Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 18 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 1 080 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Planowana kwota dochodów wynosi 140 301 942 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie124 246 942 zł,

b) majątkowe w kwocie16 055 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 145 093 109 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie125 689 906 zł,

b) majątkowe w kwocie19 403 203 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały na:

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

c) opłatę produktową,

d) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/66/15
Rady Miasta Otwocka
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki 1-6 do Uchwały Nr Nr VIII/66/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 roku

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu roku 2015 dokonuje się:

I. zwiększenia o kwotę 18 600 zł, planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta.

Zwiększenie następuje w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - III etap" oraz otrzymanymi od Federacji Polskich Banków Żywności środkami na realizację Programu edukacyjnego "1000 pierwszych dni dla zdrowia".

II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków budżetu miasta, kwoty 1 080 432 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej, od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej - kwota 210 000 zł, (zmiana nazwy zadania);

- projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5 - kwota 110 000 zł (zmiana nazwy zadania);

- projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską - kwota 110 000 zł (zmiana nazwy zadania);

- projekt i budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia - kwota 130 000 zł, (zmiana nazwy zadania);

- budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej - kostka brukowa - kwota 60 000 zł (zwiększenia kosztów realizacji zadania);

- termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych - kwota 200 000 zł, (zmiana nazwy zadania);

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em - kwota 8 000 zł (nowe zadanie);

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie i Straży Miejskiej - kwota 93 018 zł, (przeniesienie oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

3. nagrody konkursowe w placówkach oświatowych - kwota 6 000 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

4. zwiększenie dostępu do działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych - kwota 10 000 zł,

5. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 13 414 zł, (przeniesienie oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

6. pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami - kwota 130 000 zł, (zmiana klasyfikacji);

III. zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 6, w następujących placówkach:

1. Przedszkole Nr 4 - zwiększenie o 1 000 zł planowanych dochodów i wydatków,

2. Gimnazjum Nr 1 - zwiększenie o 15 300 zł planowanych dochodów i wydatków,

3. Gimnazjum Nr 4 - zwiększenie o 50 000 zł planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto, w załączniku nr 3 dokonuje się sprostowanie błędu pisarskiego nazwy zadania inwestycyjnego określonego w wierszu 55. W poprzednim załączniku było: "nabycie w drodze zamiany nieruchomości do zasobu gminnego - dz. ew. 203 i 204 w obr. 206 przy ul. Malwy", a powinno być: nabycie w drodze zamiany nieruchomości do zasobu gminnego - dz. ew. 203 i 204 w obr. 260 przy ul. Malwy".