Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1]), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm[2].), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 15.135.857,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 11.706.828,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.429.029,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.535.857,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.476.989,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.058.868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 832.975,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 432.975,10 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 230.360,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.062.610,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Nie planuje się wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

1) dochody w kwocie 56.600,00 zł

2) wydatki w kwocie 56.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 97.323.00 zł,

2) celową w wysokości 32.786,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.786,00zł,

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 346.770,00 zł i przeznacza na wydatki z gospodarką odpadami w kwocie 346.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

1) przychody w kwocie 966.854,00 zł,

2) koszty w kwocie 966.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie Jacek Ruciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12

Uzasadnienie

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY GÓRZNO na 2015rok

Budżet gminy na 2015 rok został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst opublikowano w Dz. U. Nr 157 poz.1240 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm). Wyżej wymieniony akt normatywny określa gospodarkę budżetową gminy. Na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet j.s.t. jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody j.s.t., przychody i wydatki funduszy celowych.

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 15.135.857,00zł.

Główne źródła dochodów to :

1.Dochody bieżące 11.706.828,00 zł , w tym:

· subwencje 6.232.950,00 zł

· dotacje 1.441.124,00 zł,z tego :

dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.058.285,00 zł,tj:

- z zakresu administracji rządowej 29.600,00 zł

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 685,00 zł

- z zakresu opieki społecznej 1.028.000,00 zł

dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 382.839,00 zł,tj:

- zasiłki pomoc w naturze 44.700,00 zł

- gminne ośrodki pomocy społecznej 97.000,00 zł

- rodziny zastępcze 10.500,00 zł

- dożywianie dzieci 26.700,00 zł

- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 202.939,00 zł

- cmentarze 1.000,00 zł

· dochody o charakterze podatkowym 3.363.926,00 zł

· inne dochody 872.058,00 zł

2. Dochody majątkowe 3.429.029,00 zł, w tym :

· dochody z mienia 52.097,00 zł

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 79,5 %.

Wg założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2015 rok 6.232.950,00 zł w tym subwencja oświatowa - 4.513.347,00 zł. Subwencje ogólne przeznaczone są na dofinansowanie całokształtu działalności gminy.

Bardzo znaczącą pozycję w dochodach bieżących są dochody o charakterze podatkowym . W dziale /756/ mieszczą się przede wszystkim wpływy z należności podatkowych, których stawki uchwala Rada Miejska. Na rok 2015 zaplanowany został wzrost podatku rolnego i podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średnio o 3,0 % w stosunku do roku poprzedniego, planowana podwyżka stawek podatkowych wyniesie około 31.792,00 zł. Stawki podatku leśnego uległy zmianie, ponieważ uległa zwiększeniu cena 1 m3 drewna tartacznego, która stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego. Spowoduje to wzrost dochodu z tego tytułu do budżetu gminy o kwotę 17.108,00zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 294.402,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.068.655,00 zł, tj.

· od osób prawnych 694.707,00 zł

· od osób fizycznych 373.948,00 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartość budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu105.142,00 zł, z tego:

· osoby prawne 13.091,00 zł

· osoby fizyczne 92.051,00 zł

Gmina jest organem podatkowym dla środków transportu - samochody ciężarowe powyżej 3,5t do 12t i więcej, ciągniki siodłowe i przyczepy powyżej 7 ton oraz autobusy.

Planowane dochody z podatku leśnego

Planowane dochody z podatku leśnego to kwota 188.191,00 zł. Główny podatnik to ALP-182.668,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m3 drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne

Opłata targowa 3.000,00 zł, opłaty za odpady 346.770,00 zł,

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczmy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. W 2015 r. udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowić będą 37,67 % i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 1.575.036,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 133.000,00 zł:

· karta podatkowa 5.500,00 zł

· podatek od spadków i darowizn 2.000,00 zł

· podatek od czynności cywilno-prawnych 66.455,00 zł.

· podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych sprawozdań Rb-27 - Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 312.364,00 zł:

przedszkole 40.850,00 zł, opłata skarbowa 8.000,00 zł, zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł, dochody z najmu 70.761,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 36.500,00 zł, , wpływy związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska15.000,00 zł,pozostałedochody91.253,00zł.

