Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku

§ 1. 1. Wysokość dochodów budżetu gminy i miasta oraz ich podział nie ulega zmianie i stanowi kwotę 46 678 634,04 zł. Szczegółowe korekty zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość wydatków budżetu gminy i miasta nie ulega zmianie i stanowi kwotę 44 000 000,00 zł.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 39 639 200,00 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 31 811 536,43 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)18 903 446,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,

424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481) 12 908 089,87 zł

2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)2 090 720,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326) 4 919 251,51 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70 572,06 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 70 120,00 zł

6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 677 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 360 800,00 zł

z tego :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 4 039 457,90 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000 000,00 zł

2) dotacje (§§ 623,663) 321 342,10 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 6 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 6 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 06 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Zmiany w budżecie na 2015 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W związku z tym, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1952), dokonuje się korekt w planowanych dochodach. Planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 280 000,00 zł przenosi się z rozdziału 75618 do rozdziału 90002.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 231 844,99 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii dla budynków, w których gmina posiada mieszkania.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4 155,01 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzone korekty dotyczą planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 - planowane do poniesienia wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł. Kwotę 400,00 zł z planowanych wydatków na zakup energii oraz kwotę 450,00 zł z planu wydatków na remonty, przenosi się do zaplanowanych wydatków na uregulowanie składki ubezpieczeniowej.

- 80103 - planowane do poniesienia wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 2 500,00 zł.

- 80104 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na uregulowanie składki ubezpieczeniowej.

- 80110 - planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjum ulegają zmniejszeniu o kwotę 21 200,00 zł.

- 80148 - o kwotę 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom stołówki szkolnej przy Gimnazjum Janikowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika MGOPS przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 1 230,88 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Janikowie ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie.

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się planowane wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych o kwotę 128 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oświetlenia na terenie gminy Janikowo o kwotę 10 000,00 zł. Ponadto dla planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę garażu wraz z pomieszczeniem socjalnym w związku z planowaną zmianą lokalizacji Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie.