BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2014 ROK

Z DNIA 27 MARCA 2015 R.

Budżet Gminy Świerczów na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie dnia 30 grudnia 2013 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 14 307 330,85 zł, a wydatki w wysokości 13 885 505,40 zł. Przychody w wysokości 617 609,62 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 1 039 435,07 zł, w tym: na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2014 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 904 678,36 zł i wyniósł 15 212 009,21 zł, a plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 2 257 162,45 zł i wyniósł 16 142 667,85 zł, zwiększono plan przychodów o kwotę 2 003 734,99 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 381 271,47 zł, i zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 110 388,48 zł oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 465 740,80 zł i zmniejszono plan przychodów o kwotę 277 304,34 zł w tym: z tytułu zaciągniętego pożyczki i kredytu na rynku krajowym na zadania inwestycyjne, z tytułu wolnych środków o kwotę 1 558 116,18 zł i zmniejszono plan z tytułu wolnych środków o kwotę 13 700,64 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 2 621 344,61 zł. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 651 250,90 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zwiększenie z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 626 250,90 zł, zwiększono rozchody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki. Plan rozchodów po zmianach wynosi 1 690 685,97 zł.

Budżet gminy w 2014 roku został zmieniony ośmioma uchwałami Rady Gminy i piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody gminy w 2014 roku wykonano w wysokości 13 509 631,36 zł, co stanowi 88,808 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące na plan 13 235 125,91 zł wykonano w wysokości 12 103 096,06 zł, co stanowi 91,45 %, a dochody majątkowe na plan 1 976 883,30 zł wykonano w wysokości 1 406 535,30 zł tj. 71,15 %. Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok, w wyszczególnieniu na: tabelę nr 1 - dochody budżetowe, tabelę nr 2 - razem dochody budżetowe.

Dochody gminy stanowią:

a) dochody bieżące

Dochody bieżące na plan 13 235 125,91 zł wykonano 12 103 096,06 zł, tj. 91,45 % w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 6 702 845,60 zł, a wykonane w kwocie 5 713 340,11 zł, tj. 85,24 %, w tym: wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 52 000,00 zł wykonane 49 706,38 zł tj. 95,59 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 534 043,10 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 508 536,62 zł tj. 98,34 % na zadania w zakresie: rolnictwa (podatek akcyzowy), pomocy społecznej, administracji publicznej, spraw obronnych, sporządzania stałego spisu wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 1 066 291,42 zł, otrzymano kwotę 965 209,50 zł, tj. 90,52 % na zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 358 139,61 zł otrzymano 344 089,66 zł, tj. 96,02 %, na zadania w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 5 175,00 zł, otrzymano kwotę 5 175,00 zł, tj. 100 % ,

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 3 290,00 zł, otrzymano kwotę 2 200,00 zł, tj. 66,87 % na zadania w zakresie kultury fizycznej,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 38 085,18 zł, otrzymano kwotę 37 489,17 tj. 98,44 % na zadanie związane z usuwaniem azbestu z budynków,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 605 172,00 zł otrzymano 605 172,00 zł, tj. 100 %,

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 2 921 884,00 zł otrzymano 2 921 884,00 zł, tj. 100 %.

b) dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan 1 976 883,30 zł, wykonano 1 406 535,30 zł tj. 71,15 %, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 426 461,00 zł, wykonano w kwocie 17 675,57 zł, tj. 4,14 %, w tym na plan 425 000,00 zł z tytułu sprzedaży wykonano 16 120,77 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 29 153,40 zł, otrzymano środki w kwocie 29 153,40 zł (plan dotacji na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 16 264,22 zł, otrzymano środki w kwocie 16 264,22 zł,( dotyczy zwrotu środków w ramach wydatków inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego w 2013 roku),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1 505 004,68 zł, otrzymano kwotę 1 343 442,11 zł, tj. 89,26 %, w tym na zadania inwestycyjne:

· wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów,

· budowa kanalizacji w Biestrzykowicach.

W dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2014 rok saldo zaległości wystąpiło w kwocie 351 560,33 zł, co stanowi 2,31 % planowanych dochodów budżetu gminy, a saldo nadpłat wynosi 5 264,34 zł.

Zaległości występują głównie w podatkach, opłatach lokalnych i dochodach:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 38 708,72 zł,

- w podatku rolnym w kwocie 26 202,62 zł,

- w podatku od środków transportowych w kwocie 20 870,00 zł,

- w podatku leśnym w kwocie 1,08 zł,

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 624,00 zł,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22,00 zł,

- z tytułu wpływu z usług w kwocie 6 232,50 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 887,05 zł,

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 241 457,34zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4 957,02 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 180,00 zł (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 53 podatników, w podatku rolnym 44 podatników, w podatku leśnym 1 podatnika, a w podatku od środków transportowych 7 podatników.

W celu ściągnięcia należności podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzedzone wysyłaniem wezwań do zapłaty.

Na zaległości podatkowe wystawiono 341 upomnień. Sporządzono 90 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w dochodach występują w:

- podatku rolnym na kwotę 1 317,33 zł,

- podatku od środków transportowych na kwotę 82,00 zł,

- podatku od nieruchomości na kwotę 63,47 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 9,00 zł,

- podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 708,00 zł,

- wpływach z usług na kwotę 22,28 zł,

- dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 18,26 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 044,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynoszą 612 238,35 zł, tj. 4,02 % planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 406 514,93 zł,

- w podatku od środków transportowych w kwocie 78 493,00 zł,

- w podatku rolnym w kwocie 127 230,42 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły łącznie 168 456,00 zł, wartość ta stanowi 1,11 % planowanych dochodów budżetowych.

Ulgi te dotyczą:

- podatku od środków transportowych w kwocie 4 902,00 zł,

- podatku od nieruchomości w kwocie 163 554,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 5 734,67 zł, wartość ta stanowi 0,04 % planowanych dochodów budżetowych:

- w podatku od nieruchomości 1 230,00 zł, kwota ta dotyczy 8

podatników

- w podatku rolnym 853,67 zł, kwota ta dotyczy 6 podatników,

- w podatku od środków transportowych 3 651,00 zł, kwota ta dotyczy 3 podatników.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa przez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

W 2014 roku udzielone ulgi, umorzenia, były rozpatrywane na indywidualne wnioski podatników, które dotyczyły trudnej sytuacji finansowej związanej z długotrwałą chorobą, zakupami leków i rehabilitacją, braku dochodów, braku świadczenia usług transportowych, wymoknięcia upraw w wyniku zalania wodą i podtopień.

Uwzględniając wszystkie otrzymane dochody gminy, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na realizację wydatków budżetowych w 2014 roku przypadła kwota 16 142 667,85 zł, która została wykonana w 2014 roku w wysokości 14 100 193,84 zł, tj. 85,99 %.

Dochody w wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok są niższe od wydatków budżetowych o kwotę 590 562,48 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok, w tym: tabela nr 1 - wydatki majątkowe, tabela nr 2 - wydatki bieżące, tabela nr 3 - razem wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i realizacją zaplanowanych zadań oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe to wydatki zaplanowane: na inwestycje, podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., które zaplanowano na kwotę 3 751 051,85 zł. W 2014 roku plan ten zrealizowano w kwocie 2 604 451,07 zł, co stanowi 69,43 % planowanych zadań inwestycyjnych tak jak załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Wydatki bieżące na plan 12 391 616,00 zł, wykonano 11 495 742,77 zł, co stanowi 92,77 % tych wydatków, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 812 080,68 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 35 057,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 156 410,54 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 284 188,06 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 730 962,24 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 79 430,86 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4 713,90 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 220 782,22 zł,

- świadczenia społeczne - 1 717 520,29 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 646 087,90 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 171 706,79 zł,

- różne opłaty i składki - 495 284,66 zł,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 454 568,03 zł,

- podróże służbowe krajowe - 18 115,24 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 203 939,82 zł,

- zakup usług pozostałych - 950 045,47 zł,

w tym:

wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, dowóz

dzieci do szkół,

- stypendia dla uczniów - 96 168,73 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów - 5 175,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 832,28 zł,

w tym:

koszty egzekucji komorniczej,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 162 110,18 zł,

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 12 754,33 zł,

- odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych na: budowę sali gimnastycznej przy publicznym Gimnazjum w Świerczowie, budowy sołeckiego domu spotkań w Starościnie, kanalizację w Świerczowie i Biestrzykowicach, rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa, przebudowa drogi gminnej w Bąkowicach, przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w Świerczowie, budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Bąkowicach - 142 976,14 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 65 999,95 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 010,14 zł,

- zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i stołówce przedszkolnej - 136 972,73 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 154,21 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 3 264 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2 925,75 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 11 983,26zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 200,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 168,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 12 223,77 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 11 650,50 zł,

- podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, budowle i kopaliny - 684 837,00 zł,

- zakup usług remontowych - 99 634,42 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w Kamiennej, Kluczborku i Prószkowie) - 110 690,47 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 059,00 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska dla związków gmin) - 5 462,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - 365 357,57 zł,

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł policji i straży,

- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez świadczeniobiorcę - 3 182,97 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 15 004,07 zł,

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3 620,63 zł.

Nie została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 341 054,10 zł, w tym: środki subwencji oświatowej przekazane w miesiącu grudniu 2014 roku na miesiąc styczeń 2015 rok w kwocie

219 808,76 zł oraz środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2014 w wysokości 24 816,57 zł.

Z otrzymanej dotacji rozwojowej realizowane były projekty w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

· "Aktywizacja Zawodowa Drogą do Samodzielności" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie,

· "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny" przez Publiczne Gimnazjum w Świerczowie,

· "Ciekawiej, szybciej, pewniej…" przez szkoły Gminy Świerczów,

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

· "Cyfrowy debiut 50 +" przez Urząd Gminy w Świerczowie dla osób powyżej 50-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy, zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi:

- prace porządkowe, koszenia na terenach zieleni stanowiących mienie gminy, w tym: cmentarzy , boisk, placów, skwerach,

- czyszczenie chodników na terenie gminy,

- profilowanie dróg wewnętrznych w Świerczowie, Dąbrowie, Zbicy,

- profilowanie oraz uzupełnienie tłuczniem dróg wewnętrznych i gminnych w Przygorzelu , Miodarach - Zielony Las w Świerczowie,

- przebudowa studzienki rewizyjnej oraz czyszczenie rowu w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Gola,

- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych,

- utrzymanie zimowe dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi,

- przebudowa przepustów na drogach w Grodźcu,

- irygacja (konserwacja) rowów melioracyjnych w miejscowościach Grodziec, Miodary, Biestrzykowice,

- remont nawierzchni chodnika prowadzącego do budynku przedszkolno - mieszkalnego w Świerczowie,

- utwardzenie kostką betonową ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Świerczowie,

- utwardzenie kostką betonową wjazdu na cmentarz komunalny w Świerczowie,

- utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w Wężowicach,

- utwardzenie zjazdów na drodze wewnętrznej w Goli,

- utwardzenie kostką betonową miejsca pod wiatą przestankową w miejscowości Gola,

- utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych w miejscowościach Pieczyska i Zorzów,

- malowanie oraz wstawianie nowych drzwi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie,

- remont pomieszczenia miejsca spotkań w Świerczowie.

W 2014 roku na terenie naszej gminy były zatrudnione osoby w ramach robót publicznych i stażyści.

Zatrudnione osoby wykonywały prace związane z:

- utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

- utrzymaniem terenów zieleni, parków i boisk,

- administracją i pracami biurowymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zrefundował część wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości 86 103,66 zł.

Urząd Gminy w Świerczowie realizował zadania kulturalno - oświatowo - rekreacyjne wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy i samorządowymi instytucjami kultury, w tym:

- zajęcia edukacyjno - rekreacyjno - sportowe oraz zajęcia komputerowe podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,

- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym i w warcabach dla szkół podstawowych, gimnazjum,

- pomoc w organizacji XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z występami dzieci z przedszkola,

- organizacja II Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek,

- imprezy integracyjno - kulturalne z okazji Dnia Kobiet,

- współorganizowanie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych ochotniczych straży pożarnych,

- wydawanie gazety lokalnej informującej mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w gminie,

- spotkanie władz samorządowych z absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum,

- organizacja kiermaszu wielkanocnego,

- organizacja spotkania integracyjnego animatorów życia kulturalnego z terenu Gminy Świerczów,

- organizacja festynu rodzinnego,

- organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży pn. "Piknik na Florydzie",

- organizacja gminnych dożynek w miejscowości Miejsce oraz konkursu koron i wieńców dożynkowych oraz innych form twórczości dożynkowej,

- organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego,

- współorganizacja spotkań integracyjnych Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- organizacja uroczystości patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W 2014 roku realizowano projekty w ramach wydatków bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, były to:

- "Aktywizacja Zawodowa Drogą do Samodzielności", którego wydatki wyniosły 110 736,00 zł (projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie),

- "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny", którego wydatki wyniosły 26 846,30 zł (projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Świerczowie),

- "Ciekawiej, szybciej, pewniej…", którego wydatki wyniosły 55 083,68 zł (projekt realizowany przez szkoły Gminy Świerczów),

W 2014 roku realizowano projekty w ramach wydatków bieżących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- "Cyfrowy debiut 50+", którego wydatki wyniosły 93 587,71 zł (projekt realizowany przez Urząd Gminy w Świerczowie).

