Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 8.536.805,21 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 8.012.555,43 zł

2. Dochody po zmianie wynoszą 56 180 910,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 991 291,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9 189 619,09 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 8.643.386,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 9.167.635,78 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 60 194 162,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 061 938,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 132 224,24 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.013.252,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.807.596,00 zł oraz pożyczek w wysokości 2.205.656,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.692.404,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.692.404,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.228.433,00 zł, pożyczek w wysokości 463.971 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.705.656,00 zł, rozchody w wysokości 1.692.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.013.252,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.692.404,00zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialneg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 4 530 zł w związku z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

- zwiększenie o kwotę 23,60 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 1.536.640,18 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów na temat ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.

3) Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zmniejszenie o kwotę 999 284 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów na temat ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.

4) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 17 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 600 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

c) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 6 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

e) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

5) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o 1 000 zł - utworzenie nowego § 0830 Wpływy z usług.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

6) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura i kanalizacja sanitarna -

- zwiększenie o kwotę 4 655 057,43 zł - korekta klasyfikacji dotacji na zadanie Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa;

- zwiększenie o kwotę 2 335 084 zł - korekta klasyfikacji dotacji na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski - IV etap.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 4 655 057,43 zł - korekta klasyfikacji dotacji na zadanie Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa;

- zmniejszenie o kwotę 2 335 084 zł - korekta klasyfikacji dotacji na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski - IV etap.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01009 Spółki wodne - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - środki na dotację celową dla gminnych spółek wodnych na renowację cieków i urządzeń wodnych.

b) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - środki na badania naukowe związane z rekultywacją Jeziora Wieliszewskiego.

2) Dział 720 Informatyka

a) Rozdział 72095 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 023,12 zł - korekta składek dotyczących umowy zlecenie w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 4 530 zł w związku z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zwiększenie o kwotę 35 000 zł - środki na fundusz celowy związany z wykonywaniem przez policjantów służby ponadnormatywnej.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 25 000 zł - środki na zakup niezbędnego wyposażenia do remiz OSP.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 765 zł - środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla koordynatorów szkolnych pracujących w projekcie Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka.

b) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 200 zł - utworzenie nowego § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w PS Łajski.

6) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 zł - utworzenie nowego § 4120 Składki na Fundusz Pracy.

7) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 17 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zmniejszenie o kwotę 600 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

c) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 6 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

e) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 zł zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 22 000 zł - środki na zakup usług pozostałych.

- Nowe zadanie wieloletnie bieżące:

9) Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - nowe zadanie wieloletnie pn. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Limity na zadanie w roku 2015 - 1 000 zł, w roku 2016 - 151 028 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

10) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - korekta klasyfikacji zadań związanych z kanalizacją:

- zwiększenie o kwotę 3 952 667,78 zł - zadanie Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa - korekta klasyfikacji oraz zmniejszenie - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 3 870 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski - IV etap - korekta klasyfikacji oraz zmniejszenie - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - korekta klasyfikacji.

- zwiększenie o kwotę 60 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - korekta klasyfikacji;

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł - zadanie Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie Reginowie ul. Warszawska - korekta klasyfikacji;

- zwiększenie o kwotę 150 000 zł - zadanie Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - korekta klasyfikacji;

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł - zadanie Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - korekta klasyfikacji.

11) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W - ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat Legionowski.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Dojazdowej w Skrzeszewie oraz Mickiewicza i Dolnej w Kałuszynie do zadania "Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna"- korekta klasyfikacji.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Dojazdowej w Skrzeszewie oraz Mickiewicza i Dolnej w Kałuszynie do zadania "Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna"- korekta klasyfikacji.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - korekta klasyfikacji zadań związanych z kanalizacją:

- zmniejszenie o kwotę 4 177 053 zł - zadanie Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PIORYTET I oś - Gospodarka wodno - ściekowa;

- zmniejszenie o kwotę 3 970 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski - IV etap;

- zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica;

- zmniejszenie o kwotę 60 000 zł - zadanie Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra;

- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - zadanie Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie Reginowie ul. Warszawska;

- zmniejszenie o kwotę 150 000 zł - zadanie Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja;

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł - zadanie Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew.

- Zmiana planu wydatków zadania jednoroczne:

13) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 49 000 zł na zadaniu Budowa kanalizacji ul. Leśna w m. Łajski - jednocześnie zmniejszenie w rozdziale 90095 - korekta klasyfikacji.

- Nowe zadanie jednoroczne:

14) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 600 000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. Adaptacja pomieszczeń w Komornicy na cele mieszkaniowe (9 lokali).