Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3 062 293 zł i wydatki budżetu miasta o kwotę 348 544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3 175 293 zł i wydatki budżetu miasta o kwotę 461 544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 664 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 237 492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 139 568 949 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie122 001 372 zł,

b) majątkowe w kwocie17 567 577 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 138 889 618 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie121 117 207 zł,

b) majątkowe w kwocie17 772 411 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały na:

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

c) opłatę produktową,

d) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr III/4/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik od 1 do 7 do Uchwały Nr III/4/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu roku 2014 dokonuje się:

I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w planie dochodówo kwotę 3 062 293 zł oraz w planie wydatków o kwotę 348 544 zł,

II. zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie dochodów o kwotę 3 175 293 zł oraz w planie wydatków o kwotę 461 544;

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie o kwotę 113 000 zł ogółem kwoty dochodów i kwoty wydatków. Zmniejszenie wpłynęło na wysokość dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących.

III. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w planiewydatków budżetu miasta, kwoty 664 100 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- realizacje zadania: poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych - kwota 85 100 zł,

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych - kwota 130 000 zł,

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach - kwota 260 000 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Otwocka do placówek na terenie innych gmin - kwota 100 000 zł,

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - kwota 84 000 zł,

- składki na ubezpieczeni społeczne osób zatrudnionych przez OPS - kwota 5 000 zł;

IV. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w planie dochodów budżetu miasta, kwoty 237 492 zł.

Powyższe zmiana następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w załączniku Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych" dokonuje się następujących zwiększeń planowanych dochodów i planowanych wydatków:

- Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 8 - kwota 9 000 zł,

- Przedszkola: Przedszkole Nr 15 - kwota 1 730 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne : Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota 100 000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 12 - kwota 35 000 zł, Przedszkole Nr 16 - kwota 20 000 zł, Gimnazjum Nr 1 - kwota 2 000 zł, Gimnazjum Nr 3 - kwota 6 500 zł, Gimnazjum Nr 4 - kwota 25 000 zł.