Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 67 060 599,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 65 518 051,59 zł;

2) dochody majątkowe: 1 542 547,90 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 64 737 066,49 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55 500 865,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 40 151 484,52 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 880 098 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 271 386,52 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9 851 401 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 869 530 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 0 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 628 450 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 236 200,97 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 236 200,97 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 801 743,97 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 463 667,90 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 323 533 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 323 533 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 436 500 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 861 300 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161 300 zł;

2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 500 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu - 61 000 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 35 000 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta - 404 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej:

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej:

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej:

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej:

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej:

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 inwestycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 DSP

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 porozumienia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 pzeciwdziałanie alkoholizmowi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 Ochrona Środowiska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9 opłata śmieciowa

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załacznik Nr 1 dotacje (1)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 1a dotacje (2)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załacznik Nr 2 ZGKIM

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 110/XV/15
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 3 dochody własne