Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VII/36/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t.[1]) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 46.110.909 zł, w tym
1. dochody bieżące w kwocie 44.471.009 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.639.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.";
2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 41.990.345 zł, z czego:
1. wydatki bieżące w wysokości 34.594.291 zł
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.342.091 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.396.054 zł
3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.";
3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 274.323 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 929.540 zł,";
4) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 4.120.564 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę 2.055.000 zł. oraz w kwocie 2.065.564 zł. na zabezpieczenia spłat rat pożyczek i kredytów w latach następnych.";
5) §7 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 58.400 zł.
2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.700 zł.";
6) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:
Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .";
7) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.";
8) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:
Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 2 654 000,00 | 28 000,00 | 2 682 000,00 | |||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 852 800,00 | 1 744,00 | 854 544,00 | |||||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500 000,00 | 1 744,00 | 501 744,00 | |||||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 937 602,00 | 100,00 | 937 702,00 | |||||
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 84 400,00 | 100,00 | 84 500,00 | |||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Razem: | 46 081 065,00 | 29 844,00 | 46 110 909,00 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 7 300 002,00 | 1 007 000,00 | 8 307 002,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 7 280 002,00 | 1 007 000,00 | 8 287 002,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 130 002,00 | 1 007 000,00 | 7 137 002,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 421 000,00 | - 20 000,00 | 401 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 369 000,00 | - 20 000,00 | 349 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | - 20 000,00 | 280 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 521 854,00 | 40 913,00 | 562 767,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 169 654,00 | 40 913,00 | 210 567,00 | ||
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 147 154,00 | 54 169,00 | 201 323,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 8 256,00 | 4 744,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 | ||
| 71015 | Nadzór budowlany | 317 200,00 | 0,00 | 317 200,00 | ||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 120 433,00 | - 112,00 | 120 321,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 112,00 | 12 112,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 3 975 193,00 | 49 093,00 | 4 024 286,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 523 093,00 | 29 093,00 | 3 552 186,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000,00 | 24 893,00 | 2 024 893,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 653,00 | 4 200,00 | 75 853,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 100,00 | 20 000,00 | 55 100,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 113 000,00 | 9 100,00 | 122 100,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 113 000,00 | 9 100,00 | 122 100,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 113 000,00 | 9 100,00 | 122 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 010 735,00 | 0,00 | 14 010 735,00 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 566 480,00 | 0,00 | 1 566 480,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | - 1 095,00 | 958 905,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 640,00 | 1 095,00 | 76 735,00 | ||
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 508 694,00 | 0,00 | 1 508 694,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 300,00 | 1 474,00 | 90 774,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - 1 474,00 | 23 526,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 710 600,00 | 4 500,00 | 2 715 100,00 | ||
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 694 216,00 | 100,00 | 3 694 316,00 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 380 094,00 | 100,00 | 380 194,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 100,00 | 155 100,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 781 311,00 | 0,00 | 1 781 311,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 220 505,00 | 0,00 | 1 220 505,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 203 034,00 | 0,00 | 2 203 034,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 599 452,00 | 0,00 | 1 599 452,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000,00 | - 1 750,00 | 948 250,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 1 750,00 | 81 750,00 | ||
| Razem: | 40 899 639,00 | 1 090 706,00 | 41 990 345,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
Wydatki zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 710 | Działalność usługowa | 352 200,00 | 0,00 | 352 200,00 | ||||
| 71015 | Nadzór budowlany | 317 200,00 | 0,00 | 317 200,00 | ||||
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 120 433,00 | - 112,00 | 120 321,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 112,00 | 12 112,00 | ||||
| Razem: | 6 801 900,00 | 0,00 | 6 801 900,00 | |||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
Zadania inwestycyjne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 600 | Transport i łączność | 6 150 002,00 | 1 007 000,00 | 7 157 002,00 | ||||
| 60095 | Pozostała działalność | 6 130 002,00 | 1 007 000,00 | 7 137 002,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 130 002,00 | 1 007 000,00 | 7 137 002,00 | ||||
| Pozostałe inwestycyje kontynowane w 2015 roku | 123 154,00 | - 42 555,00 | 80 599,00 | |||||