Dochody majątkowe na łączną kwotę 3.429.029,00 zł. w roku 2015sprzedane zostaną działki budowlane za łączną kwotę 50.000,00 zł. i inne składniki majątku w kwocie 2.097,00 zł, wpłaty od ludności za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 15.780,00 zł, środki na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja drogi ( środki Urzędu Marszałkowskiego - w kwocie 30.000,00 zł), "Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie", dofinansowanie w kwocie 2.259.100,00 zł, ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz środki z WFOŚiGW, "Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w kwocie 420.000,00 zł, "Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w kwocie 143.000,00 zł, wpływ z rozliczenia zadania inwestycyjnego "Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno Nr 1 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" w kwocie 150.927,00 zł., oraz wpływy z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Czarnym Bryńsku, Gmina Górzno" w kwocie 358.125,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2015określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przedłożony budżet obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu - Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2015 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 1,2 %.

Planowane wydatki budżetu to kwota 15.535.857,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań własnych, przejętych przez j.s.t. do realizacji w drodze porozumienia. Dotacje budżetu państwa przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami.

Przygotowanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy, to zadanie odpowiedzialne z punktu widzenia wykonawców jak i społeczności lokalnej.

Realizacja budżetu powoduje obciążenia finansowe mieszkańców, wpływa na poziom ich życia, dalszy rozwój społeczno -gospodarczy, dlatego ważne jest dokonanie realnych ocen możliwości dochodowych gminy, określenie wpływów z podatków i opłat na tle sytuacji ekonomiczno finansowej mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.

Budżet gminy opracowany został przy uwzględnieniu planów rzeczowo - finansowych pracowników urzędu, rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych.

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373.905,00	67.155,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	430.345,00
630	TURYSTYKA	-	19.700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.011,00	105.825,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	42.397,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.839,00	1.599.558,00
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	685,00	685,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	189.635,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	3.784.651,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	152.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.257.950,00	130.109,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283.789,00	6.151.691,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.226.500,00	1.536.797,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	30.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.988.527,00	4.734.827,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	227.110,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000,00	68.023,00
		15.135.857,00	15.535.857,00

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO67.155,00 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne - 3.000,00 zł

Drobne prace melioracyjne 3.000,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 40.800,00 zł

Energia punktów czerpalnych wody 800,00 zł. Modernizacja urządzeń wodnych 40.000,00 zł.

Rozdz.01030Izby rolnicze 2% od wpływów podatku rolnego- 6.500,00 zł

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 5.600,00 zł.

Kwota dotyczy składek na rzecz Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ i Grupy Rybackiej "Drwęca", zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałami Zarządów tych Stowarzyszeń

Rozdział 01095 - pozostała działalność - 11.255,00 zł

Kwota dotyczy wynagrodzenia bezosobowego dla osoby prowadzącej doradztwo rolne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ430.345,00 zł

Rozdz. 60016Modernizacja dróg gminnych -418.039 ,00 zł

Rekultywacja drogi dojazd. do gruntów rolnych 85.000,00 zł (dofinansowanie 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego). Modernizacja i odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Fiałki - 23.179,17 zł, Szczutowo - 30.938,05 zł, Gołkowo - 29.594,47 zł, Czarny Bryńsk - 43.436,03 zł, Szynkówko - 41.598,63 zł, Górzno Wybudowanie - 35.527,66 zł, Miesiączkowo - 41.072,12 zł, Zaborowo - 30.492,40 zł.

Przegląd techniczny mostów, książki obiektów 7.000,00 zł .Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne 28.500,00 zł, dopłata do godziny pracy równiarki w sołectwach 14.700,00 zł. Ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, opłata za zajęcie pasa drogowego 4.000,00 zł, równiarka - usługa równanie dróg do Bus-a 3.000,00 zł.

Rozdz. 60095Pozostała działalność - 12.306 ,00 zł

Środki sołectw jako rezerwa 12.306,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 19.700,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność - 19.700,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy poza jej granice, druk folderów, map, promocja na stronie internetowej, wydruk pocztówek i innych gadżetów 16.600,00 zł

Opłata za znak "Zielone Płuca Polski" 1.100,00 zł

Utrzymanie tablic, ścieżek 2.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 105.825,00 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 47.700,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem zasobów mienia w tym:

energia, woda /mieszkania, klatki schodowe, ubezpieczenie/ 5.200,00 zł, drobne zakupy 4.000,00 zł, zakup oprogramowania - Ewidencja nieruchomości 1.000,00 zł, kominiarz 500,00 zł, podatek VAT od wpływów z dzierżawy mienia komunalnego 15.000,00 zł , remonty obiektów mienia /budynki mieszkalne/ 22.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58.125,00zł.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku zakupionym na potrzeby ZUK 58.125,00zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42.397,00 zł

Rozdz. 71004 plany przestrzennego zagospodarowania - 1.220,00 zł

Rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 3.000,00 zł,

Porozumienie z powiatem - geoportal.

Rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne - 32.500,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów, mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia 22.500,00 zł, regulacja stanu prawnego budynku UG 10.000,00 zł

Rozdz. 71035cmentarze-1.500,00 zł (zakup kwiatów, zniczy, bieżące utrzymanie porządku)

Rozdz. 71095 pozostała działalność - 4.177,00 zł, dotyczy: monitoringu zrealizowanych projektów unijnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA1.599.558,00 zł

Rozdz. 75011 -023 Wydatki związane z administracją -1.420.208,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone 29.400,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 1.131.667,00 zł

wynagrodzenie osobowew tym:886.116,00 zł

nagr.jubil.19.500,00 zł

f.nagród22.736,00 zł

ekw.za urlop19.238,00 zł

odprawy32.081,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne65.229,00 zł

pochodne od w/w wynagrodzeń /ZUS, FP/180.322,00 zł

Pozostałe wydatki, tj.265.368,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe22.500,00 zł

odzież robocza, zwr.za okulary2.100,00 zł

ZFŚS24.345,00 zł

delegacje15.000,00 zł

energia15.500,00 zł

badania lekarskie,1.400,00 zł

remonty: (malowanie pomieszczeń, sprzętu drukarki, ksero)11.000,00 zł

Materiały, w tym : 52.084,00 zł

opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero, uzupełnienie wyposażenia biur ,druki, prenumeraty, prasa, przepisy,

tonery, tusze, zakup akces. komputerowych, oprogramowania, licencje

Usługi materialne w tym:69.859,00 zł

przesyłki pocztowe, konserwacje ksero, rozmowy tel. ,opłata za internet, tel. komórk., prowizje bankowe ,depozyt,nadzór informatyczny, opieka autorska RADIX, LEGALIS, BIP

obsługa prawna29.700,00 zł

szkolenia pracowników z zakresu z zakresu obowiązków prac.j.s.t.15.380,00 zł

ubezpieczenie sprzętu, opłaty komornicze6.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym:23.173,00 zł

Infostrada E-Administracja16.173,00 zł

zakup skanera7.000,00 zł

Zatrudnienie 16,25 etatu administracja, 2 etaty obsługa.

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 105.000,00 zł

Diety: posiedzenia komisji, Sesje Rady Gminy, ryczałt Przewodn. R.G. 92.400,00 zł

wydatki na materiały i usługi materialne /papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy tel. 9.700,00 zł

delegacje 1.300,00 zł

szkolenia 1.600,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność-74.350,00 zł

środki rad sołeckich i SM /m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne/15.300,00 zł

fundusz reprezentacyjny, tj. podejmowanie gości, delegacje- nawiązywanie

kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów 18.000,00 zł

prenumerata "Gazeta Sołecka" 480,00 zł

składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej , 2.100,00 zł

obsługa Gminnego Zarządu Straży Pożarnych 500,00zł.

inkaso Sołtysów 13.400,00 zł

diety dla Sołtysów 24.570,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA685,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej - 685,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych.

Dotacja celowa /Krajowe Biuro Wyborcze/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 189.635,00 z ł

Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Wpływy jednostek na fundusz celowy ( paliwo dla Komisariatu)

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji

Dofinansowanie zakupu samochodu 15.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 165.985,00 zł

OSP Górzno kwota 57.685,00 zł /w tym kwota 1.000,00 złSM /:

Ryczałty za wyjazdy - 8.000,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi - 8.835,00 zł

u-wa zlecenie /palacz/ - 800,00 zł

Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat.przem., ubrania NOMEX, opał, buty specjalistyczne, latarki, radiostacja, opony do samoch. MUSSO, prenumerata STRAŻAK/ - 16.700,00 zł

Energia, woda - 3.800,00 zł

Remonty /sprzętu: pompy, agregaty, piły/, pomieszczeń kotłowni - 12.000,00 zł

Usługi /nieczystości/, ścieki-1.150,00 zł

Badania lekarskie - 1.700,00 zł

Opłata za telefon - 700,00 zł

Ubezpieczenia - 4.000,00 zł

OSP Miesiączkowo kwota 6.730,00 zł /w tym kwota 2.500,00 zł Rada Sołecka/

Ryczałty za wyjazdy - 300,00 zł

Uzupełnienie umundurowania i zakup materiałów, sprzętu - 3.680,00 zł

Utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie/ - 2.000,00 zł

Wywóz nieczystości, ścieki - 500,00zł

Badania lekarskie - 250,00 zł

OSP Zaborowo kwota 6.600,00 zł

Ryczałty za wyjazdy - 300,00 zł

Zakup opału - 3.900,00 zł

Utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie/ - 1.000,00 zł

Badania lekarskie - 250,00 zł

Nieczystości stałe - 150,00 zł

Energia - 1.000,00 zł

OSP Szczutowo kwota 10.920,00 zł

Ryczałty za wyjazdy - 200,00 zł

Zakup wyposażenia (obuwie koszarowe, węże) - 1.700,00 zł

Utrzymanie samochodu (przeglądy, ubezpieczenie) - 1.000,00 zł

Prace remontowe (ułożenie płytek na tarasie wejściowym, balustrada wejściowa) - 6.570,00 zł

Wywóz nieczystości - 150,00 zł

Energia - 1.000,00 zł

Badania lekarskie - 300,00 zł

OSP Fiałki kwota 5.250,00 zł

Ryczałty za wyjazdy - 200,00 zł

Zakup wyposażenia - 1.700,00 zł

Energia - 600,00 zł

Pozostałe opłaty (ubezpieczenie jednostki, badania lekarskie) - 750,00 zł

Prace remontowe / drzwi garażowe rynny dachowe/ - 2.000,00 zł

OSP Szynkówko kwota 2.800,00 zł

Malowanie wnętrza - 1.000,00 zł

Energia - 600,00 zł

Opłaty (ubezpieczenie jednostki) - 200,00 zł

Zakupy materiałów /węgiel, do bieżącej konserwacji/ - 1.000,00 zł

Dalszy ciąg rozbudowy budynku OSP w Górznie (projekt) - 20.000,00 zł., modernizacja kotłowni (dokumentacja) w OSP w Górznie 16.000,00 zł., wymiana dachu na remizie OSP w Misiączkowie w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna - 6.650,00 zł

wydatki związane z obroną cywilną /delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu OC, przegląd gaśnic/ 4.150,00 zł

składka -Stowarzyszenie "Salutaris" 2.500,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO152.000,00 zł

Rozdz. 75702 obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- 152.000,00 zł

spłata odsetek od zaciągniętego kredytów, pożyczek i emisji obligacji 150.000,00 zł

prowizja za obsługę obligacji - 2.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 130.109,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 97.323,00 zł, stanowi 0,62 % zaplanowanych wydatków,

kryzysowa w kwocie 32.786,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE6.151.691,00 zł

Zespół Szkół w Górznie -3.828.949,00 zł

Rozdz.80101,80110 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne - 3.254.887,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 2.634.7639,00 zł

w tym: nagrody jubil., odprawa emerytalna 56.400,00 zł

wynagrodzenia osobowe2.065.177,00 zł

dodatkowe wynagr. roczne144.595,00 zł

pochodne /ZUS, FP/424.867,00 zł

Pozostałe wydatki620.248,00 zł

umowy -zlecenia6.000,00 zł

ZFŚS104.185,00 zł

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /f. zdrowotny n-li, dod. mieszk., odzież

robocza 16.363,00 zł

dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat.biurowe, artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełn. wyposażenia klas, meble do biblioteki, rolety, sprzęt komp., oprogramowanie komp., odtwarzacz CD, DVD wymiana tablic, foldery promujące szkołę w środow.83.100,00 zł

szkolenia3.000,00 zł

energia, woda70.000,00 zł

pozostałe usługi materialne /usługi pocztowe, utyl. ścieków i odpady komunalne, usł. kominiarskie, konserwacja ksero, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzym.stronyinternet., obsł. inform.oprogram.RADIX, bieżąca wymiana lamp oświetl./szkoła, hala/, wymiana płytek przy wejściach na halę27.000,00zł