W 2014 roku realizowano projekty w ramach wydatków majątkowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 były to:

- "Wdrażanie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów, którego wydatki wyniosły 191 445,81 zł,

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice", którego wydatki wyniosły 1 340 872,61 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną i dużym bezrobociem mieszkańców naszej gminy znaczna ich część pobiera zasiłki z pomocy społecznej w różnej formie, a przede wszystkim w postaci: zasiłków stałych, okresowych, celowych - pomoc rzeczowa, zasiłki celowe specjalne, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, posiłków dla potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie pozyskał środki z dotacji na program dożywiania, w kwocie 341 865,61 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2014 rok, obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Plan przychodów jest niższy o kwotę 38 844,61 zł w stosunku do wykonania w związku z tym, iż zmniejszono przychody w miesiącu sierpniu i miesiącu grudniu o tę sama kwotę 38 846,48 zł. Na dzień podpisania umowy kwota powyższa była zabezpieczona w planie przychodów.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczki:

- w kwocie 486 418,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice;

- w kwocie 290 608,13 zł. na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - etap II (wyprzedzające finansowanie)

oraz kredyty:

- w kwocie 156 200,00 zł na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - etap II,

- w kwocie 168 846,48 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (remiza OSP Starościn).

Razem pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2014 roku wynoszą 1 102 073,04 zł.

Na koniec 2014 roku zobowiązania wynoszą 4 665,265,66 zł.

Stan zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 600 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie,

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 290 608,13 zł, na zadanie inwestycyjne na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - etap II na wyprzedzające finansowanie,

- Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 166 467,00 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 10730 O ul. Główna w m. Bąkowice,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 49 052,19 zł, na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 188 511,68 zł, na zadanie inwestycyjne rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 462 371,03 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Bąkowicach,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 168 846,48 zł, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - remiza OSP Starościn,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 156 200,00 zł na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - etap II,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 1 059 267,92 zł, na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku, kredyt ten będzie spłacany od miesiąca marca 2015 roku. W okresie od 13.08.2013 r. do 31.12.2014 r. spłacane były tylko odsetki od tego kredytu.

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 958 020,29 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - lokalizacja Świerczów,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 562 240,42 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice jako wkład własny.

3) zobowiązania wymagalne z tytułu składki dla Izby Rolniczej w Opolu w kwocie 3 680,52 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w 2015 roku wraz z należnymi odsetkami, które pokrył pracownik odpowiedzialny merytorycznie za sporządzenie deklaracji.

Na koniec 2014 roku należności wymagalne wynoszą 350 673,28 zł, pozostałe należności 310 988,63 zł.

Należności wymagalne powstałe w kwocie 350 673,28 zł są wynikiem nie wpłaconych podatków, dochodów, wpływów i opłat dla budżetu gminy, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 241 457,34 zł.

W 2014 roku spłacono kredyty w wysokości 309 764,10 zł, w tym: dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w kwocie 212 500,00 zł, dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie w kwocie 93 776,10 zł, dla Banku Spółdzielczego w Wołczynie w kwocie 3 488,00 zł, spłacono pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1 355 921,65 zł. Razem spłaty kredytów i pożyczki wynoszą 1 665 685,75,00 zł.

W 2014 roku otrzymaliśmy przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2013 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13 700,64 zł. Pożyczki były udzielone dla Stowarzyszenia Dzieci Grodźca na realizację operacji pn. "Dzieci - młodzi odtwórcy ludowych tradycji" w ramach małych projektów w kwocie 7 700,64 zł i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w kwocie 6 000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych za 2014 r. zestawienie działów z zadaniami zleconymi przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Zestawienie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ( z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) wykonane w 2014 rok tak jak załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku, taj jak załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok.

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczenia, ani gwarancji w 2014 roku.

Na koniec 2014 roku wykonane wydatki bieżące w kwocie 11 495 742,77 zł są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (tj. kwota 12 103 096,06 zł dochodów bieżących i kwota 1 544 415,54 zł wolnych środków).

Wójt Gminy Andrzej Gosławski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf