Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 25.600 zł do wysokości 67.044.952,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.722.982,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 25.600 zł do wysokości 69.119.744,70zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.722.982,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.
§ 3.
Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Plan dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 574 461,42 | 25 600,00 | 8 600 061,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 108 700,00 | 5 600,00 | 114 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 600,00 | 5 600,00 | 26 200,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 62 309,00 | 20 000,00 | 82 309,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | ||
| Razem: | 67 019 352,27 | 25 600,00 | 67 044 952,27 | |||
Plan dochodów zwiększono o kwotę: 25.600 zł. do wysokości: 67.044.952,27 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85213, 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015 r. Nr 81, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.47.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 331 461,42 | 5 600,00 | 7 337 061,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 600,00 | 5 600,00 | 26 200,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 600,00 | 5 600,00 | 26 200,00 | ||
| Razem: | 7 717 382,31 | 5 600,00 | 7 722 982,31 | |||
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 5.600 zł. do wysokości: 7.722.982,31 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Plan wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 6 928 337,88 | 0,00 | 6 928 337,88 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 254 669,27 | 0,00 | 254 669,27 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 1 900,00 | 11 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 160,00 | - 1 900,00 | 25 260,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 440 180,00 | 0,00 | 440 180,00 | ||
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 | ||
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 330 986,39 | 0,00 | 22 330 986,39 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 915 189,00 | 10 000,00 | 9 925 189,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 193 945,00 | 17 590,00 | 6 211 535,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 010,00 | - 2 750,00 | 29 260,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 113 000,00 | - 4 000,00 | 109 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 588 407,00 | - 62 590,00 | 525 817,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 231 000,00 | 61 750,00 | 292 750,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 4 743 647,39 | - 45 000,00 | 4 698 647,39 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 249,39 | - 45 000,00 | 142 249,39 | ||
| 80110 | Gimnazja | 5 531 434,00 | - 10 000,00 | 5 521 434,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 940,00 | - 54 000,00 | 74 940,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 800,00 | - 4 000,00 | 74 800,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 87 403,00 | 8 000,00 | 95 403,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 78 300,00 | 35 000,00 | 113 300,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 5 000,00 | 9 800,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 58 590,00 | 45 000,00 | 103 590,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 15 000,00 | 18 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 313,00 | - 6 714,00 | 11 599,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 6 714,00 | 30 714,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 11 205 561,42 | 25 600,00 | 11 231 161,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 118 700,00 | 5 600,00 | 124 300,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 118 700,00 | 5 600,00 | 124 300,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 144 309,00 | 20 000,00 | 164 309,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 142 600,00 | 20 000,00 | 162 600,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 467 824,00 | 0,00 | 467 824,00 | ||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | ||
| Razem: | 69 094 144,70 | 25 600,00 | 69 119 744,70 | |||
Plan wydatków zwiększono o kwotę: 25.600 zł. do wysokości: 69.119.744,70 zł.
Uzasadnienie:
Dział 750 rozdział 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie
Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej:
1. Nr 3021.76.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
2. Nr 3021.80.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
3. Nr 3021.81.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Dział 852 rozdział 85213, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015 r. Nr 81, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.47.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).
Dział 854 rozdział 85412 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 331 461,42 | 5 600,00 | 7 337 061,42 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 600,00 | 5 600,00 | 26 200,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 600,00 | 5 600,00 | 26 200,00 | ||
| Razem: | 7 717 382,31 | 5 600,00 | 7 722 982,31 | |||
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 5.600 zł. do wysokości: 7.722.982,31 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Plan wydatków majątkowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 6 317 843,59 | 0,00 | 6 317 843,59 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 317 843,59 | 0,00 | 6 317 843,59 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 317 843,59 | 0,00 | 4 317 843,59 | ||
| KAMERALNA - DOKUMENTACJA | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 | |||
| OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY | 315 000,00 | - 8 000,00 | 307 000,00 | |||
| Razem | 9 635 122,33 | 0,00 | 9 635 122,33 | |||
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku
w złotych
| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | z tego: | ||||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 500 000 | ||||||||
| 75618 | 500 000 | ||||||||
| 0480 | 500 000 | ||||||||
| 851 | 506 000 | 406 000 | 232 543 | 50 823 | 6 000 | 100 000 | |||
| 85153 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| 4210 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| 4300 | 9 000 | 9 000 | |||||||
| 85154 | 496 000 | 396 000 | 232 543 | 50 823 | 6 000 | 100 000 | |||
| 2820 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 3030 | 9 000 | 9 000 | |||||||
| 4010 | 215 444 | 215 444 | 215 444 | ||||||
| 4040 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | ||||||
| 4110 | 44 483 | 44 483 | 44 483 | ||||||
| 4120 | 6 340 | 6 340 | 6 340 | ||||||
| 4170 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||||
| 4210 | 30 714 | 30 714 | |||||||
| 4260 | 8 000 | 8 000 | |||||||
| 4270 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| 4300 | 39 750 | 39 750 | |||||||
| 4350 | 0 | 0 | |||||||
| 4360 | 1 700 | 1 700 | |||||||
| 4370 | 0 | 0 | |||||||
| 4410 | 500 | 500 | |||||||
| 4430 | 500 | 500 | |||||||
| 4440 | 5 470 | 5 470 | |||||||
| 4610 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| 6050 | 100 000 | 100 000 | |||||||
| Ogółem | 500 000 | 506 000 | 406 000 | 232 543 | 50 823 | 6 000 | 100 000 | ||
| Burmistrz Miasta |
