Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr 30/2014 Zarząd Związku Gmin Aqua Silesia
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 938 ze zm. Dz.U. z 2013r., poz.1646) Zarząd Związku uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Aqua Silesia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozadanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok stanowiace załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawić Zgromadzeniu Zawiązku Gmin Aqua Silesia informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Aqua Silesia |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2014
Zarząd Związku Gmin Aqua Silesia
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok.
Budżet Związku Gmin Aqua Silesia na rok 2013 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr VII/33/2012 w dniu 28.12.2012 r.
W ciągu roku dokonano następujących zmian budżetu:
1) zwiększono budżet Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia Nr VIII/37/2013 z dnia 28.03.2013r. o kwotę 224 670,94 zł. - nadwyżkę budżetową z 2012 roku
w wyniku dokonanej zmiany budżet przedstawiał się następująco:
Po pierwszej zmianie:
| Nazwa | Plan przed zmianą | Kwota zmiany ( +, - ) | Plan po zmianie |
| Dochody | 702 832,00zł. | 702 832,00zł. | |
| Przychody | 567 785,35zł. | 224 670,94zł. | 702 832,00 zł. |
| Budżet ogółem | 1 270 617,35zł. | 224 670,94zł. | 1 495 288,29zł. |
| Wydatki | 1 270 617,35zł. | 224 670,94zł. | 1 495 288,29zł. |
Za rok 2013 wykonano budżet:
Dochody budżetu Związku zostały wykonane w 124,56%. Na plan 702 832,00 zł. wykonano kwotę 875 419,17 zł. która obejmuje:
- dochody bieżące - na plan 552 832,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 725 359,17 zł.
tj. 131,21%.
- dochody majątkowe - na plan 150.000,00 wykonanie stanowi kwotę 150 060,00 zł. tj. 100,04%
Dochody bieżące to:
- wpływy z tytułu produkcji i przesyłu wody w kwocie 515 257,38 zł.,
- wpływy z wpłat na dofinansowanie zadań bieżących (z tyt. zwrotu podatku od nieruchomości
w kwocie 45 809,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3 422,59 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 870,20 zł. ( zwrot podatku VAT oraz wpłata z tytułu faktur korygujących)
Dochody majątkowe, to udziały inwestycyjne płacone przez Gminy członków Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 060,00 zł.
Wydatki budżetu Związku obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem biura Zarządu i Zgromadzenia Związku oraz wydatki majątkowe.
Na plan 1 495 288,29 zł. wykonanie wydatków stanowi kwotę 875 419,17 zł. tj.61,60%.
Wydatki bieżące wykonano w 80,4 % tj. na plan 552 832,00 zł. wykonanie stanowi 444 142,76 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,60 % tj. na plan 942 456,29 zł. wykonanie stanowi 476 822,37 zł.
W 2013 roku wykonano :
- modernizacje dwóch studzienek wodomierzowych w gminie Walce na wartość 11 953,72 zł
- budowa tranzytu wodociągowego SUW Rozkochów - SUW Biedrzychowice na kwotę 476 882,37 złotych,
- budowa tranzytu Radostynia -Krobusz na plan 191 710,00 złotych wykonano kwotę 250,00 zł., wykonanie tego tranzytu przesunięto na 2014 rok.
Związek zrezygnował w 2013 r z wykonania tranzytu wodociągowego Wawrzynczowice - Kujawy.
Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku za 2013 rok, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 746 850,33zł.
