Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póż. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 861 980,00zł, który po zmianach wynosi 25 972 286,95zł z tego :

a) dochody bieżące 24 487 369,23zł,

b) dochody majątkowe 1 484 917,72zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 965 675,82zł, który po zmianach wynosi 28 153 122,16zł z tego :

a) wydatki bieżące 22 602 391,93zł,

b) wydatki majątkowe 5 550 730,23zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 180 835,21zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 179 148,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 687,21zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 636 464,17zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 761 249,14zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 179 148,00zł,w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696 067,03zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 455 628,96zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 543 128,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 180 835,21zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 759 561,93zł.

d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 295 344,00

§ 4.

Zmienia się:

1. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/11/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DO UCHWAŁY NR IV/11 /2014

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 30 grudnia 2014 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 17 354,00zł - ponadplanowe dochody pozyskane z różnych źródeł, m.in.: odsetki naliczone wykonawcy z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, różne wpływy w gospodarce komunalnej, w bezpieczeństwie publicznym itp.

ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 800 319,00zł - korekta planu dotacji dla projektu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 (II)" - pomimo złożenia wniosku o płatność potwierdzającego realizację projektu nie ma możliwości uzyskania refundacji z Agencji Płatniczej do końca br.;

- 24 999,00zł - korekta planu dotacji dla projektu "Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku w Dąbrówce";

- 9 516,00zł - korekta planu dotacji z WFOŚiGW przyznanej Gminie na zapłatę za usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- 4 500,00zł - korekta planu w gospodarce ściekowej w zakresie pozostałych dochodów;

- 40 000,00zł - korekta planu za wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji mieszkańców miejscowości, w których realizowana jest inwestycja.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje :

- 60 000,00zł - z przeznaczeniem na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy, do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin;

- 30 000,00zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w administracji;

- 7 000,00zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej na zapłatę za wyłapywanie bezdomnych psów.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 333 000,00zł - korekta planu wydatków dla projektu "Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka", mimo rozpoczęcia prac budowlanych w br. nie zostały one zafakturowane, w związku z czym plan wydatków zabezpieczony na 2014 rok zostaje przeniesiony na rok 2015;

- 1 248,82zł - korekta planu dla projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (stosownie do otrzymanych informacji z Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego);

- 52 098,00zł - korekta planu dla projektu "Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury" w części niewykonanych i niezafakturowanych prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego;

- 73 829,00zł - korekta planu dla projektu "Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce" - w realizację projektu zaangażowana jest dotacja z PROW w wysokości 24 999,00zł, pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu nie udało się zrealizować zadania w rb. z uwagi na brak środków,

- 602 500,00zł - korekta planu dla projektu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 (etap III) w części niewykonania prac budowlanych, nadzoru inwestycyjnego oraz autorskiego w br.

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W oświacie z wydatków bieżących wydziela się kwotę 12 200,00zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Józefowie - 6 500,00zł i 5 700,00zł na montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum Dąbrówce