opłaty za dostarczanie ciepła/szkoła, hala/175.000,00 zł

internet500,00 zł

rozmowy tel.3.000,00 zł

doładowanie tel. komórkowego800,00 zł

remonty / modernizacja c.o., nagrzewnica na hali, podłogi w szkole/aula i korytarze w starej cz. szkoły/, malowanie pomieszczeń socjalnych na hali, konserwacja ksero 49.000,00 zł

pomoce naukowe12.600,00 zł

badania lekarskie1.700,00 zł

ubezpieczenie pracowni komputerowej, hali 4.000,00 zł

usługi firmy sprzątającej59.000,00 zł

delegacje5.000,00 zł

Liczba uczniów 308

Zatrudnienie: nauczyciele - 35,62 etatów, administracja - 3,75 etaty, pracownicy obsługi - 2,5 etatu.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.059,00 zł, tj. 1 % środków na wynagrodzenia nauczycieli

20.059,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

podróże służbowe2.000,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej16.059,00 zł

Pozostała działalność 36.210,00 zł

Fundusz socjalny emerytów 31.010,00 zł

Udział w utrzymaniu kosztów pracownika oddelegowanego do pełnienia funkcji prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej w kwocie 5.200,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkole - 337.797,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi 245.493,00 zł

wynagr. osobowe,w tym n.jubil. 7.570,00 zł191.822,00 zł

dodatkowe. wynagrodzenia roczne 14.420,00 zł

pochodne / ZUS, FP/ 39.251,00 zł

pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 92.304,00 zł, tj.

ZFŚS12.251,00 zł

Pozostałe wydatki: dod. mieszk., f. zdrowotny, odzież robocza 1.653,00 zł

energia gaz, woda8.000,00 zł

zakup środków żywności33.250,00 zł

materiały /meble, śr. czystości, farby, opał papier, tusze, prenumeraty/19.700,00 zł

rozmowy tel.800,00 zł

usługi materialne, bieżące utrzymanie7.750,00 zł

pomocenauk.7.100,00 zł

delegacje500,00 zł

ubezpieczenia sprzętu600,00 zł

badania lekarskie300,00 zł

szkolenia400,00 zł

liczba dzieci - 33

Zatrudnienie 3 etaty n - li, 2,5 etatu- obsługi, 0,5 etatu palacza na sezon.

Oddział przedszkolny 179.996,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 172.772,00 zł

wynagrodzenie osobowe, w tym n.jub. 11.950,00 zł137.635,00 zł

dodatkowewynagr. roczne8.670,00 zł

pochodne /ZUS, FP /26.467,00 zł

poz. wydatki /dod. mieszk.,fundusz zdrowotny n-li /687,00 zł

ZFŚS 6.537,00 zł

Zatrudnienie 2 etaty, uczniów -40

Rozdz. 80104 Przedszkole - 9.000,00 zł

Różne opłaty i składki - zwroty dotacji dla innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu 9.000,00 zł

Rozdz. 80101

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 609.145,00 zł.

Liczba uczniów 74, od września 2015r.planowane jest 80 uczniów.

Dotacja dla Szkoły podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kuźnia" w kwocie 779.412,00 zł.

Liczba uczniów 71 od września 2015r. planowana liczba uczniów 80 - 8 uczniów z niepełnosprawnościami, klasa integracyjna.

Rozdz. 80103

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie52.502,00 zł

Oddział "O" 5- 6-latki 9 uczniów od września 2015r. planowana liczba uczniów 14.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kuźnia" w kwocie 126.363,00 zł.

Oddział "O" 5 - latki 24 uczniów, od września planowana liczba uczniów 15 - 1 uczeń z niepełnosprawnością.

Rozdz. 80110

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kuźnia" 490.188,00 zł

Liczba uczniów 55 /w tym 4 uczniów niepełnosprawnych/, od września 49 uczniów.

Wszystkie dane dotyczące liczby uczniów w danych okresach sprawdzone zostało z "Systemem Informacji Oświatowej " składanej przez placówki oświatowe do Urzędu Gminy w Górznie, wg stanu na dzień 30.09.2014r.

Rozdz.801-80195 - 2.800,00 zł

zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie (środki sołectwa 1.000,00 zł)

pomoc dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie (środki sołectwa Gołkowo 1.000,00 zł)

Umowa zlecenie Komisja awansu zawodowego nauczycieli 800,00 zł.