| Przebudowa mostów nr JNI 01016494 i JNI 01016493 na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń | 2 756 779,00 | - 222 693,00 | 2 534 086,00 | |||||
| Przebudowa mostu nr JNI 01016492 w m.Leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin | 0,00 | 1 212 248,00 | 1 212 248,00 | |||||
| Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2014-2015 | 1 230 000,00 | 60 000,00 | 1 290 000,00 | |||||
| Razem | 6 389 054,00 | 1 007 000,00 | 7 396 054,00 | |||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
Samorządowy Zakład Budżetowy
Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu
| Przychody | 8 309 002,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 8 309 002,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 309 002,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 8 287 002,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | ||
| Koszty | 8 309 002,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 8 309 002,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 309 002,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 265,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 832,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 889,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 750,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 603,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 661,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 150,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 350,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 137 002,00 | ||
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 710 | Działalność usługowa | 201 323,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 201 323,00 | ||
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 201 323,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73 000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 73 000,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00 | ||
| Razem: | 274 323,00 | |||
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 750 | Administracja publiczna | 20 000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 110 000,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | ||
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 40 000,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 759 540,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 702 000,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 702 000,00 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 57 540,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 540,00 | ||
| Razem: | 929 540,00 | |||
Uzasadnienie
Dochody:
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z usług o 28.000,00 zł w związku z planowaniem świadczenia usług przez Powiatowy Zakład Dróg i Transportu.
W rozdziale 71014 opracowanie geodezyjne i kartograficzne przyjęto zwróconą dotację 1.744,00 zł ze Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wydatkowanych w roku 2014 na realizację wspólnego programu na potrzeby geodezji.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zaplanowano realizację dochodów w paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł.
Łącznie zwiększenie dochodów - 29.844,00 zł.
Wydatki:
W rozdziale 60095 pozostała działalność zaplanowano zwiększenie środków na inwestycje o 1.007.000,00 zł przyjmując do realizacji zadanie pod nazwą "przebudowa mostu nr JNI 01016492 w miejscowości Leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 Kowalewo Pomorskie- Okonin przewidzianej na łączną kwotę udziału własnego 1.212.248,00 zł. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie inwestycji w 50 % ze środków budżetu Państwa. Jako załącznik do wniosku wymagany jest zapis w uchwale budżetowej o zabezpieczeniu wkładu Powiatu w realizację zadania.
W rozdziale 70095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4260 zakup energii o 20.000,00 zł planowanej we wspólnotach oraz nieruchomościach Powiatu pozostających w najmie i dzierżawie.
W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększono plan wydatków przewidzianych na dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 54.169,00 zł do łącznej kwoty 201.323,00 zł niezbędnej według rozliczenia przekazanego przez Związek do realizacji zadania związanego z ewidencją gruntów i nieruchomości. Z pozostałych paragrafów dokonano przesunięcia środków dla zabezpieczenia zwiększenia w paragrafie dotacji.
W rozdziale 71015 nadzór budowlany dokonano przesunięcia planów zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan na wydatki związane z wynagrodzeniami o 24.893,00 oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.200,00 zł.
W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na dotacje celowe o 10.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o 10.000,00 zł na przekazanie wpisowego.
W rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe przyjęto zwiększenie w rezerwie na zarządzanie kryzysowe do wysokości 63.700,00 zł. natomiast rezerwę ogólną zmniejszono do kwoty 58.400,00 zł. Łącznie rezerwy wynoszą 122.100,00 zł.
W dziale oświaty i wychowania dokonano przesunięć w planach między paragrafami zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych zabezpieczając prawidłową realizację wydatków bieżących.
W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o 100,00 zł o zwiększenie dochodów w dziale na tę samą kwotę.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięcia planu 2.000,00 z zakupu materiałów na paragraf opłaty za administrowane budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przesunięto plan wydatków w kwocie 1.750,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.
W wyniku zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków odnotowano zmiany w załącznikach: wydatków zadań zleconych, zadań inwestycyjnych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, a także samorządowego zakładu budżetowego.
[1]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072.
[2]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938 , poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 , poz.911 oraz poz. 1146 DZ. U . z 2015 poz. 1626 oraz poz. 1877.
