Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 259.324,06 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 63.532.764,82 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48.041.211,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.491.552,98 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.470.189,94 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.729.514,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 67.905.675,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.674.951,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.230.724,24 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.372.911,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 782.418,00 zł, pożyczek w wysokości 2.736.863,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 853.630,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.186.375,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.722.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.559.286,00 zł, rozchody w wysokości 2.186.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.519.281,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.186.375,00zł.

§ 5.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących po weryfikacji kont i kartotek podatników:

1) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- otrzymane spadki, darowizny - zwiększenie o kwotę 500 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- grzywny i inne kary pieniężne - zwiększenie o kwotę 1 200 zł;

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 600 zł.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 20 000 zł.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 1 500 zł.

5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę 5 000 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 800 zł.

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 350 zł.

c) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie o kwotę 5 600 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 2 500 zł.

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 500 zł.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 800 zł.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 400 zł.

7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 460 zł.

8) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 40 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - zwiększenie o kwotę 1 250 zł.

- Pozostałe zmiany w planie dochodów bieżących:

9) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 19 710 zł - dotacja z Fundacji Niemieckiej dla ZS Łajski na wyjazd orkiestry szkolnej.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 42 796,06 zł - wpływ dotacji ze środków PROW po rozliczeniu projektu Aktywni mieszkańcy Gminy Wieliszew.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

11) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 1 500 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 153 818 zł - wpływ dotacji ze środków PROW po rozliczeniu projektu Nowe oblicze Hali Sportowej w Wieliszewie.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01009 Spółki wodne - zwiększenie o kwotę 240 zł - środki na składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew.

2) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - środki na zakup wiaty przystankowej.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 127 000 zł - środki na remonty w placówkach oświatowych;

- zmniejszenie o kwotę 154 925,94 zł - pozostają wolne środki.

4) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin

- zmniejszenie o kwotę 4 000 zł, zwiększenie o kwotę 42 250 zł - środki na umowę zlecenie oraz na szkolenie pracowników;

- zmniejszenie o kwotę 48 500 zł w projekcie Franek i Jola chodzą do przedszkola - środki przeznaczone na wyposażenie placu zabaw PS 1 w ramach cross financing (wydatki majątkowe).

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 70 000 zł - środki na bieżące wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, usług remontowych;

- zwiększenie o kwotę 19 710 zł - środki na organizację wyjazdu orkiestry szkolnej z ZS Łajski.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększenie o kwotę 1 500 zł - środki na bieżące wydatki;

c) Rozdział 80104 Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 2 800 zł - środki na zakup energii oraz usług pozostałych.

d) Rozdział 80110 Gimnazja

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych i usług pozostałych;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 14 000 zł - środki na ubezpieczenie i zakup usług pozostałych w projekcie Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół.

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 120 000 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

f) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki na serwis oprogramowania.

g) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 600 zł - utworzenie § 4440 - odpis na ZFŚS.

h) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 188 300 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków.

6) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 274 zł - utworzenie § 4440 - odpis na ZFŚS.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - środki na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Wieliszewie związane z organizacją obowiązkowego obozu sportowo-szkoleniowego dla klasy sportowej o profilu piłka nożna i MTB (realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Dz. U. z 2012r, poz.1129).

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 136 750 zł - środki na zakup usług pozostałych.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - środki na koszenie poboczy dróg gminnych.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - Sołectwo Łajski - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 500 zł - korekta klasyfikacji budżetowej.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

10) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 828 290 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski -IV etap - korekta klasyfikacji.

11) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 200 000 zł na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

- Nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie:

12) Dział Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nowe zadanie wieloletnie pn. Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych. Limity na zadanie w roku 2015 - 230 000 zł, w roku 2016 - 2 500 000 zł, w roku 2017 - 130 000 zł.

13) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 48 500 zł w projekcie Franek i Jola chodzą do przedszkola - przeznaczenie części środków bieżących na wyposażenie placu zabaw PS 1 w ramach cross financing.

- Zmieniono nazwę zadania wieloletniego:

14) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80110 Gimnazja - zmieniono nazwę zadania Zagospodarowanie poddasza w Gimnazjum na Zagospodarowanie terenu i poddasza w Gimnazjum - zaistniała konieczność zamontowania bramy wjazdowej / ewakuacyjnej na teren Gimnazjum w Wieliszewie od strony al. Solidarności. Limity na zadanie pozostały bez zmian.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

15) Dział Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 230 000 zł na zadaniu Zakup gruntów - przeniesienie do zadań wieloletnich.

b) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w Komornicy na cele mieszkaniowe (9 lokali) - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

16) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn. Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie.

Zmiany dotyczące załącznika nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Zmniejszono wartość kredytów o kwotę 531.207 zł, jednocześnie zwiększono wartość pożyczek o kwotę 531.207zł. Zmiany te są spowodowane planowanym wystąpieniem o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie.