł., w tym: na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 262.301,00 zł. Wykreśla się ppkt c) - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 105.440,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Błaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 950 304,00

60 000,00

6 010 304,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 358 254,00

60 000,00

2 418 254,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 290 254,00

60 000,00

2 350 254,00

852

Pomoc społeczna

4 401 000,00

962,66

4 401 962,66

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

962,66

962,66

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

962,66

962,66

Razem:

21 582 527,00

60 962,66

21 643 489,66


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

480 600,00

- 282 000,00

198 600,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

429 400,00

- 282 000,00

147 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 947,00

- 51 477,00

21 470,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

235 539,00

- 172 892,00

62 647,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78 514,00

- 57 631,00

20 883,00

600

Transport i łączność

1 037 170,00

60 000,00

1 097 170,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 030 000,00

60 000,00

1 090 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800 000,00

60 000,00

860 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

142 000,00

160 000,00

302 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

142 000,00

160 000,00

302 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

160 000,00

210 000,00

852

Pomoc społeczna

5 421 497,00

962,66

5 422 459,66

85215

Dodatki mieszkaniowe

144 000,00

962,66

144 962,66

3110

Świadczenia społeczne

144 000,00

943,41

144 943,41

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

19,25

19,25

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 586 510,00

22 492,00

1 609 002,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

474 000,00

15 000,00

489 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 000,00

15 000,00

90095

Pozostała działalność

345 222,00

7 492,00

352 714,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

138 122,00

7 492,00

145 614,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 205 000,00

- 172 000,00

1 033 000,00

92195

Pozostała działalność

505 000,00

- 172 000,00

333 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

98 661,00

- 31 867,00

66 794,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

304 754,00

- 105 100,00

199 654,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

101 585,00

- 35 033,00

66 552,00

Strona 1

BeSTia

Razem:

21 987 468,00

- 210 545,34

21 776 922,66


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 839 500,00

962,66

3 840 462,66

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

962,66

962,66

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

962,66

962,66

Razem:

3 892 950,00

962,66

3 893 912,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 839 500,00

962,66

3 840 462,66

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

962,66

962,66

3110

Świadczenia społeczne

0,00

943,41

943,41

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

19,25

19,25

Razem:

3 892 950,00

962,66

3 893 912,66


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

6057

6059

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo

105 000

21 470

62 647

20 883

22 808

19 545

0

62 647

Urząd Gminy Osięciny

2.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych

560 000

560 000

560 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny - Borucin oraz przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,050 km

100 000

100 000

100 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

4.

600

60016

6050

Budowa chodników w miejscowości Osięciny

200 000

200 000

94 560

105 440

0

0

Urząd Gminy Osięciny

5.

700

70005

6060

Zakup nieruchomości - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny

160 000

160 000

160 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

6.

700

70005

6060

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie

50 000

50 000

50 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

7.

720

72095

6069

Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"

26 458

26 458

26 458

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

8.

720

72095

6069

Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

33 113

33 113

33 113

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

9.

900

90001

6050

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny

5 000

5 000

5 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

10.

900

90002

6050

Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie

20 000

20 000

20 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

11.

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego

15 000

15 000

15 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

12.

900

90095

6060

Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny

50 000

50 000

50 000

0

0

0

Urząd Gminy Osięciny

13.

921

92195

6050

6057

6059

Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice

333 000

66 794

199 654

66 552

133 346

0

0

199 654

Urząd Gminy Osięciny

R a z e m :

1 657 571

1 657 571

1 270 285

124 985

0

262 301

x


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody budżetu na 2015 rok

Paragraf

Po zmianie

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

262 301,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

160 000,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

124 985,00

Razem: 547286,0000

Rozchody budżetu na 2015 rok

Paragraf

Po zmianie

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

308 413,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

105 440,00

Razem: 413853,0000


Uzasadnienie

Dochody

W budżecie po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł., ponieważ do budżetu przyjęto kwotę niższą, niż wynikało to z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca.

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono środki o kwotę 962,66 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Ogółem budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 60.962,66 zł. i po zmianach wynosi 21.643.489,66 zł.

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 282.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”

W dziale 600 Drogi publiczne gminne, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , paragrafie 6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa dróg gminnych”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł. na zadanie inwestycyjnym pn: „Zakup nieruchomości -budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osięciny”.

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zwiększono środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 943,41 zł. oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 19,25 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,  paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „ Opracowanie  dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny, ulica Żeromskiego”.  Ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń zwiększono środki o kwotę 7.492,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i paliwa do ciągników.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono planowane środki na paragrafach 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 172.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”

Ogółem budżet po stronie wydatków zmniejszył się o 210.545,34 zł. i po zmianach wynosi 21.776.922,66 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 271.508,00 zł. i po zmianach wynosi 133.433,00 zł. (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.413,00 zł., które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi 441.846,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 387.286,00 zł., w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 262.301,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 54.560,00 zł.

W przychodach zmniejszono środki na paragrafie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 277.992,00 zł. oraz na paragrafie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 153.516,00 zł. Kwoty zaplanowanych pożyczek uległy zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargów na dwa zadania inwestycyjne.  Natomiast zaplanowano środki na paragrafie 9500 Wolne środki w kwocie 160.000 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn: „Zakup nieruchomości - budynku i gruntu po starej szkole w miejscowości Osięciny”, co umożliwi gminie przystąpienie do przetargu w lutym na zakup powyższej nieruchomości.

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 547.286,00 zł., a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 413.853,00 zł.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz.379 i poz.1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379,        poz.911,  poz.1146, poz.1626 i poz.1877.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00