Rozdz. 80113 Wydatki na dowóz dzieci do szkół -253.332,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniami pochodnymi 89.706,00,00 zł

wynagrodzenie osobowe69.275,00 zł

pochodne /ZUS, FP/14.631,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne5.200,00 zł

Fundusz Emerytur Pomostowych600,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (umowy zlecenia) 2.200,00 zł.

Pozostałe wydatki: 161.426,00 zł

dowóz dzieci środkami transportu58.000,00 zł

przeglądy, bieżące naprawy5.000,00 zł

remonty: OPEL VIVARO, AUTOBUS 22.000,00 zł

materiały w tym: /ON, oleje, środki czystości, opony, filtry/ 55.000,00 zł

ubezpieczenie6.000,00 zł

ekwiwalent odzież, badania lek., szkolenia 1.400,00 zł

podatek od środków transportu1.000,00 zł

badania lekarskie200,00 zł

ZFŚS2.826,00 zł

zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych 10.000,00 zł

Zatrudnienie 2,25 etatu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA50.000,00 zł

Rozdz. 85154 Wydatki związane z dział. przeciwalkoholową - 50.000,00 zł

remont sprzętu1.000,00 zł

wynagrodzenia członków komisji, terapeuty wraz z pochodnymi 20.780,00 zł

przewozy, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz św.terapeut., materiały 20.020,00 zł

szkolenia1.000,00 zł

delegacje1.000,00 zł

opłata za tel. komórkowy950,00 zł

dotacja celowa250,00 zł

dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.536.797,00 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej -72.000,00 zł

Rozdz. 85204 Wypłaty dla rodzin zastępczych -10.500,00 zł

1 rodzina zastępcza - 10.500,00 zł

Odpłatność gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 10.000,00 zł

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne 1.034.051,00 zł,w tym dotacja 1.013.600,00zł, środki gminy 20.451,00 zł.

wypłata zasiłków953.685,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 46.260,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe36.000,00 zł

ZUS, FP7.860,00zł

dodatkowe. wynagr. roczne2.400,00 zł

Składki na ubezpieczenie /zasiłki / 29.506,00 zł

Pozostałe wydatki: 4.600,00 zł, w tym:

ZFŚS1.100,00 zł

usługi: telefon, obsł.informatyczna, naprawy sprzętu2.450,00 zł

delegacje350,00 zł

ubezpieczenia sprzętu700,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne -7.000,00 zł, w tym dotacje 100%

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze - 92.184,00 zł

w tym:

zasiłki okresowedotacja20.000,00 zł

środki własne-przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, zdarzeń losowych /sprawienie pogrzebu/, odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych, jest to zadanie własne gminy i łącznie przeznacz się na to kwotę 72.184,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządcom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 20.600,00 zł - dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS -214.662,00 zł( w tym dotacja Urzędu wojewódzkiego 97.000,00 zł)

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 185.126,00 zł

wynagrodzenia osobowe144.900,00 zł

dodatkowe wynagr. roczne 9.475,00 zł

pochodne / ZUS, FP / 30.751,00 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 29.536,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe900,00 zł

ZFŚS4.400,00zł

delegacje2.000,00 zł

usługi materialne/ konserwacja ksero, prowizje bankowe, usługi informatyczne/ 6.500,00 zł

ubezpieczenie sprzęt komputerowy700,00 zł

materiały, druki, papier, tusze, tonery, akc.komp.8.500,00 zł

rozmowy telefoniczne2.500,00 zł

szkolenia, odzież ochronna, bad.lekarskie3.636,00 zł

dostęp do sieci, internet400,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty, 1 siostry PCK, 1 księgowa,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze11.500,00 zł- dotacja 100 %

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 52.300,00 zł

Dożywianie dzieci - świadczenia w formie zasiłku okresowego-zadanie własne 48.700,00 zł., w tym dotacja 26.700,00 zł

prace społeczno-użyteczne 3.600,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00 zł.

