Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 11 427 823 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 11 357 823 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 70 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 10 893 823 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 10 090 626,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 803 196,80 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 534 000,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 534 000,00 zł,

2. Rozchody w wysokości 534 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 500 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 84 652,00 zł.

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 22 348,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnego Ośrodka Kultury

2. Gminnej Biblioteki Publicznej

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 279 955,86 zł.,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 279 955,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9
do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2) dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu na uposażenie
i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) Zmian w planie rocznym zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Dorota Lorenc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.76.2015
Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

na 2016 rok

W uchwale budżetowej na 2016 rok planuje się dochody w wysokości
11 427 823,00 zł., w podziale na:

I. Dochody bieżące - 11 357 823,00 zł. z tego:

· dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 1 613 278,00 zł.,

· dotacje celowe na zadania własne gminy - 223 000,00 zł.,

· subwencje - 6 689 978 zł.,

· udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych -
961 591,00 zł.,

· podatki i opłaty - 1 186 690,00 zł.,

· pozostałe dochody własne - 683 286,00 zł

II. Dochody majątkowe - 70 000,00 zł. z tego

· Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 70 000,00 zł.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej oraz dotacje celowe na zadania własne na 2016 rok planuje się w wysokościach określonych pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR - I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r., a także na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości określonej pismem nr DCI - 3101 - 31/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22.10.2015 r.

Kwoty subwencji oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokościach określonych pismem nr ST3/4750/132/2015 Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r.

Dochody własne na rok 2016 planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok.

II. Dochody majątkowe planuje się na podstawie wykazu Referatu Infrastruktury z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowościach: Siemiątkowo - 0,07 ha, Łaszewo - 0,24 ha, Siemiątkowo-Rogale - 0,40 ha, Pijawnia - 0,24 ha. Łącznie 0,95 ha
o wartości 70 000,00 zł;

Wydatki w uchwale budżetowej na 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r., przewidywane uzyskanie dochodów w 2016 r., wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz możliwości finansowe gminy.

Wydatki planuje się w wysokości 10 893 823,00 zł. z czego:

· wydatki bieżące w wysokości 10 090 626,20 zł.

· wydatki majątkowe w wysokości 803 196,80 zł.

Środki przeznaczone w budżecie na wydatki bieżące proponuje się rozdysponować
w następujący sposób:

# R o l n i c t w o i Ł o w i e c t w o

Planowane środki finansowe w tym dziale w wysokości 2 302 zł przeznacza się na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 500 zł. z przeznaczeniem na opłaty tytułem wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

# T r a n s p o r t i Ł ą c z n o ś ć

W ramach tych środków planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników, remont dróg po okresie jesienno - zimowym na terenie gminy, w tym: w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 160 824,32 zł.

# G o s p o d a r k a M i e s z k a n i o w a

Na wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym zabezpieczono środki w wysokości
21 000,00 zł.

# A d m i n i s t r a c j a P u b l i c z n a

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, zakup drobnych materiałów i wyposażenia oraz szkolenia w wysokości 68 162,00 zł., z tego:

- zadania zlecone z otrzymanych dotacji kwota 35 547,00 zł.

- zadania własne - 32 615,00,00 zł.

? drobne zakupy materiałów oraz wypłatę diet radnym.

? wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym: odprawa emerytalna dla 1 pracownika)

? w pozostałej działalności przeznaczono środki dla pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy w Żurominie oraz kwotę 4 000,00 zł. z funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych.

# U r z ę d y N a c z e l n y c h O r g a n ó w W ł a d z y P a ń s t w o w e j

W dziale tym środki przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
z otrzymanej dotacji.

# B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a p r z e c i w p o ż a r o w a

Planowana kwota w tym dziale zostanie przeznaczona ze środków własnych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności zakup paliwa, drobnego sprzętu (w tym: z funduszu sołeckiego kwotę 13 593,89 zł), remonty samochodów strażackich oraz remont remizy w Gradzanowie Kościelnym a także opłaty za ubezpieczenia, opłaty stałe za liczniki energetyczne oraz ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W dziale tym również zabezpieczone są również środki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

# O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o

Zaplanowane wydatki w powyższym dziale będą przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów.

# R ó ż n e r o z l i c z e n i a

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną w wysokości 84 652,00 zł. oraz rezerwę zgodnie
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 22 348,00 zł.

# O ś w i a t a i w y c h o w a n i e

W tym dziale przeznacza się środki na wydatki związane z:

- utrzymaniem Zespołu Szkół w Siemiątkowie

- utrzymaniem Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Łaszewie

- dowożeniem dzieci do szkół

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- dofinansowanie kosztów utrzymania ZNP

- wydatki związane na sfinansowanie rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

# O c h r o n a z d r o w i a

Planowana kwota wydatków w tym dziale przeznaczona jest na finansowanie zadań zwalczających narkomanię oraz zadań ujętych w harmonogramie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

# O p i e k a s p o ł e c z n a

Na działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych

-świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz na wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na obsługę tych świadczeń jako zadania zlecone;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych wypłacanych świadczeń
z pomocy społecznej w tym: środki własne - 653 zł. oraz środki z dotacji - 10 600 zł.;

- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji w wysokości 39 300 zł. oraz środki własne 40 000zł.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadania własne,

- wypłatę zasiłków stałych z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 46 800 zł oraz środki własne 7 248 zł.;

- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym: środki z dotacji - 80 300 zł. oraz środki własne - 282 858 zł., (w tym: zabezpieczono środki na odprawy emerytalne dla 2 pracowników)

- dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich z środków własnych - 21 000 zł oraz 50 000 zł z dotacji celowej.

# E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a

Zabezpieczono środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów na I półrocze 2016 r.

# G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a

Planowane wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone będą na:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi

- utrzymanie zieleni na terenie gminy,

- oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego, w tym z funduszu sołeckiego -
9 000 zł.

- inne drobne usługi w zakresie ochrony środowiska

- wydatki na utrzymanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- zakup sprzętu na utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dzieczewo, Gradzanowo Kościelne, dofinansowanie oczyszczenia stawu w Krzeczanowie, remont pomieszczenia sołeckiego w Siciażu,- z funduszu sołeckiego w kwocie 21 689,68 zł.

# K u l t u r a i O c h r o n a D z i e d z i c t w a N a r o d o w e g o

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację Gminnego Ośrodka Kultury
w kwocie 85 000 zł; oraz wydatki na utrzymanie 2 świetlic wiejskich - 18 916,17 zł.,
z tego: 2 416,17 zł z funduszu sołeckiego a także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 67 000 zł.

# K u l t u r a F i z y c z n a i S p o r t

Środki w tym dziale zabezpieczone są na utrzymanie hali sportowej w Siemiątkowie oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w kwocie 700 zł.

· wydatki majątkowe w wysokości 803 196,80 zł. i tak:

- w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w dziale 750 75095 § 6639 - 5 465 zł. na projekt w ramach RPO WM 2014-2020 (Projekt ASI).

- z funduszu sołeckiego w kwocie 67 731,80 zł na zakupy inwestycyjne

- na przedsięwzięcia inwestycyjne objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 730 000 zł (tj. budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie - 390 000 zł oraz przebudowa dróg w wysokości 340 000zł.)

Z dochodów budżetu na rok 2016 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
w wysokości 534 000 zł., w takiej samej wysokości zaplanowane są rozchody budżetu.

Planuje się dochody na rok 2016 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
(900 90002 § 0490) w wysokości 345 000 zł.

z tego:

planowane wydatki wynoszą 900 90002 § 4300 (zakup usług) - 345 000 zł;