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów ( wkład własny Gminy) 30.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 4.734.827,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000, 00zł

Za korzystanie ze środowiska/wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, składowanie odpadów 12.000,00 zł

Za ścieki do "Unifereeze" 88.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 2.802.677,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 36.433,00 zł

Wynagrodzenia osobowe28.443,00 zł

Dodatkowe. wynagr. roczne2.182,00 zł

Pochodne (ZUS i FP)5.808,00 zł

Pozostałe wydatki 328.244,00 zł

usługi ( poczta, obsługa prawna, telefon, energia delegacje, badania lekarskie, szkolenia) 17.780,00 zł

materiały biurowe 5.000,00 zł

ZFŚS1.094,00 zł

Opłaty za odpady 304.370,00 zł

Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie2.438.000,00 zł

Zatrudnienie 1 etat administracji

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 6.000,00 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska 6.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic - 145.000,00 zł

pobór energii80.000,00 zł

konserwacja urządzeń elektrycznych65.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000,000 zł.

Środki przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 1.666.150,00 zł

Planowane inwestycje:

"Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - 1.038.097,00 zł

"Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - 255.473,00 zł

Wydatki związane z gospodarką komunalną 372.580,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 72.830,00 zł

wynagrodzenie osobowe 58.623,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne2.250,00 zł

pochodne / ZUS, FP/11.957,00 zł

wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych1.000,00 zł

Pozostałe wydatki 268.750,00 zł

ZFŚS908,00 zł

prace na drogach w mieście /kruszywo/7.500,00 zł

energia10.000,00 zł

opr. decyzji zagospodarowania7.000,00 zł

wywóz nieczystości stałych504,00 zł

podatek od nieruchomości ( dotyczy budynków gminnych) 14.000,00 zł

środki SM /mała architektura/8.000,00 zł

utrzymanie porządku i czystości w mieście, utrzymanie targowiska, szaletów209.838,00 zł

środki na bezdomne psy do schroniska11.000,00 zł

Zatrudnienie 0,5 etatu

Informatyk w części 1/3 etatu, 1 etat stanowisko administracyjne

Przebudowa chodników w mieście 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 217.110,00 zł

Dotacje dla instytucji kultury:

Rozdz. 92109 Dom Kultury -152.822,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteka Gminna - 74.288,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ISPORT 68.023,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Przeglądy placów zabaw - 5.000,00 zł

Rozdz. 92695 pozostała działalność63.023,00 zł

przygotowanie i przeprowadzenie imprez z oprawą kulturalno-artystyczną

przygotowanie oraz prezentacja widowiska sceniczno-muzycznego podczas imprezy plenerowej na łączną kwotę 44.000,00 zł

ubezpieczenia imprez1.000,00 zł

działalność sportowa, kulturalna /SM Górzno/4.023,00 zł

organizacja Turniejów /puchary, nagrody, napoje, pod. VAT, konsumpcja/14.000,00 zł

Uwagi końcowe

Podstawowym zadaniem gminy oprócz zadań własnych są zadania zlecone i powierzone. Zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Ponoszone przez gminę wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 4.058.868,00 zł - 26,1 % planu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i stanowią one 73,9 % wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 6.151.691,00 zł i stanowią 39,6 % zaplanowanych wydatków ogółem, a 53,6 % wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 15.135.857,00 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 15.535.857,00 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 400.000,00zł.

Będą realizowane zadania inwestycyjne, na które Gmina otrzyma dofinansowanie:

- budowa drogi w kwocie 30.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego)

- rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie, dofinansowanie w kwocie 2.259.100,00 zł

- "Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w kwocie 420.000,00 zł

- "Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w kwocie 143.000,00 zł

- "Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno Nr 1 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" w kwocie 150.927,00 zł - rozliczenie inwestycji wykonanej w 2014r.

-"Budowa sieci wodociągowej w Czarnym Bryńsku z przyłączami" - rozliczenie zadania wykonanego w 2014 roku na kwotę 358.125,00zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014r.wyniesie 3.580.057,55 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się w 2015r. kwotę 432.975,10 zł., umorzenie pożyczki WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 47.727,90 zł. Dynamika wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, uzależniona przede wszystkim od zadań inwestycyjnych w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej oraz wydatki budżetu z wyodrębnieniem :

- wyd. bieżących11.476.989,00 zł

- wyd. na zadania inwestycyjne4.058.868,00 zł

Określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1 % wydatków ogółem i wynosi 97.323,00 zł, co stanowi 0,62 %wydatków j.s.t. Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t w roku budżetowym 2015. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd) oraz instytucje kultury w którym określa się sferę dochodową i wydatkową.

[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318, 2014 r. poz.379, poz.1072.

[2]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz.126, poz.379, poz.911, poz. 1146.